萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金凈值查詢(009199)
今天最新凈值
1.4325
0.0054 0.3800%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.4226
-0.0082 -0.5706%
- 累計凈值：1.4325
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.2264億
- 最近資產(chǎn)：7.77億元
- 基金公司：萬家基金
- 基金經(jīng)理：莫海波
近一季萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合基金凈值查詢
近一季,萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合(009199)基金累計收益率-15.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4308 |
1.4308 |
1.4325 |
1.4325 |
-0.0017 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4325 |
1.4325 |
1.4271 |
1.4271 |
0.0054 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4271 |
1.4271 |
1.4354 |
1.4354 |
-0.0083 |
-0.58% |
| 2025-05-16 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4354 |
1.4354 |
1.4470 |
1.4470 |
-0.0116 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4470 |
1.4470 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0258 |
-1.75% |
| 2025-05-14 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4728 |
1.4728 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0108 |
0.74% |
| 2025-05-13 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4620 |
1.4620 |
1.4754 |
1.4754 |
-0.0134 |
-0.91% |
| 2025-05-12 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4754 |
1.4754 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0311 |
2.15% |
| 2025-05-09 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4443 |
1.4443 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0155 |
-1.06% |
| 2025-05-08 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4598 |
1.4598 |
1.4471 |
1.4471 |
0.0127 |
0.88% |
|
|
| 2025-05-07 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4471 |
1.4471 |
1.4528 |
1.4528 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2025-05-06 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4528 |
1.4528 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0358 |
2.53% |
| 2025-04-30 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4170 |
1.4170 |
1.3970 |
1.3970 |
0.0200 |
1.43% |
| 2025-04-29 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3970 |
1.3970 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0072 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3898 |
1.3898 |
1.3972 |
1.3972 |
-0.0074 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3972 |
1.3972 |
1.3925 |
1.3925 |
0.0047 |
0.34% |
| 2025-04-24 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3925 |
1.3925 |
1.4160 |
1.4160 |
-0.0235 |
-1.66% |
| 2025-04-23 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4160 |
1.4160 |
1.3887 |
1.3887 |
0.0273 |
1.97% |
| 2025-04-22 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3887 |
1.3887 |
1.3955 |
1.3955 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2025-04-21 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3955 |
1.3955 |
1.3745 |
1.3745 |
0.0210 |
1.53% |
| 2025-04-18 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3745 |
1.3745 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2025-04-17 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3791 |
1.3791 |
1.3780 |
1.3780 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3780 |
1.3780 |
1.3830 |
1.3830 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-04-15 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3830 |
1.3830 |
1.3949 |
1.3949 |
-0.0119 |
-0.85% |
| 2025-04-14 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3949 |
1.3949 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0138 |
1.00% |
|
|
| 2025-04-11 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3811 |
1.3811 |
1.3755 |
1.3755 |
0.0056 |
0.41% |
| 2025-04-10 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3755 |
1.3755 |
1.3448 |
1.3448 |
0.0307 |
2.28% |
| 2025-04-09 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3448 |
1.3448 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0191 |
1.44% |
| 2025-04-08 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3257 |
1.3257 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-04-07 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.3208 |
1.3208 |
1.4430 |
1.4430 |
-0.1222 |
-8.47% |
| 2025-04-03 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4430 |
1.4430 |
1.4660 |
1.4660 |
-0.0230 |
-1.57% |
| 2025-04-02 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4660 |
1.4660 |
1.4602 |
1.4602 |
0.0058 |
0.40% |
| 2025-04-01 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4602 |
1.4602 |
1.4644 |
1.4644 |
-0.0042 |
-0.29% |
| 2025-03-31 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4644 |
1.4644 |
1.4674 |
1.4674 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2025-03-28 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4674 |
1.4674 |
1.4824 |
1.4824 |
-0.0150 |
-1.01% |
| 2025-03-27 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4824 |
1.4824 |
1.4934 |
1.4934 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-03-26 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4934 |
1.4934 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0013 |
-0.09% |
| 2025-03-25 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4947 |
1.4947 |
1.5083 |
1.5083 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2025-03-24 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5083 |
1.5083 |
1.4937 |
1.4937 |
0.0146 |
0.98% |
| 2025-03-21 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.4937 |
1.4937 |
1.5340 |
1.5340 |
-0.0403 |
-2.63% |
| 2025-03-20 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5340 |
1.5340 |
1.5486 |
1.5486 |
-0.0146 |
-0.94% |
| 2025-03-19 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5486 |
1.5486 |
1.5785 |
1.5785 |
-0.0299 |
-1.89% |
| 2025-03-18 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5785 |
1.5785 |
1.5611 |
1.5611 |
0.0174 |
1.11% |
| 2025-03-17 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5611 |
1.5611 |
1.5636 |
1.5636 |
-0.0025 |
-0.16% |
| 2025-03-14 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5636 |
1.5636 |
1.5395 |
1.5395 |
0.0241 |
1.57% |
| 2025-03-13 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5395 |
1.5395 |
1.5658 |
1.5658 |
-0.0263 |
-1.68% |
| 2025-03-12 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5658 |
1.5658 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0092 |
0.59% |
| 2025-03-11 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5566 |
1.5566 |
1.5685 |
1.5685 |
-0.0119 |
-0.76% |
| 2025-03-10 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5685 |
1.5685 |
1.5721 |
1.5721 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2025-03-07 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5721 |
1.5721 |
1.5951 |
1.5951 |
-0.0230 |
-1.44% |
| 2025-03-06 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5951 |
1.5951 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0421 |
2.71% |
| 2025-03-05 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5530 |
1.5530 |
1.5459 |
1.5459 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-03-04 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5459 |
1.5459 |
1.5388 |
1.5388 |
0.0071 |
0.46% |
| 2025-03-03 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5388 |
1.5388 |
1.5564 |
1.5564 |
-0.0176 |
-1.13% |
| 2025-02-28 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.5564 |
1.5564 |
1.6360 |
1.6360 |
-0.0796 |
-4.87% |
| 2025-02-27 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.6360 |
1.6360 |
1.6679 |
1.6679 |
-0.0319 |
-1.91% |
| 2025-02-26 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.6679 |
1.6679 |
1.6508 |
1.6508 |
0.0171 |
1.04% |
| 2025-02-25 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.6508 |
1.6508 |
1.6774 |
1.6774 |
-0.0266 |
-1.59% |
| 2025-02-24 |
009199 |
萬家價值優(yōu)勢一年持有期混合 |
1.6774 |
1.6774 |
1.6877 |
1.6877 |
-0.0103 |
-0.61% |
