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萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:015611)

今天最新凈值 0.7330 0.0081 1.1200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7300 -0.0074 -1.0102%
  • 累計(jì)凈值：0.7330
  • 成立日期：2022-08-09
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.7480億
  • 最近資產(chǎn)：4.43億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 束金偉
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 3.51% -0.66% 4.41% 1.31% -5.68% -20.17% - -28.04%
同類(lèi)排名 1900/4578 3976/4703 1867/4685 1507/4620 3650/4271 3218/3698 0/1719 -
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.0000 8.66% -1.25%
605016 百龍創(chuàng)園 0.0000 5.22% -5.31%
001328 登康口腔 0.0000 4.89% 0.19%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 3.73% -2.11%
003010 若羽臣 0.0000 3.59% -4.86%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 3.59% -2.39%
688256 寒武紀(jì)-U 0.0000 3.56% -1.34%
02015 理想汽車(chē)-W 0.0000 3.13% -2.08%
603950 長(zhǎng)源東谷 0.0000 3.09% -0.82%
01318 毛戈平 0.0000 3.08% 2.74%
萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C(015611)基金檔案
基金代碼 015611 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 萬(wàn)家匠心致遠(yuǎn)一年持有期混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-07-25~2022-08-05 成立日期 2022-08-09 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李文賓 束金偉 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 4.43億 最近份額 5.7480億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率