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萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A - 基金主頁(yè)(代碼:012435)

今天最新凈值 1.0279 -0.0016 -0.1600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0269 -0.0010 -0.0957%
  • 累計(jì)凈值：1.0279
  • 成立日期：2021-08-17
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1767億
  • 最近資產(chǎn)：1.17億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 張永強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.51% 0.06% 0.65% 0.33% 4.47% 5.33% 4.85% 2.74%
同類排名 268/1298 547/1317 648/1316 492/1304 433/1266 489/1169 597/1044 -
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A基金動(dòng)態(tài)
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.18% -0.65%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.18% 3.36%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.18% -1.50%
600160 巨化股份 0.0000 0.18% 0.61%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 0.18% -1.62%
600489 中金黃金 0.0000 0.18% 0.58%
601728 中國(guó)電信 0.0000 0.18% 0.25%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.18% -1.45%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.18% 0.05%
605499 東鵬飲料 0.0000 0.18% -1.12%
萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A(012435)基金檔案
基金代碼 012435 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家招瑞回報(bào)一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-02~2021-08-13 成立日期 2021-08-17 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 蘇謀東 張永強(qiáng) 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 1.17億 最近份額 1.1767億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率