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萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)(011244)

今天最新凈值 1.0605 0.0021 0.2000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0594 0.0004 0.0332%
  • 累計(jì)凈值：1.0605
  • 成立日期：2021-06-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5989億
  • 最近資產(chǎn)：0.04億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：陳佳昀
近一季萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C(011244)基金累計(jì)收益率-0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0590 1.0590 1.0605 1.0605 -0.0015 -0.14%
2025-05-21 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0584 1.0584 0.0021 0.20%
2025-05-20 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0584 1.0584 1.0568 1.0568 0.0016 0.15%
2025-05-19 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0568 1.0568 1.0565 1.0565 0.0003 0.03%
2025-05-16 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0565 1.0565 1.0556 1.0556 0.0009 0.09%
2025-05-15 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0556 1.0556 1.0594 1.0594 -0.0038 -0.36%
2025-05-14 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0594 1.0594 1.0576 1.0576 0.0018 0.17%
2025-05-13 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0576 1.0576 1.0597 1.0597 -0.0021 -0.20%
2025-05-12 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0597 1.0597 1.0516 1.0516 0.0081 0.77%
2025-05-09 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0516 1.0516 1.0534 1.0534 -0.0018 -0.17%
2025-05-08 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0534 1.0534 1.0509 1.0509 0.0025 0.24%
2025-05-07 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0509 1.0509 1.0522 1.0522 -0.0013 -0.12%
2025-05-06 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0522 1.0522 1.0452 1.0452 0.0070 0.67%
2025-04-30 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0452 1.0452 1.0432 1.0432 0.0020 0.19%
2025-04-29 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0419 1.0419 0.0013 0.12%
2025-04-28 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0443 1.0443 -0.0024 -0.23%
2025-04-25 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0443 1.0443 1.0432 1.0432 0.0011 0.11%
2025-04-24 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0432 1.0432 1.0450 1.0450 -0.0018 -0.17%
2025-04-23 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0450 1.0450 1.0424 1.0424 0.0026 0.25%
2025-04-22 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0424 1.0424 1.0419 1.0419 0.0005 0.05%
2025-04-21 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0408 1.0408 0.0011 0.11%
2025-04-18 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0419 1.0419 -0.0011 -0.11%
2025-04-17 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0419 1.0419 1.0403 1.0403 0.0016 0.15%
2025-04-16 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0423 1.0423 -0.0020 -0.19%
2025-04-15 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0423 1.0423 1.0437 1.0437 -0.0014 -0.13%
2025-04-14 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0437 1.0437 1.0403 1.0403 0.0034 0.33%
2025-04-11 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0403 1.0403 1.0410 1.0410 -0.0007 -0.07%
2025-04-10 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0410 1.0410 1.0370 1.0370 0.0040 0.39%
2025-04-09 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0370 1.0370 1.0326 1.0326 0.0044 0.43%
2025-04-08 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0326 1.0326 1.0257 1.0257 0.0069 0.67%
2025-04-07 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0257 1.0257 1.0577 1.0577 -0.0320 -3.03%
2025-04-03 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0577 1.0577 1.0629 1.0629 -0.0052 -0.49%
2025-04-02 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0629 1.0629 1.0626 1.0626 0.0003 0.03%
2025-04-01 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0626 1.0626 1.0605 1.0605 0.0021 0.20%
2025-03-31 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0605 1.0605 1.0657 1.0657 -0.0052 -0.49%
2025-03-28 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0657 1.0657 1.0689 1.0689 -0.0032 -0.30%
2025-03-27 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0689 1.0689 1.0681 1.0681 0.0008 0.07%
2025-03-26 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0681 1.0681 1.0672 1.0672 0.0009 0.08%
2025-03-25 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0672 1.0672 1.0675 1.0675 -0.0003 -0.03%
2025-03-24 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0675 1.0675 1.0656 1.0656 0.0019 0.18%
2025-03-21 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0656 1.0656 1.0725 1.0725 -0.0069 -0.64%
2025-03-20 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0725 1.0725 1.0771 1.0771 -0.0046 -0.43%
2025-03-19 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0792 1.0792 -0.0021 -0.19%
2025-03-18 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0792 1.0792 1.0771 1.0771 0.0021 0.19%
2025-03-17 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0771 1.0771 1.0762 1.0762 0.0009 0.08%
2025-03-14 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0762 1.0762 1.0665 1.0665 0.0097 0.91%
2025-03-13 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0665 1.0665 1.0712 1.0712 -0.0047 -0.44%
2025-03-12 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0712 1.0712 1.0703 1.0703 0.0009 0.08%
2025-03-11 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0703 1.0703 1.0710 1.0710 -0.0007 -0.07%
2025-03-10 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0710 1.0710 1.0737 1.0737 -0.0027 -0.25%
2025-03-07 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0737 1.0737 1.0735 1.0735 0.0002 0.02%
2025-03-06 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0735 1.0735 1.0660 1.0660 0.0075 0.70%
2025-03-05 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0660 1.0660 1.0616 1.0616 0.0044 0.41%
2025-03-04 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0616 1.0616 1.0603 1.0603 0.0013 0.12%
2025-03-03 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0603 1.0603 1.0635 1.0635 -0.0032 -0.30%
2025-02-28 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0635 1.0635 1.0744 1.0744 -0.0109 -1.01%
2025-02-27 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0744 1.0744 1.0722 1.0722 0.0022 0.21%
2025-02-26 011244 萬(wàn)家惠裕回報(bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0722 1.0722 1.0643 1.0643 0.0079 0.74%
2025-02-25 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0643 1.0643 1.0663 1.0663 -0.0020 -0.19%
2025-02-24 011244 萬(wàn)家惠?；貓?bào)6個(gè)月持有期混合C 1.0663 1.0663 1.0637 1.0637 0.0026 0.24%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%