凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)值 | 當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
萬(wàn)家消費(fèi)成長(zhǎng) | 1.8233 | 0.26% |
萬(wàn)家50 | 2.8452 | 0.18% |
萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板2年定期開(kāi)放混合C | 0.6653 | 0.17% |
創(chuàng)業(yè)板2年定開(kāi) | 0.6814 | 0.16% |
航天航空ETF | 1.0158 | 0.14% |
萬(wàn)家潛力價(jià)值A(chǔ) | 1.5545 | 0.13% |
萬(wàn)家潛力價(jià)值C | 1.4946 | 0.13% |
萬(wàn)家欣優(yōu)混合A | 0.8594 | 0.13% |
萬(wàn)家欣優(yōu)混合C | 0.8512 | 0.13% |
萬(wàn)家欣遠(yuǎn)混合A | 0.7933 | 0.11% |
基金名稱(chēng) | 單位凈值 | 日增長(zhǎng)率 |
興銀合富債券 | 0.9686 | -0.94% |
中科沃土沃祥債券 | 1.0113 | 0.00% |
銀華季季紅H | 1.0530 | 0.00% |
銀河如意債券 | 1.0491 | 0.00% |
富榮富金專(zhuān)項(xiàng)金融債純債 | 1.0632 | 0.00% |
長(zhǎng)盛盛景A | 1.0637 | 0.01% |
長(zhǎng)盛盛景C | 1.0493 | 0.00% |
信誠(chéng)惠盈A | 1.0183 | 0.16% |
信誠(chéng)惠盈C | 1.0312 | 0.16% |
大成景和債券A | 1.0136 | -0.02% |