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萬家中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(023828)

今天最新凈值 0.9932 -0.0046 -0.4600% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9932
  • 成立日期：2025-04-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.88億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一季萬家中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A(023828)基金累計收益率-0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 023828 萬家中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9932 0.9932 0.9978 0.9978 -0.0046 -0.46%
2025-05-09 023828 萬家中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9978 0.9978 1.0000 1.0000 -0.0022 -0.22%
2025-04-30 023828 萬家中證半導體材料設備主題ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%