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萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C(萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合)基金凈值查詢(161915)

今天最新凈值 0.6694 0.0048 0.7200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6538 -0.0104 -1.5636%
  • 累計(jì)凈值：0.6694
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.1400億
  • 最近資產(chǎn)：5.92億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：黃興亮
近一季萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C|萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C(161915)基金累計(jì)收益率-2.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6642 0.6642 0.6694 0.6694 -0.0052 -0.78%
2025-05-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6694 0.6694 0.6646 0.6646 0.0048 0.72%
2025-05-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6646 0.6646 0.6667 0.6667 -0.0021 -0.31%
2025-05-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6667 0.6667 0.6686 0.6686 -0.0019 -0.28%
2025-05-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6686 0.6686 0.6845 0.6845 -0.0159 -2.32%
2025-05-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6845 0.6845 0.6829 0.6829 0.0016 0.23%
2025-05-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6829 0.6829 0.6783 0.6783 0.0046 0.68%
2025-05-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6783 0.6783 0.6619 0.6619 0.0164 2.48%
2025-05-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6619 0.6619 0.6746 0.6746 -0.0127 -1.88%
2025-05-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6746 0.6746 0.6734 0.6734 0.0012 0.18%
2025-05-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6734 0.6734 0.6808 0.6808 -0.0074 -1.09%
2025-05-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6808 0.6808 0.6708 0.6708 0.0100 1.49%
2025-04-30 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6708 0.6708 0.6588 0.6588 0.0120 1.82%
2025-04-29 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6588 0.6588 0.6411 0.6411 0.0177 2.76%
2025-04-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6411 0.6411 0.6450 0.6450 -0.0039 -0.60%
2025-04-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6450 0.6450 0.6462 0.6462 -0.0012 -0.19%
2025-04-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6462 0.6462 0.6583 0.6583 -0.0121 -1.84%
2025-04-23 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6583 0.6583 0.6526 0.6526 0.0057 0.87%
2025-04-22 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6526 0.6526 0.6587 0.6587 -0.0061 -0.93%
2025-04-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6587 0.6587 0.6511 0.6511 0.0076 1.17%
2025-04-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6511 0.6511 0.6569 0.6569 -0.0058 -0.88%
2025-04-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6569 0.6569 0.6576 0.6576 -0.0007 -0.11%
2025-04-16 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6576 0.6576 0.6631 0.6631 -0.0055 -0.83%
2025-04-15 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6631 0.6631 0.6663 0.6663 -0.0032 -0.48%
2025-04-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6663 0.6663 0.6644 0.6644 0.0019 0.29%
2025-04-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6644 0.6644 0.6419 0.6419 0.0225 3.51%
2025-04-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6419 0.6419 0.6330 0.6330 0.0089 1.41%
2025-04-09 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6330 0.6330 0.6135 0.6135 0.0195 3.18%
2025-04-08 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6135 0.6135 0.6016 0.6016 0.0119 1.98%
2025-04-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6016 0.6016 0.6889 0.6889 -0.0873 -12.67%
2025-04-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6889 0.6889 0.6901 0.6901 -0.0012 -0.17%
2025-04-02 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6901 0.6901 0.6853 0.6853 0.0048 0.70%
2025-04-01 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6853 0.6853 0.6859 0.6859 -0.0006 -0.09%
2025-03-31 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6859 0.6859 0.6882 0.6882 -0.0023 -0.33%
2025-03-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6882 0.6882 0.6943 0.6943 -0.0061 -0.88%
2025-03-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6943 0.6943 0.6941 0.6941 0.0002 0.03%
2025-03-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6941 0.6941 0.6956 0.6956 -0.0015 -0.22%
2025-03-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6956 0.6956 0.7066 0.7066 -0.0110 -1.56%
2025-03-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7066 0.7066 0.7163 0.7163 -0.0097 -1.35%
2025-03-21 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7163 0.7163 0.7371 0.7371 -0.0208 -2.82%
2025-03-20 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7371 0.7371 0.7415 0.7415 -0.0044 -0.59%
2025-03-19 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7415 0.7415 0.7441 0.7441 -0.0026 -0.35%
2025-03-18 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7441 0.7441 0.7435 0.7435 0.0006 0.08%
2025-03-17 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7435 0.7435 0.7566 0.7566 -0.0131 -1.73%
2025-03-14 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7566 0.7566 0.7432 0.7432 0.0134 1.80%
2025-03-13 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7432 0.7432 0.7636 0.7636 -0.0204 -2.67%
2025-03-12 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7636 0.7636 0.7661 0.7661 -0.0025 -0.33%
2025-03-11 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7661 0.7661 0.7668 0.7668 -0.0007 -0.09%
2025-03-10 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7668 0.7668 0.7615 0.7615 0.0053 0.70%
2025-03-07 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7615 0.7615 0.7535 0.7535 0.0080 1.06%
2025-03-06 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7535 0.7535 0.7313 0.7313 0.0222 3.04%
2025-03-05 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7313 0.7313 0.7341 0.7341 -0.0028 -0.38%
2025-03-04 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7341 0.7341 0.6999 0.6999 0.0342 4.89%
2025-03-03 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6999 0.6999 0.6949 0.6949 0.0050 0.72%
2025-02-28 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6949 0.6949 0.7319 0.7319 -0.0370 -5.06%
2025-02-27 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7319 0.7319 0.7405 0.7405 -0.0086 -1.16%
2025-02-26 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7405 0.7405 0.7269 0.7269 0.0136 1.87%
2025-02-25 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7269 0.7269 0.7307 0.7307 -0.0038 -0.52%
2025-02-24 161915 萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.7307 0.7307 0.7433 0.7433 -0.0126 -1.70%