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萬家鑫融純債債券A - 基金主頁(代碼:015925)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0825 0.0000 0.0000%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1475
成立日期：
基金類型：債券型-長(zhǎng)債
成立份額：
最近份額：10.1780億
最近資產(chǎn)：10.75億
基金公司：萬家基金
基金經(jīng)理：周潛瑋周慧

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	-0.03%	-0.03%	0.27%	0.50%	3.39%	9.46%	-	15.28%
同類排名	2612/2970	2369/3056	1154/3058	2312/2996	1115/2654	218/2151	0/2038	-

萬家鑫融純債債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0130元

萬家鑫融純債債券A基金動(dòng)態(tài)

萬家鑫融純債債券A 2月份75%債基上漲萬家平安恒生前海等產(chǎn)品漲幅靠前

而在可轉(zhuǎn)債方面，有業(yè)內(nèi)人士稱，展望2023年，可轉(zhuǎn)債的表現(xiàn)取決于正股和溢價(jià)率的雙邊作用結(jié)果。
標(biāo)簽：可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債債券信用溢價(jià) 企業(yè)債投資關(guān)聯(lián)基金：寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 金鷹元豐債券C 平安合潤(rùn)定開債上銀可轉(zhuǎn)債精選債券A 上銀可轉(zhuǎn)債精選債券C 萬家鑫融純債債券A 萬家鑫融純債債券C
萬家鑫融純債債券A 萬家鑫融純債債券增聘基金經(jīng)理周慧

萬家鑫融純債債券A/C成立于2022年8月25日，截至2023年2月27日，其成立來收益率為4.43%、4.23%，累計(jì)凈值為1.0443元、1.0423元。
標(biāo)簽：債券經(jīng)理其成凈值收益率截至交易部關(guān)聯(lián)基金：萬家鑫融純債債券A

萬家鑫融純債債券A(015925)基金檔案

基金代碼	015925	基金簡(jiǎn)稱	萬家鑫融純債債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2022-07-25~2022-08-24	成立日期		基金類型	債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理	周潛瑋周慧	基金托管人		基金公司	萬家基金
最近資產(chǎn)	10.75億	最近份額	10.1780億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

萬家基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合A	0.7130	1.16%
萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C	0.6970	1.16%
創(chuàng)新藥WJ	1.2073	1.00%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.0992	0.95%
萬家中證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.0982	0.95%
萬家瑞興A	1.0633	0.28%
港股央企紅利ETF	1.2672	0.19%
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技ETF	1.0212	0.12%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A	1.0762	0.07%
萬家恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C	1.0841	0.06%

債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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