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萬(wàn)家惠利債券A - 基金主頁(yè)(代碼:016421)

今天最新凈值 1.0330 -0.0006 -0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0323 -0.0007 -0.0705%
  • 累計(jì)凈值：1.0330
  • 成立日期：2022-10-25
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.1885億
  • 最近資產(chǎn)：3.23億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒 陳奕雯 張永強(qiáng)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.87% -0.04% 0.29% 0.40% 2.78% 2.50% - 3.25%
同類排名 538/1267 782/1328 1026/1325 431/1284 713/1149 707/959 0/604 -
萬(wàn)家惠利債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000423 東阿阿膠 0.0000 0.13% -0.60%
002648 衛(wèi)星化學(xué) 0.0000 0.13% -1.50%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.13% 0.05%
000568 瀘州老窖 0.0000 0.12% -0.21%
000596 古井貢酒 0.0000 0.12% -1.21%
600160 巨化股份 0.0000 0.12% 0.61%
600482 中國(guó)動(dòng)力 0.0000 0.12% -0.87%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 0.12% 0.75%
603259 藥明康德 0.0000 0.12% -1.18%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 0.11% -0.75%
萬(wàn)家惠利債券A(016421)基金檔案
基金代碼 016421 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家惠利債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-10-10~2022-10-21 成立日期 2022-10-25 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 章恒 陳奕雯 張永強(qiáng) 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 3.23億 最近份額 3.1885億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%