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萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢(018380)

今天最新凈值 0.8288 0.0093 1.1300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8352 -0.0093 -1.1026%
  • 累計(jì)凈值：0.8288
  • 成立日期：2023-04-27
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2114億
  • 最近資產(chǎn)：0.14億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一季萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C(018380)基金累計(jì)收益率-2.28%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8445 0.8445 0.8288 0.8288 0.0157 1.89%
2025-05-20 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8288 0.8288 0.8195 0.8195 0.0093 1.13%
2025-05-19 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8195 0.8195 0.8233 0.8233 -0.0038 -0.46%
2025-05-16 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8233 0.8233 0.8168 0.8168 0.0065 0.80%
2025-05-15 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8168 0.8168 0.8267 0.8267 -0.0099 -1.20%
2025-05-14 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8267 0.8267 0.8195 0.8195 0.0072 0.88%
2025-05-13 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8195 0.8195 0.8225 0.8225 -0.0030 -0.36%
2025-05-12 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8225 0.8225 0.8028 0.8028 0.0197 2.45%
2025-05-09 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8028 0.8028 0.8004 0.8004 0.0024 0.30%
2025-05-08 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8004 0.8004 0.7915 0.7915 0.0089 1.12%
2025-05-07 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7915 0.7915 0.7896 0.7896 0.0019 0.24%
2025-05-06 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7896 0.7896 0.7755 0.7755 0.0141 1.82%
2025-04-30 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7755 0.7755 0.7717 0.7717 0.0038 0.49%
2025-04-29 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7717 0.7717 0.7736 0.7736 -0.0019 -0.25%
2025-04-28 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7736 0.7736 0.7858 0.7858 -0.0122 -1.55%
2025-04-25 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7858 0.7858 0.7820 0.7820 0.0038 0.49%
2025-04-24 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7820 0.7820 0.7841 0.7841 -0.0021 -0.27%
2025-04-23 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7841 0.7841 0.7710 0.7710 0.0131 1.70%
2025-04-22 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7710 0.7710 0.7729 0.7729 -0.0019 -0.25%
2025-04-21 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7729 0.7729 0.7566 0.7566 0.0163 2.15%
2025-04-18 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7566 0.7566 0.7532 0.7532 0.0034 0.45%
2025-04-17 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7532 0.7532 0.7556 0.7556 -0.0024 -0.32%
2025-04-16 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7556 0.7556 0.7667 0.7667 -0.0111 -1.45%
2025-04-15 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7667 0.7667 0.7648 0.7648 0.0019 0.25%
2025-04-14 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7648 0.7648 0.7595 0.7595 0.0053 0.70%
2025-04-11 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7595 0.7595 0.7434 0.7434 0.0161 2.17%
2025-04-10 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7434 0.7434 0.7246 0.7246 0.0188 2.59%
2025-04-09 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7246 0.7246 0.7234 0.7234 0.0012 0.17%
2025-04-08 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7234 0.7234 0.7226 0.7226 0.0008 0.11%
2025-04-07 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.7226 0.7226 0.8142 0.8142 -0.0916 -11.25%
2025-04-03 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8142 0.8142 0.8282 0.8282 -0.0140 -1.69%
2025-04-02 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8282 0.8282 0.8288 0.8288 -0.0006 -0.07%
2025-04-01 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8288 0.8288 0.8346 0.8346 -0.0058 -0.69%
2025-03-31 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8346 0.8346 0.8481 0.8481 -0.0135 -1.59%
2025-03-28 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8481 0.8481 0.8569 0.8569 -0.0088 -1.03%
2025-03-27 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8569 0.8569 0.8528 0.8528 0.0041 0.48%
2025-03-26 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8528 0.8528 0.8519 0.8519 0.0009 0.11%
2025-03-25 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8519 0.8519 0.8531 0.8531 -0.0012 -0.14%
2025-03-24 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8531 0.8531 0.8534 0.8534 -0.0003 -0.04%
2025-03-21 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8534 0.8534 0.8794 0.8794 -0.0260 -2.96%
2025-03-20 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8794 0.8794 0.8833 0.8833 -0.0039 -0.44%
2025-03-19 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8833 0.8833 0.8792 0.8792 0.0041 0.47%
2025-03-18 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8792 0.8792 0.8770 0.8770 0.0022 0.25%
2025-03-17 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8770 0.8770 0.8789 0.8789 -0.0019 -0.22%
2025-03-14 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8789 0.8789 0.8565 0.8565 0.0224 2.62%
2025-03-13 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8565 0.8565 0.8598 0.8598 -0.0033 -0.38%
2025-03-12 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8598 0.8598 0.8613 0.8613 -0.0015 -0.17%
2025-03-11 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8613 0.8613 0.8618 0.8618 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8618 0.8618 0.8625 0.8625 -0.0007 -0.08%
2025-03-07 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8625 0.8625 0.8736 0.8736 -0.0111 -1.27%
2025-03-06 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8736 0.8736 0.8606 0.8606 0.0130 1.51%
2025-03-05 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8606 0.8606 0.8616 0.8616 -0.0010 -0.12%
2025-03-04 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8616 0.8616 0.8815 0.8815 -0.0199 -2.26%
2025-03-03 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8815 0.8815 0.8558 0.8558 0.0257 3.00%
2025-02-28 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8558 0.8558 0.8778 0.8778 -0.0220 -2.51%
2025-02-27 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8778 0.8778 0.8714 0.8714 0.0064 0.73%
2025-02-26 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8714 0.8714 0.8631 0.8631 0.0083 0.96%
2025-02-25 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8631 0.8631 0.8642 0.8642 -0.0011 -0.13%
2025-02-24 018380 萬家國(guó)證新能源車電池指數(shù)發(fā)起式C 0.8642 0.8642 0.8698 0.8698 -0.0056 -0.64%