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萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢(013961)

今天最新凈值 0.8066 0.0039 0.4900% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7999 -0.0067 -0.8344%
  • 累計凈值：0.8066
  • 成立日期：2021-12-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.9175億
  • 最近資產(chǎn)：9.96億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：束金偉
近一季萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C(013961)基金累計收益率-2.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7996 0.7996 0.8066 0.8066 -0.0070 -0.87%
2025-05-21 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8066 0.8066 0.8027 0.8027 0.0039 0.49%
2025-05-20 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8027 0.8027 0.7953 0.7953 0.0074 0.93%
2025-05-19 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7953 0.7953 0.7931 0.7931 0.0022 0.28%
2025-05-16 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7931 0.7931 0.7972 0.7972 -0.0041 -0.51%
2025-05-15 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7972 0.7972 0.8038 0.8038 -0.0066 -0.82%
2025-05-14 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8038 0.8038 0.8008 0.8008 0.0030 0.37%
2025-05-13 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8034 0.8034 -0.0026 -0.32%
2025-05-12 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8034 0.8034 0.8002 0.8002 0.0032 0.40%
2025-05-09 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8002 0.8002 0.8006 0.8006 -0.0004 -0.05%
2025-05-08 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8006 0.8006 0.8037 0.8037 -0.0031 -0.39%
2025-05-07 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8037 0.8037 0.8052 0.8052 -0.0015 -0.19%
2025-05-06 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8052 0.8052 0.7931 0.7931 0.0121 1.53%
2025-04-30 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7931 0.7931 0.7927 0.7927 0.0004 0.05%
2025-04-29 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7927 0.7927 0.7897 0.7897 0.0030 0.38%
2025-04-28 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7897 0.7897 0.7888 0.7888 0.0009 0.11%
2025-04-25 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7888 0.7888 0.7904 0.7904 -0.0016 -0.20%
2025-04-24 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7904 0.7904 0.7867 0.7867 0.0037 0.47%
2025-04-23 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7867 0.7867 0.7818 0.7818 0.0049 0.63%
2025-04-22 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7818 0.7818 0.7788 0.7788 0.0030 0.39%
2025-04-21 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7788 0.7788 0.7745 0.7745 0.0043 0.56%
2025-04-18 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7745 0.7745 0.7749 0.7749 -0.0004 -0.05%
2025-04-17 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7749 0.7749 0.7738 0.7738 0.0011 0.14%
2025-04-16 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7738 0.7738 0.7734 0.7734 0.0004 0.05%
2025-04-15 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7734 0.7734 0.7712 0.7712 0.0022 0.29%
2025-04-14 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7712 0.7712 0.7628 0.7628 0.0084 1.10%
2025-04-11 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7628 0.7628 0.7574 0.7574 0.0054 0.71%
2025-04-10 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7574 0.7574 0.7500 0.7500 0.0074 0.99%
2025-04-09 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7500 0.7500 0.7366 0.7366 0.0134 1.82%
2025-04-08 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7366 0.7366 0.7295 0.7295 0.0071 0.97%
2025-04-07 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7295 0.7295 0.7915 0.7915 -0.0620 -7.83%
2025-04-03 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7915 0.7915 0.7981 0.7981 -0.0066 -0.83%
2025-04-02 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7981 0.7981 0.7999 0.7999 -0.0018 -0.23%
2025-04-01 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7999 0.7999 0.7968 0.7968 0.0031 0.39%
2025-03-31 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7968 0.7968 0.8008 0.8008 -0.0040 -0.50%
2025-03-28 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8008 0.8008 0.8091 0.8091 -0.0083 -1.03%
2025-03-27 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8091 0.8091 0.8042 0.8042 0.0049 0.61%
2025-03-26 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8042 0.8042 0.7991 0.7991 0.0051 0.64%
2025-03-25 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.7991 0.7991 0.8130 0.8130 -0.0139 -1.71%
2025-03-24 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8130 0.8130 0.8055 0.8055 0.0075 0.93%
2025-03-21 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8055 0.8055 0.8279 0.8279 -0.0224 -2.71%
2025-03-20 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8279 0.8279 0.8385 0.8385 -0.0106 -1.26%
2025-03-19 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8385 0.8385 0.8409 0.8409 -0.0024 -0.29%
2025-03-18 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8409 0.8409 0.8274 0.8274 0.0135 1.63%
2025-03-17 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8274 0.8274 0.8303 0.8303 -0.0029 -0.35%
2025-03-14 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8303 0.8303 0.8162 0.8162 0.0141 1.73%
2025-03-13 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8162 0.8162 0.8284 0.8284 -0.0122 -1.47%
2025-03-12 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8284 0.8284 0.8303 0.8303 -0.0019 -0.23%
2025-03-11 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8303 0.8303 0.8271 0.8271 0.0032 0.39%
2025-03-10 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8271 0.8271 0.8391 0.8391 -0.0120 -1.43%
2025-03-07 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8391 0.8391 0.8440 0.8440 -0.0049 -0.58%
2025-03-06 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8440 0.8440 0.8255 0.8255 0.0185 2.24%
2025-03-05 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8255 0.8255 0.8104 0.8104 0.0151 1.86%
2025-03-04 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8104 0.8104 0.8047 0.8047 0.0057 0.71%
2025-03-03 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8047 0.8047 0.8139 0.8139 -0.0092 -1.13%
2025-02-28 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8139 0.8139 0.8438 0.8438 -0.0299 -3.54%
2025-02-27 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8438 0.8438 0.8526 0.8526 -0.0088 -1.03%
2025-02-26 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8526 0.8526 0.8378 0.8378 0.0148 1.77%
2025-02-25 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8378 0.8378 0.8445 0.8445 -0.0067 -0.79%
2025-02-24 013961 萬家新機(jī)遇成長一年持有期混合發(fā)起式C 0.8445 0.8445 0.8493 0.8493 -0.0048 -0.57%