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萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)混合C(萬(wàn)家北交所慧選兩年定期開(kāi)放混合C) - 基金主頁(yè)(代碼:014278)

今天最新凈值 1.7019 0.0695 4.2600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6953 -0.0066 -0.3897%
  • 累計(jì)凈值：1.7019
  • 成立日期：2021-11-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.7362億
  • 最近資產(chǎn)：3.49億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：葉勇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 56.24% 4.26% 14.69% 40.12% 100.13% 104.51% 100.98% 70.19%
同類排名 11/4580 6/4705 47/4687 7/4622 15/4273 10/3700 5/2938 -
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 9.16% 9.17%
834599 同力股份 0.0000 7.94% 3.47%
834058 華洋賽車 0.0000 5.31% -1.78%
835174 五新隧裝 0.0000 4.97% -12.01%
871694 中裕科技 0.0000 4.44% -3.54%
839273 一致魔芋 0.0000 4.17% -4.93%
430418 蘇軸股份 0.0000 4.03% 0.12%
837242 建邦科技 0.0000 3.88% -4.80%
833429 康比特 0.0000 3.18% -8.30%
000933 神火股份 0.0000 3.14% 1.34%
萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)混合C(014278)基金檔案
基金代碼 014278 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家北交所慧選兩年定開(kāi)混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-11-19~2021-11-19 成立日期 2021-11-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 葉勇 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 3.49億 最近份額 3.7362億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率