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萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C)基金凈值查詢(018490)

今天最新凈值 0.8787 -0.0114 -1.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8787
  • 成立日期：2023-06-08
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2225億
  • 最近資產(chǎn)：0.21億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一季萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C|萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C(018490)基金累計(jì)收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8754 0.8754 0.8787 0.8787 -0.0033 -0.38%
2025-05-22 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8901 0.8901 -0.0114 -1.28%
2025-05-21 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8901 0.8901 0.8794 0.8794 0.0107 1.22%
2025-05-20 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8794 0.8794 0.8773 0.8773 0.0021 0.24%
2025-05-19 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8773 0.8773 0.8823 0.8823 -0.0050 -0.57%
2025-05-16 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.8844 0.8844 -0.0021 -0.24%
2025-05-15 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8844 0.8844 0.8911 0.8911 -0.0067 -0.75%
2025-05-14 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8911 0.8911 0.8791 0.8791 0.0120 1.37%
2025-05-13 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8791 0.8791 0.8798 0.8798 -0.0007 -0.08%
2025-05-12 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8798 0.8798 0.8677 0.8677 0.0121 1.39%
2025-05-09 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8677 0.8677 0.8711 0.8711 -0.0034 -0.39%
2025-05-08 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.8741 0.8741 -0.0030 -0.34%
2025-05-07 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8741 0.8741 0.8731 0.8731 0.0010 0.11%
2025-05-06 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8731 0.8731 0.8526 0.8526 0.0205 2.40%
2025-04-30 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8526 0.8526 0.8548 0.8548 -0.0022 -0.26%
2025-04-29 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8548 0.8548 0.8571 0.8571 -0.0023 -0.27%
2025-04-28 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8571 0.8571 0.8587 0.8587 -0.0016 -0.19%
2025-04-25 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8587 0.8587 0.8532 0.8532 0.0055 0.64%
2025-04-24 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8532 0.8532 0.8584 0.8584 -0.0052 -0.61%
2025-04-23 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8584 0.8584 0.8555 0.8555 0.0029 0.34%
2025-04-22 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8555 0.8555 0.8583 0.8583 -0.0028 -0.33%
2025-04-21 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8583 0.8583 0.8409 0.8409 0.0174 2.07%
2025-04-18 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8409 0.8409 0.8408 0.8408 0.0001 0.01%
2025-04-17 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8408 0.8408 0.8437 0.8437 -0.0029 -0.34%
2025-04-16 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8437 0.8437 0.8506 0.8506 -0.0069 -0.81%
2025-04-15 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8506 0.8506 0.8597 0.8597 -0.0091 -1.06%
2025-04-14 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8597 0.8597 0.8475 0.8475 0.0122 1.44%
2025-04-11 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8475 0.8475 0.8492 0.8492 -0.0017 -0.20%
2025-04-10 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8492 0.8492 0.8284 0.8284 0.0208 2.51%
2025-04-09 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8284 0.8284 0.8212 0.8212 0.0072 0.88%
2025-04-08 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8212 0.8212 0.8245 0.8245 -0.0033 -0.40%
2025-04-07 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8245 0.8245 0.8970 0.8970 -0.0725 -8.08%
2025-04-03 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8970 0.8970 0.9118 0.9118 -0.0148 -1.62%
2025-04-02 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9118 0.9118 0.9178 0.9178 -0.0060 -0.65%
2025-04-01 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9178 0.9178 0.9107 0.9107 0.0071 0.78%
2025-03-31 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9107 0.9107 0.9237 0.9237 -0.0130 -1.41%
2025-03-28 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9237 0.9237 0.9246 0.9246 -0.0009 -0.10%
2025-03-27 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9246 0.9246 0.9342 0.9342 -0.0096 -1.03%
2025-03-26 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9342 0.9342 0.9402 0.9402 -0.0060 -0.64%
2025-03-25 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9402 0.9402 0.9359 0.9359 0.0043 0.46%
2025-03-24 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9359 0.9359 0.9165 0.9165 0.0194 2.12%
2025-03-21 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9165 0.9165 0.9343 0.9343 -0.0178 -1.91%
2025-03-20 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9343 0.9343 0.9366 0.9366 -0.0023 -0.25%
2025-03-19 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9366 0.9366 0.9379 0.9379 -0.0013 -0.14%
2025-03-18 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9379 0.9379 0.9331 0.9331 0.0048 0.51%
2025-03-17 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9331 0.9331 0.9439 0.9439 -0.0108 -1.14%
2025-03-14 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9439 0.9439 0.9378 0.9378 0.0061 0.65%
2025-03-13 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9378 0.9378 0.9353 0.9353 0.0025 0.27%
2025-03-12 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9353 0.9353 0.9393 0.9393 -0.0040 -0.43%
2025-03-11 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9393 0.9393 0.9317 0.9317 0.0076 0.82%
2025-03-10 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9317 0.9317 0.9224 0.9224 0.0093 1.01%
2025-03-07 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9224 0.9224 0.9062 0.9062 0.0162 1.79%
2025-03-06 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9062 0.9062 0.8946 0.8946 0.0116 1.30%
2025-03-05 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8946 0.8946 0.8868 0.8868 0.0078 0.88%
2025-03-04 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8868 0.8868 0.8850 0.8850 0.0018 0.20%
2025-03-03 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8850 0.8850 0.8657 0.8657 0.0193 2.23%
2025-02-28 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8657 0.8657 0.8759 0.8759 -0.0102 -1.16%
2025-02-27 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8759 0.8759 0.8837 0.8837 -0.0078 -0.88%
2025-02-26 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8837 0.8837 0.8787 0.8787 0.0050 0.57%
2025-02-25 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8787 0.8787 0.8923 0.8923 -0.0136 -1.52%
2025-02-24 018490 萬家中證工業(yè)有色金屬主題ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8923 0.8923 0.8917 0.8917 0.0006 0.07%