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萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C(萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(xún)(015797)

今天最新凈值 0.6519 -0.0086 -1.3000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6464 -0.0055 -0.8376%
  • 累計(jì)凈值：0.6519
  • 成立日期：2022-05-31
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4855億
  • 最近資產(chǎn)：0.19億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：歐子辰 劉林峰
近一季萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C|萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起式C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C(015797)基金累計(jì)收益率-18.70%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6498 0.6498 0.6519 0.6519 -0.0021 -0.32%
2025-05-22 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6519 0.6519 0.6605 0.6605 -0.0086 -1.30%
2025-05-21 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6605 0.6605 0.6578 0.6578 0.0027 0.41%
2025-05-20 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6578 0.6578 0.6540 0.6540 0.0038 0.58%
2025-05-19 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6540 0.6540 0.6550 0.6550 -0.0010 -0.15%
2025-05-16 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6550 0.6550 0.6532 0.6532 0.0018 0.28%
2025-05-15 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6532 0.6532 0.6659 0.6659 -0.0127 -1.91%
2025-05-14 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6659 0.6659 0.6735 0.6735 -0.0076 -1.13%
2025-05-13 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6735 0.6735 0.6625 0.6625 0.0110 1.66%
2025-05-12 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6625 0.6625 0.6486 0.6486 0.0139 2.14%
2025-05-09 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6486 0.6486 0.6576 0.6576 -0.0090 -1.37%
2025-05-08 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6576 0.6576 0.6557 0.6557 0.0019 0.29%
2025-05-07 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6557 0.6557 0.6581 0.6581 -0.0024 -0.36%
2025-05-06 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6581 0.6581 0.6463 0.6463 0.0118 1.83%
2025-04-30 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6463 0.6463 0.6334 0.6334 0.0129 2.04%
2025-04-29 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6334 0.6334 0.6312 0.6312 0.0022 0.35%
2025-04-28 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6312 0.6312 0.6386 0.6386 -0.0074 -1.16%
2025-04-25 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6386 0.6386 0.6339 0.6339 0.0047 0.74%
2025-04-24 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6339 0.6339 0.6390 0.6390 -0.0051 -0.80%
2025-04-23 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6390 0.6390 0.6262 0.6262 0.0128 2.04%
2025-04-22 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6262 0.6262 0.6311 0.6311 -0.0049 -0.78%
2025-04-21 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6311 0.6311 0.6151 0.6151 0.0160 2.60%
2025-04-18 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6151 0.6151 0.6194 0.6194 -0.0043 -0.69%
2025-04-17 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6194 0.6194 0.6242 0.6242 -0.0048 -0.77%
2025-04-16 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6242 0.6242 0.6394 0.6394 -0.0152 -2.38%
2025-04-15 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6394 0.6394 0.6435 0.6435 -0.0041 -0.64%
2025-04-14 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6435 0.6435 0.6326 0.6326 0.0109 1.72%
2025-04-11 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6326 0.6326 0.6218 0.6218 0.0108 1.74%
2025-04-10 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6218 0.6218 0.5990 0.5990 0.0228 3.81%
2025-04-09 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.5990 0.5990 0.5865 0.5865 0.0125 2.13%
2025-04-08 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.5865 0.5865 0.5956 0.5956 -0.0091 -1.53%
2025-04-07 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.5956 0.5956 0.6909 0.6909 -0.0953 -13.79%
2025-04-03 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.6909 0.6909 0.7055 0.7055 -0.0146 -2.07%
2025-04-02 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7055 0.7055 0.7048 0.7048 0.0007 0.10%
2025-04-01 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7048 0.7048 0.7090 0.7090 -0.0042 -0.59%
2025-03-31 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7090 0.7090 0.7249 0.7249 -0.0159 -2.19%
2025-03-28 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7249 0.7249 0.7349 0.7349 -0.0100 -1.36%
2025-03-27 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7349 0.7349 0.7481 0.7481 -0.0132 -1.76%
2025-03-26 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7481 0.7481 0.7381 0.7381 0.0100 1.35%
2025-03-25 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7381 0.7381 0.7496 0.7496 -0.0115 -1.53%
2025-03-24 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7496 0.7496 0.7521 0.7521 -0.0025 -0.33%
2025-03-21 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7521 0.7521 0.7692 0.7692 -0.0171 -2.22%
2025-03-20 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7692 0.7692 0.7756 0.7756 -0.0064 -0.83%
2025-03-19 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7756 0.7756 0.7871 0.7871 -0.0115 -1.46%
2025-03-18 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7871 0.7871 0.7824 0.7824 0.0047 0.60%
2025-03-17 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7824 0.7824 0.7764 0.7764 0.0060 0.77%
2025-03-14 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7764 0.7764 0.7583 0.7583 0.0181 2.39%
2025-03-13 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7583 0.7583 0.7817 0.7817 -0.0234 -2.99%
2025-03-12 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7817 0.7817 0.7853 0.7853 -0.0036 -0.46%
2025-03-11 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7853 0.7853 0.7898 0.7898 -0.0045 -0.57%
2025-03-10 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7898 0.7898 0.7845 0.7845 0.0053 0.68%
2025-03-07 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7845 0.7845 0.7923 0.7923 -0.0078 -0.98%
2025-03-06 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7923 0.7923 0.7829 0.7829 0.0094 1.20%
2025-03-05 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7829 0.7829 0.7811 0.7811 0.0018 0.23%
2025-03-04 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7811 0.7811 0.7775 0.7775 0.0036 0.46%
2025-03-03 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7775 0.7775 0.7757 0.7757 0.0018 0.23%
2025-02-28 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.7757 0.7757 0.8086 0.8086 -0.0329 -4.07%
2025-02-27 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.8086 0.8086 0.8253 0.8253 -0.0167 -2.02%
2025-02-26 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.8253 0.8253 0.8088 0.8088 0.0165 2.04%
2025-02-25 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.8088 0.8088 0.8010 0.8010 0.0078 0.97%
2025-02-24 015797 萬(wàn)家新能源主題混合發(fā)起C 0.8010 0.8010 0.8018 0.8018 -0.0008 -0.10%