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萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C - 基金主頁(yè)(代碼:014694)

今天最新凈值 1.0102 -0.0008 -0.0800%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0096 -0.0006 -0.0607%
  • 累計(jì)凈值：1.0102
  • 成立日期：2022-04-15
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5580億
  • 最近資產(chǎn)：0.55億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.79% -0.09% 0.29% 0.04% 3.10% 3.10% 1.59% 1.10%
同類(lèi)排名 716/1325 1067/1341 1144/1343 866/1334 730/1290 792/1191 799/1066 -
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
688279 XD峰岹科 0.0000 0.18% -0.54%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.17% -0.75%
688696 極米科技 0.0000 0.16% -0.85%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.15% -1.50%
600160 巨化股份 0.0000 0.15% 0.61%
000423 東阿阿膠 0.0000 0.14% -0.60%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.14% 0.05%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.13% 0.75%
603259 藥明康德 0.0000 0.13% -1.18%
688019 安集科技 0.0000 0.13% 0.40%
萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C(014694)基金檔案
基金代碼 014694 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 萬(wàn)家興恒回報(bào)一年持有期混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2022-03-07~2022-04-13 成立日期 2022-04-15 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 蘇謀東 張永強(qiáng) 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 0.55億 最近份額 0.5580億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率