搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C - 基金主頁(yè)(代碼:020666)

今天最新凈值 1.0219 0.0002 0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0219
  • 成立日期：2024-05-07
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.4974億
  • 最近資產(chǎn)：19.55億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：徐青
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.36% 0.09% 0.29% 0.54% 2.16% - - 2.17%
同類排名 591/733 145/759 461/762 395/737 583/674 -
萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C(020666)基金檔案
基金代碼 020666 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家穩(wěn)豐6個(gè)月持有期債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2024-04-17~2024-04-30 成立日期 2024-05-07 基金類型 債券型-混合一級(jí)
基金經(jīng)理 徐青 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 19.55億 最近份額 19.4974億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長(zhǎng)添利定期開放債券A 1.0251 0.04%