萬家陸家嘴金融城金融債(萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(011166)
今天最新凈值
1.0545
0.0001 0.0100%
2025-05-23
- 累計凈值：1.1581
- 成立日期：2021-02-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：30.0281億
- 最近資產(chǎn)：32.01億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：周潛瑋 段博卿
近一季萬家陸家嘴金融城金融債|萬家陸家嘴金融城金融債一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
近一季,萬家陸家嘴金融城金融債(011166)基金累計收益率-0.08%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0545 |
1.1581 |
1.0545 |
1.1581 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0545 |
1.1581 |
1.0544 |
1.1580 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0544 |
1.1580 |
1.0546 |
1.1582 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-20 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0546 |
1.1582 |
1.0546 |
1.1582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0546 |
1.1582 |
1.0540 |
1.1576 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0540 |
1.1576 |
1.0541 |
1.1577 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0541 |
1.1577 |
1.0546 |
1.1582 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0546 |
1.1582 |
1.0549 |
1.1585 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-13 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0549 |
1.1585 |
1.0536 |
1.1572 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-12 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0536 |
1.1572 |
1.0563 |
1.1599 |
-0.0027 |
-0.26% |
|
|
| 2025-05-09 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0563 |
1.1599 |
1.0559 |
1.1595 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0559 |
1.1595 |
1.0545 |
1.1581 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-05-07 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0545 |
1.1581 |
1.0551 |
1.1587 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-06 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0551 |
1.1587 |
1.0551 |
1.1587 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0551 |
1.1587 |
1.0546 |
1.1582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0546 |
1.1582 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0523 |
1.1559 |
1.0532 |
1.1568 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-04-18 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0532 |
1.1568 |
1.0532 |
1.1568 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0532 |
1.1568 |
1.0514 |
1.1550 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-03 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0514 |
1.1550 |
1.0486 |
1.1522 |
0.0028 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0486 |
1.1522 |
1.0476 |
1.1512 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0476 |
1.1512 |
1.0461 |
1.1497 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-03-17 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0461 |
1.1497 |
1.0804 |
1.1516 |
-0.0343 |
-0.18% |
| 2025-03-14 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0804 |
1.1516 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0802 |
1.1514 |
1.0813 |
1.1525 |
-0.0011 |
-0.10% |
|
|
| 2025-02-28 |
011166 |
萬家陸家嘴金融城金融債 |
1.0813 |
1.1525 |
1.0832 |
1.1544 |
-0.0019 |
-0.18% |
