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萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A(萬家中證A500指數發(fā)起式A)基金凈值查詢(022440)

今天最新凈值 0.9943 0.0044 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9943
  • 成立日期：2024-11-12
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：12.53億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：楊坤
近一季萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A|萬家中證A500指數發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A(022440)基金累計收益率-2.71%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9916 0.9916 0.9943 0.9943 -0.0027 -0.27%
2025-05-21 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9943 0.9943 0.9899 0.9899 0.0044 0.44%
2025-05-20 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9899 0.9899 0.9844 0.9844 0.0055 0.56%
2025-05-19 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9844 0.9844 0.9864 0.9864 -0.0020 -0.20%
2025-05-16 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9864 0.9864 0.9895 0.9895 -0.0031 -0.31%
2025-05-15 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9895 0.9895 0.9989 0.9989 -0.0094 -0.94%
2025-05-14 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9989 0.9989 0.9905 0.9905 0.0084 0.85%
2025-05-13 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9905 0.9905 0.9902 0.9902 0.0003 0.03%
2025-05-12 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9902 0.9902 0.9786 0.9786 0.0116 1.19%
2025-05-09 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9786 0.9786 0.9819 0.9819 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9819 0.9819 0.9769 0.9769 0.0050 0.51%
2025-05-07 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9769 0.9769 0.9724 0.9724 0.0045 0.46%
2025-05-06 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9724 0.9724 0.9605 0.9605 0.0119 1.24%
2025-04-30 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9605 0.9605 0.9594 0.9594 0.0011 0.11%
2025-04-29 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9594 0.9594 0.9595 0.9595 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9595 0.9595 0.9618 0.9618 -0.0023 -0.24%
2025-04-25 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9618 0.9618 0.9601 0.9601 0.0017 0.18%
2025-04-24 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9601 0.9601 0.9620 0.9620 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9620 0.9620 0.9603 0.9603 0.0017 0.18%
2025-04-22 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9603 0.9603 0.9614 0.9614 -0.0011 -0.11%
2025-04-21 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9614 0.9614 0.9551 0.9551 0.0063 0.66%
2025-04-18 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9551 0.9551 0.9547 0.9547 0.0004 0.04%
2025-04-17 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9547 0.9547 0.9552 0.9552 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9552 0.9552 0.9546 0.9546 0.0006 0.06%
2025-04-15 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9546 0.9546 0.9556 0.9556 -0.0010 -0.10%
2025-04-14 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9556 0.9556 0.9522 0.9522 0.0034 0.36%
2025-04-11 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9522 0.9522 0.9474 0.9474 0.0048 0.51%
2025-04-10 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9474 0.9474 0.9344 0.9344 0.0130 1.39%
2025-04-09 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9344 0.9344 0.9237 0.9237 0.0107 1.16%
2025-04-08 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9237 0.9237 0.9116 0.9116 0.0121 1.33%
2025-04-07 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9116 0.9116 0.9831 0.9831 -0.0715 -7.27%
2025-04-03 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9831 0.9831 0.9905 0.9905 -0.0074 -0.75%
2025-04-02 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9905 0.9905 0.9917 0.9917 -0.0012 -0.12%
2025-04-01 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9917 0.9917 0.9907 0.9907 0.0010 0.10%
2025-03-31 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9907 0.9907 0.9979 0.9979 -0.0072 -0.72%
2025-03-28 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9979 0.9979 1.0029 1.0029 -0.0050 -0.50%
2025-03-27 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0029 1.0029 1.0001 1.0001 0.0028 0.28%
2025-03-26 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0001 1.0001 1.0030 1.0030 -0.0029 -0.29%
2025-03-25 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0030 1.0030 1.0047 1.0047 -0.0017 -0.17%
2025-03-24 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0047 1.0047 1.0012 1.0012 0.0035 0.35%
2025-03-21 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0012 1.0012 1.0165 1.0165 -0.0153 -1.51%
2025-03-20 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0165 1.0165 1.0250 1.0250 -0.0085 -0.83%
2025-03-19 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0250 1.0250 1.0267 1.0267 -0.0017 -0.17%
2025-03-18 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0267 1.0267 1.0231 1.0231 0.0036 0.35%
2025-03-17 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0231 1.0231 1.0244 1.0244 -0.0013 -0.13%
2025-03-14 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0244 1.0244 1.0040 1.0040 0.0204 2.03%
2025-03-13 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0040 1.0040 1.0092 1.0092 -0.0052 -0.52%
2025-03-12 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0092 1.0092 1.0124 1.0124 -0.0032 -0.32%
2025-03-11 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0124 1.0124 1.0095 1.0095 0.0029 0.29%
2025-03-10 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0095 1.0095 1.0122 1.0122 -0.0027 -0.27%
2025-03-07 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0122 1.0122 1.0151 1.0151 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0151 1.0151 1.0006 1.0006 0.0145 1.45%
2025-03-05 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0006 1.0006 0.9968 0.9968 0.0038 0.38%
2025-03-04 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9968 0.9968 0.9964 0.9964 0.0004 0.04%
2025-03-03 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9964 0.9964 0.9951 0.9951 0.0013 0.13%
2025-02-28 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 0.9951 0.9951 1.0167 1.0167 -0.0216 -2.12%
2025-02-27 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0167 1.0167 1.0169 1.0169 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0169 1.0169 1.0091 1.0091 0.0078 0.77%
2025-02-25 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0091 1.0091 1.0199 1.0199 -0.0108 -1.06%
2025-02-24 022440 萬家中證A500ETF發(fā)起式聯接A 1.0199 1.0199 1.0220 1.0220 -0.0021 -0.21%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%