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萬家北交所慧選兩年定開混合C(萬家北交所慧選兩年定期開放混合C)基金凈值查詢(014278)

今天最新凈值 1.7019 0.0695 4.2600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) 1.6082 -0.0937 -5.5057%
  • 累計凈值：1.7019
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7362億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：葉勇
近一季萬家北交所慧選兩年定開混合C|萬家北交所慧選兩年定期開放混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家北交所慧選兩年定開混合C(014278)基金累計收益率40.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.7019 1.7019 1.6324 1.6324 0.0695 4.26%
2025-05-09 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.6324 1.6324 1.5872 1.5872 0.0452 2.85%
2025-04-30 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.5872 1.5872 1.5740 1.5740 0.0132 0.84%
2025-04-25 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.5740 1.5740 1.6142 1.6142 -0.0402 -2.49%
2025-04-18 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.6142 1.6142 1.4839 1.4839 0.1303 8.78%
2025-04-11 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.4839 1.4839 1.4680 1.4680 0.0159 1.08%
2025-04-03 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.4680 1.4680 1.4608 1.4608 0.0072 0.49%
2025-03-28 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.4608 1.4608 1.4430 1.4430 0.0178 1.23%
2025-03-21 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.4430 1.4430 1.5286 1.5286 -0.0856 -5.60%
2025-03-14 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.5286 1.5286 1.4423 1.4423 0.0863 5.98%
2025-03-07 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.4423 1.4423 1.3372 1.3372 0.1051 7.86%
2025-02-28 014278 萬家北交所慧選兩年定開混合C 1.3372 1.3372 1.2980 1.2980 0.0392 3.02%