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萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C(萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C)基金凈值查詢(010691)

今天最新凈值 0.8431 0.0059 0.7000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8417 0.0002 0.0212%
  • 累計凈值：0.8431
  • 成立日期：2021-03-25
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6447億
  • 最近資產(chǎn)：0.10億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮 尹航
近一季萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C|萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化策略混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C(010691)基金累計收益率-0.86%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8415 0.8415 0.8431 0.8431 -0.0016 -0.19%
2025-05-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8431 0.8431 0.8372 0.8372 0.0059 0.70%
2025-05-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8372 0.8372 0.8368 0.8368 0.0004 0.05%
2025-05-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8368 0.8368 0.8347 0.8347 0.0021 0.25%
2025-05-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8347 0.8347 0.8429 0.8429 -0.0082 -0.97%
2025-05-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8429 0.8429 0.8435 0.8435 -0.0006 -0.07%
2025-05-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8435 0.8435 0.8398 0.8398 0.0037 0.44%
2025-05-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8398 0.8398 0.8296 0.8296 0.0102 1.23%
2025-05-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8296 0.8296 0.8357 0.8357 -0.0061 -0.73%
2025-05-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8357 0.8357 0.8322 0.8322 0.0035 0.42%
2025-05-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8322 0.8322 0.8276 0.8276 0.0046 0.56%
2025-05-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8276 0.8276 0.8146 0.8146 0.0130 1.60%
2025-04-30 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8146 0.8146 0.8095 0.8095 0.0051 0.63%
2025-04-29 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8095 0.8095 0.8069 0.8069 0.0026 0.32%
2025-04-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8069 0.8069 0.8179 0.8179 -0.0110 -1.34%
2025-04-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8179 0.8179 0.8179 0.8179 0.0000 0.00%
2025-04-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8179 0.8179 0.8227 0.8227 -0.0048 -0.58%
2025-04-23 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8227 0.8227 0.8211 0.8211 0.0016 0.19%
2025-04-22 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8211 0.8211 0.8199 0.8199 0.0012 0.15%
2025-04-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8199 0.8199 0.8106 0.8106 0.0093 1.15%
2025-04-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8106 0.8106 0.8096 0.8096 0.0010 0.12%
2025-04-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8096 0.8096 0.8099 0.8099 -0.0003 -0.04%
2025-04-16 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8099 0.8099 0.8198 0.8198 -0.0099 -1.21%
2025-04-15 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8198 0.8198 0.8214 0.8214 -0.0016 -0.19%
2025-04-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8214 0.8214 0.8135 0.8135 0.0079 0.97%
2025-04-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8135 0.8135 0.8100 0.8100 0.0035 0.43%
2025-04-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8100 0.8100 0.7968 0.7968 0.0132 1.66%
2025-04-09 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7968 0.7968 0.7874 0.7874 0.0094 1.19%
2025-04-08 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7874 0.7874 0.7734 0.7734 0.0140 1.81%
2025-04-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.7734 0.7734 0.8680 0.8680 -0.0946 -10.90%
2025-04-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8680 0.8680 0.8736 0.8736 -0.0056 -0.64%
2025-04-02 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8736 0.8736 0.8766 0.8766 -0.0030 -0.34%
2025-04-01 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8766 0.8766 0.8640 0.8640 0.0126 1.46%
2025-03-31 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8640 0.8640 0.8766 0.8766 -0.0126 -1.44%
2025-03-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8766 0.8766 0.8846 0.8846 -0.0080 -0.90%
2025-03-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8846 0.8846 0.8827 0.8827 0.0019 0.22%
2025-03-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8827 0.8827 0.8815 0.8815 0.0012 0.14%
2025-03-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8815 0.8815 0.8809 0.8809 0.0006 0.07%
2025-03-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8809 0.8809 0.8825 0.8825 -0.0016 -0.18%
2025-03-21 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8825 0.8825 0.8913 0.8913 -0.0088 -0.99%
2025-03-20 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8913 0.8913 0.8904 0.8904 0.0009 0.10%
2025-03-19 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8904 0.8904 0.8945 0.8945 -0.0041 -0.46%
2025-03-18 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8945 0.8945 0.8931 0.8931 0.0014 0.16%
2025-03-17 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8931 0.8931 0.8905 0.8905 0.0026 0.29%
2025-03-14 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8905 0.8905 0.8758 0.8758 0.0147 1.68%
2025-03-13 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8758 0.8758 0.8820 0.8820 -0.0062 -0.70%
2025-03-12 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8820 0.8820 0.8846 0.8846 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8846 0.8846 0.8752 0.8752 0.0094 1.07%
2025-03-10 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8752 0.8752 0.8683 0.8683 0.0069 0.79%
2025-03-07 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8683 0.8683 0.8689 0.8689 -0.0006 -0.07%
2025-03-06 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8689 0.8689 0.8590 0.8590 0.0099 1.15%
2025-03-05 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8590 0.8590 0.8633 0.8633 -0.0043 -0.50%
2025-03-04 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8633 0.8633 0.8571 0.8571 0.0062 0.72%
2025-03-03 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8571 0.8571 0.8524 0.8524 0.0047 0.55%
2025-02-28 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8524 0.8524 0.8674 0.8674 -0.0150 -1.73%
2025-02-27 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8674 0.8674 0.8668 0.8668 0.0006 0.07%
2025-02-26 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8668 0.8668 0.8558 0.8558 0.0110 1.29%
2025-02-25 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8558 0.8558 0.8599 0.8599 -0.0041 -0.48%
2025-02-24 010691 萬家互聯(lián)互通核心資產(chǎn)量化C 0.8599 0.8599 0.8564 0.8564 0.0035 0.41%