萬家興恒回報一年持有期混合A基金凈值查詢(014693)
今天最新凈值
1.0237
-0.0001 -0.0100%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0232
-0.0005 -0.0459%
- 累計凈值：1.0237
- 成立日期：2022-04-15
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.5525億
- 最近資產：0.55億
- 基金公司：萬家基金
- 基金經理：蘇謀東 張永強
近一季,萬家興恒回報一年持有期混合A(014693)基金累計收益率0.45%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0237 |
1.0237 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0237 |
1.0237 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
1.0228 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0228 |
1.0228 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0245 |
1.0245 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-05-14 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0245 |
1.0245 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-13 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-12 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0240 |
1.0240 |
1.0231 |
1.0231 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-09 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0231 |
1.0231 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2025-05-08 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
1.0226 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-30 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-29 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-25 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0206 |
1.0206 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-23 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0203 |
1.0203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0188 |
1.0188 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-04-18 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0188 |
1.0188 |
1.0189 |
1.0189 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-16 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0194 |
1.0194 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-15 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0194 |
1.0194 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-04-14 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-11 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0187 |
1.0187 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0158 |
1.0158 |
0.0019 |
0.19% |
| 2025-04-09 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-04-08 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0144 |
1.0144 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-07 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0083 |
-0.81% |
| 2025-04-03 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0222 |
1.0222 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-02 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0217 |
1.0217 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0204 |
1.0204 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0204 |
1.0204 |
1.0211 |
1.0211 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-27 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0212 |
1.0212 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-25 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0212 |
1.0212 |
1.0211 |
1.0211 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-24 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0211 |
1.0211 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-21 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0206 |
1.0206 |
1.0221 |
1.0221 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-03-20 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0221 |
1.0221 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-19 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0222 |
1.0222 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0218 |
1.0218 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-14 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0218 |
1.0218 |
1.0196 |
1.0196 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-03-13 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0196 |
1.0196 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-12 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0198 |
1.0198 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-10 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0203 |
1.0203 |
1.0202 |
1.0202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0202 |
1.0202 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-03-06 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0215 |
1.0215 |
1.0199 |
1.0199 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0199 |
1.0199 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-04 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-03 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0174 |
1.0174 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0174 |
1.0174 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0052 |
-0.51% |
| 2025-02-27 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0234 |
1.0234 |
1.0216 |
1.0216 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-25 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0216 |
1.0216 |
1.0217 |
1.0217 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-24 |
014693 |
萬家興恒回報一年持有期混合A |
1.0217 |
1.0217 |
1.0222 |
1.0222 |
-0.0005 |
-0.05% |
