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萬(wàn)家港股通精選混合C - 基金主頁(yè)(代碼:013010)

今天最新凈值 0.8715 0.0005 0.0600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8669 -0.0046 -0.5253%
  • 累計(jì)凈值：0.8715
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6610億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達(dá)
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 20.48% 3.09% 10.08% 9.69% 20.24% 14.85% 10.47% -13.28%
同類(lèi)排名 156/4548 1488/4652 246/4647 279/4590 620/4235 345/3671 444/2915 -
萬(wàn)家港股通精選混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 7.94% -0.92%
00189 東岳集團(tuán) 0.0000 7.45% -0.11%
00700 騰訊控股 0.0000 6.16% -0.29%
09992 泡泡瑪特 0.0000 3.88% -1.34%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.65% 0.43%
03993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 3.18% -4.28%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.28% -0.47%
00780 同程旅行 0.0000 2.23% 1.23%
02313 申洲國(guó)際 0.0000 2.07% 0.88%
03990 美的置業(yè) 0.0000 2.06% 0.53%
萬(wàn)家港股通精選混合C(013010)基金檔案
基金代碼 013010 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 萬(wàn)家港股通精選混合C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2021-12-13~2021-12-31 成立日期 2022-01-05 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 劉宏達(dá) 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 2.02億 最近份額 2.6610億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率