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萬家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢(018356)

今天最新凈值 0.8479 0.0051 0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8477 -0.0002 -0.0232%
  • 累計凈值：0.8479
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3968億
  • 最近資產(chǎn)：2.37億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源
近一季萬家欣優(yōu)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家欣優(yōu)混合C(018356)基金累計收益率-5.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8501 0.8501 0.8479 0.8479 0.0022 0.26%
2025-05-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8479 0.8479 0.8428 0.8428 0.0051 0.61%
2025-05-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8428 0.8428 0.8445 0.8445 -0.0017 -0.20%
2025-05-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8445 0.8445 0.8477 0.8477 -0.0032 -0.38%
2025-05-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8477 0.8477 0.8560 0.8560 -0.0083 -0.97%
2025-05-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8560 0.8560 0.8423 0.8423 0.0137 1.63%
2025-05-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8423 0.8423 0.8470 0.8470 -0.0047 -0.55%
2025-05-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8470 0.8470 0.8353 0.8353 0.0117 1.40%
2025-05-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8353 0.8353 0.8358 0.8358 -0.0005 -0.06%
2025-05-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8358 0.8358 0.8306 0.8306 0.0052 0.63%
2025-05-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8306 0.8306 0.8266 0.8266 0.0040 0.48%
2025-05-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8266 0.8266 0.8183 0.8183 0.0083 1.01%
2025-04-30 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8183 0.8183 0.8200 0.8200 -0.0017 -0.21%
2025-04-29 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8200 0.8200 0.8231 0.8231 -0.0031 -0.38%
2025-04-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8231 0.8231 0.8287 0.8287 -0.0056 -0.68%
2025-04-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8287 0.8287 0.8265 0.8265 0.0022 0.27%
2025-04-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8265 0.8265 0.8262 0.8262 0.0003 0.04%
2025-04-23 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8262 0.8262 0.8268 0.8268 -0.0006 -0.07%
2025-04-22 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8268 0.8268 0.8266 0.8266 0.0002 0.02%
2025-04-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8266 0.8266 0.8275 0.8275 -0.0009 -0.11%
2025-04-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8275 0.8275 0.8262 0.8262 0.0013 0.16%
2025-04-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8262 0.8262 0.8245 0.8245 0.0017 0.21%
2025-04-16 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8245 0.8245 0.8247 0.8247 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8247 0.8247 0.8245 0.8245 0.0002 0.02%
2025-04-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8245 0.8245 0.8231 0.8231 0.0014 0.17%
2025-04-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8231 0.8231 0.8267 0.8267 -0.0036 -0.44%
2025-04-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8267 0.8267 0.8162 0.8162 0.0105 1.29%
2025-04-09 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8162 0.8162 0.8124 0.8124 0.0038 0.47%
2025-04-08 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8124 0.8124 0.8045 0.8045 0.0079 0.98%
2025-04-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8045 0.8045 0.8636 0.8636 -0.0591 -6.84%
2025-04-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8636 0.8636 0.8667 0.8667 -0.0031 -0.36%
2025-04-02 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8667 0.8667 0.8662 0.8662 0.0005 0.06%
2025-04-01 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8662 0.8662 0.8647 0.8647 0.0015 0.17%
2025-03-31 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8647 0.8647 0.8712 0.8712 -0.0065 -0.75%
2025-03-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8712 0.8712 0.8765 0.8765 -0.0053 -0.60%
2025-03-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8765 0.8765 0.8741 0.8741 0.0024 0.27%
2025-03-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8741 0.8741 0.8760 0.8760 -0.0019 -0.22%
2025-03-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8760 0.8760 0.8812 0.8812 -0.0052 -0.59%
2025-03-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8812 0.8812 0.8769 0.8769 0.0043 0.49%
2025-03-21 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8769 0.8769 0.8870 0.8870 -0.0101 -1.14%
2025-03-20 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8870 0.8870 0.8982 0.8982 -0.0112 -1.25%
2025-03-19 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8982 0.8982 0.9008 0.9008 -0.0026 -0.29%
2025-03-18 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9008 0.9008 0.8993 0.8993 0.0015 0.17%
2025-03-17 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8993 0.8993 0.9030 0.9030 -0.0037 -0.41%
2025-03-14 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.9030 0.9030 0.8764 0.8764 0.0266 3.04%
2025-03-13 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8764 0.8764 0.8791 0.8791 -0.0027 -0.31%
2025-03-12 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8791 0.8791 0.8839 0.8839 -0.0048 -0.54%
2025-03-11 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8839 0.8839 0.8802 0.8802 0.0037 0.42%
2025-03-10 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8802 0.8802 0.8836 0.8836 -0.0034 -0.38%
2025-03-07 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8836 0.8836 0.8844 0.8844 -0.0008 -0.09%
2025-03-06 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8844 0.8844 0.8710 0.8710 0.0134 1.54%
2025-03-05 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8710 0.8710 0.8729 0.8729 -0.0019 -0.22%
2025-03-04 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8729 0.8729 0.8736 0.8736 -0.0007 -0.08%
2025-03-03 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8736 0.8736 0.8719 0.8719 0.0017 0.19%
2025-02-28 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8719 0.8719 0.8868 0.8868 -0.0149 -1.68%
2025-02-27 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8868 0.8868 0.8852 0.8852 0.0016 0.18%
2025-02-26 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8852 0.8852 0.8729 0.8729 0.0123 1.41%
2025-02-25 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8729 0.8729 0.8840 0.8840 -0.0111 -1.26%
2025-02-24 018356 萬家欣優(yōu)混合C 0.8840 0.8840 0.8821 0.8821 0.0019 0.22%