| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8136 |
0.8136 |
0.8207 |
0.8207 |
-0.0071 |
-0.87% |
| 2025-05-21 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8207 |
0.8207 |
0.8167 |
0.8167 |
0.0040 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8167 |
0.8167 |
0.8091 |
0.8091 |
0.0076 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8091 |
0.8091 |
0.8069 |
0.8069 |
0.0022 |
0.27% |
| 2025-05-16 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8069 |
0.8069 |
0.8110 |
0.8110 |
-0.0041 |
-0.51% |
| 2025-05-15 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8110 |
0.8110 |
0.8177 |
0.8177 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2025-05-14 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8177 |
0.8177 |
0.8147 |
0.8147 |
0.0030 |
0.37% |
| 2025-05-13 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8147 |
0.8147 |
0.8173 |
0.8173 |
-0.0026 |
-0.32% |
| 2025-05-12 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8173 |
0.8173 |
0.8140 |
0.8140 |
0.0033 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8140 |
0.8140 |
0.8144 |
0.8144 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8144 |
0.8144 |
0.8175 |
0.8175 |
-0.0031 |
-0.38% |
| 2025-05-07 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8175 |
0.8175 |
0.8191 |
0.8191 |
-0.0016 |
-0.20% |
| 2025-05-06 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8191 |
0.8191 |
0.8066 |
0.8066 |
0.0125 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8066 |
0.8066 |
0.8063 |
0.8063 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8063 |
0.8063 |
0.8032 |
0.8032 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-04-28 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8032 |
0.8032 |
0.8023 |
0.8023 |
0.0009 |
0.11% |
| 2025-04-25 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8023 |
0.8023 |
0.8038 |
0.8038 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-04-24 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8038 |
0.8038 |
0.8001 |
0.8001 |
0.0037 |
0.46% |
| 2025-04-23 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8001 |
0.8001 |
0.7952 |
0.7952 |
0.0049 |
0.62% |
| 2025-04-22 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7952 |
0.7952 |
0.7921 |
0.7921 |
0.0031 |
0.39% |
| 2025-04-21 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7921 |
0.7921 |
0.7876 |
0.7876 |
0.0045 |
0.57% |
| 2025-04-18 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7876 |
0.7876 |
0.7881 |
0.7881 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7881 |
0.7881 |
0.7869 |
0.7869 |
0.0012 |
0.15% |
| 2025-04-16 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7869 |
0.7869 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-04-15 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7865 |
0.7865 |
0.7843 |
0.7843 |
0.0022 |
0.28% |
|
|
| 2025-04-14 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7843 |
0.7843 |
0.7757 |
0.7757 |
0.0086 |
1.11% |
| 2025-04-11 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7757 |
0.7757 |
0.7702 |
0.7702 |
0.0055 |
0.71% |
| 2025-04-10 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7702 |
0.7702 |
0.7627 |
0.7627 |
0.0075 |
0.98% |
| 2025-04-09 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7627 |
0.7627 |
0.7490 |
0.7490 |
0.0137 |
1.83% |
| 2025-04-08 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7490 |
0.7490 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0072 |
0.97% |
| 2025-04-07 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.7418 |
0.7418 |
0.8048 |
0.8048 |
-0.0630 |
-7.83% |
| 2025-04-03 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8048 |
0.8048 |
0.8114 |
0.8114 |
-0.0066 |
-0.81% |
| 2025-04-02 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8114 |
0.8114 |
0.8133 |
0.8133 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-04-01 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8133 |
0.8133 |
0.8101 |
0.8101 |
0.0032 |
0.40% |
| 2025-03-31 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8101 |
0.8101 |
0.8141 |
0.8141 |
-0.0040 |
-0.49% |
| 2025-03-28 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8141 |
0.8141 |
0.8226 |
0.8226 |
-0.0085 |
-1.03% |
| 2025-03-27 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8226 |
0.8226 |
0.8176 |
0.8176 |
0.0050 |
0.61% |
| 2025-03-26 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8176 |
0.8176 |
0.8124 |
0.8124 |
0.0052 |
0.64% |
| 2025-03-25 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8124 |
0.8124 |
0.8265 |
0.8265 |
-0.0141 |
-1.71% |
| 2025-03-24 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8265 |
0.8265 |
0.8189 |
0.8189 |
0.0076 |
0.93% |
| 2025-03-21 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8416 |
0.8416 |
-0.0227 |
-2.70% |
| 2025-03-20 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8523 |
0.8523 |
-0.0107 |
-1.26% |
| 2025-03-19 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8523 |
0.8523 |
0.8548 |
0.8548 |
-0.0025 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8548 |
0.8548 |
0.8410 |
0.8410 |
0.0138 |
1.64% |
| 2025-03-17 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8410 |
0.8410 |
0.8440 |
0.8440 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8440 |
0.8440 |
0.8296 |
0.8296 |
0.0144 |
1.74% |
| 2025-03-13 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8296 |
0.8296 |
0.8420 |
0.8420 |
-0.0124 |
-1.47% |
| 2025-03-12 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8420 |
0.8420 |
0.8439 |
0.8439 |
-0.0019 |
-0.23% |
| 2025-03-11 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8439 |
0.8439 |
0.8407 |
0.8407 |
0.0032 |
0.38% |
| 2025-03-10 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8407 |
0.8407 |
0.8529 |
0.8529 |
-0.0122 |
-1.43% |
| 2025-03-07 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8529 |
0.8529 |
0.8578 |
0.8578 |
-0.0049 |
-0.57% |
| 2025-03-06 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8578 |
0.8578 |
0.8390 |
0.8390 |
0.0188 |
2.24% |
| 2025-03-05 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8390 |
0.8390 |
0.8237 |
0.8237 |
0.0153 |
1.86% |
| 2025-03-04 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8237 |
0.8237 |
0.8178 |
0.8178 |
0.0059 |
0.72% |
| 2025-03-03 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8178 |
0.8178 |
0.8272 |
0.8272 |
-0.0094 |
-1.14% |
| 2025-02-28 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8272 |
0.8272 |
0.8575 |
0.8575 |
-0.0303 |
-3.53% |
| 2025-02-27 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8575 |
0.8575 |
0.8665 |
0.8665 |
-0.0090 |
-1.04% |
| 2025-02-26 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8665 |
0.8665 |
0.8514 |
0.8514 |
0.0151 |
1.77% |
| 2025-02-25 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8514 |
0.8514 |
0.8582 |
0.8582 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2025-02-24 |
013960 |
萬(wàn)家新機(jī)遇成長(zhǎng)一年持有期混合發(fā)起式A |
0.8582 |
0.8582 |
0.8631 |
0.8631 |
-0.0049 |
-0.57% |
