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萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C - 基金主頁(代碼:018476)

今天最新凈值 1.1030 0.0074 0.6800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0874 0.0040 0.3707%
  • 累計(jì)凈值：1.1030
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9715億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 20.94% -1.31% 6.20% -10.60% 22.16% - - 10.30%
同類排名 28/133 130/142 122/142 136/137 79/118 -
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01024 快手-W 0.0000 12.14% -0.10%
00700 騰訊控股 0.0000 11.42% -0.58%
09618 京東集團(tuán)- 0.0000 11.34% 0.23%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 11.32% -0.25%
03690 美團(tuán)-W 0.0000 10.92% 0.96%
09999 網(wǎng)易-S 0.0000 8.45% 1.55%
09888 百度集團(tuán)- 0.0000 5.91% 1.15%
09626 嗶哩嗶哩-W 0.0000 3.63% 3.64%
00020 商湯-W 0.0000 3.20% 0.71%
00268 金蝶國際 0.0000 3.10% -0.63%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C(018476)基金檔案
基金代碼 018476 基金簡稱 萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)發(fā)起式(QDII)C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-06~2023-06-06 成立日期 2023-06-08 基金類型 指數(shù)型-海外股票
基金經(jīng)理 楊坤 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 0.68億元 最近份額 0.9715億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率