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萬家瑞澤回報一年持有混合 - 基金主頁(代碼:012195)

今天最新凈值 1.0717 0.0002 0.0200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.0694 -0.0017 -0.1605%
  • 累計凈值：1.0717
  • 成立日期：2021-06-16
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3246億
  • 最近資產(chǎn)：1.14億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.42% -0.20% 0.61% -0.81% 3.94% 6.14% 5.61% 7.17%
同類排名 914/1325 1202/1341 865/1343 1066/1334 556/1290 443/1191 512/1066 -
萬家瑞澤回報一年持有混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
688111 金山辦公 0.0000 2.31% -0.94%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.12% 0.47%
002230 科大訊飛 0.0000 1.72% -1.43%
001979 招商蛇口 0.0000 1.70% -0.68%
600941 中國移動 0.0000 1.63% -0.55%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.47% -1.62%
300502 新易盛 0.0000 1.05% -1.52%
301030 仕凈科技 0.0000 0.91% -0.92%
603596 伯特利 0.0000 0.77% 1.64%
603888 新華網(wǎng) 0.0000 0.76% -1.56%
萬家瑞澤回報一年持有混合(012195)基金檔案
基金代碼 012195 基金簡稱 萬家瑞澤回報一年持有混合 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-31~2021-06-11 成立日期 2021-06-16 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 蘇謀東 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 1.14億元 最近份額 1.3246億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率