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萬家港股通精選混合C基金凈值查詢(013010)

今天最新凈值 0.8710 0.0063 0.7300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8654 -0.0056 -0.6437%
  • 累計凈值：0.8710
  • 成立日期：2022-01-05
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6610億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：劉宏達
近一季萬家港股通精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家港股通精選混合C(013010)基金累計收益率9.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 013010 萬家港股通精選混合C 0.8715 0.8715 0.8710 0.8710 0.0005 0.06%
2025-05-21 013010 萬家港股通精選混合C 0.8710 0.8710 0.8647 0.8647 0.0063 0.73%
2025-05-20 013010 萬家港股通精選混合C 0.8647 0.8647 0.8577 0.8577 0.0070 0.82%
2025-05-19 013010 萬家港股通精選混合C 0.8577 0.8577 0.8577 0.8577 0.0000 0.00%
2025-05-16 013010 萬家港股通精選混合C 0.8577 0.8577 0.8629 0.8629 -0.0052 -0.60%
2025-05-15 013010 萬家港股通精選混合C 0.8629 0.8629 0.8675 0.8675 -0.0046 -0.53%
2025-05-14 013010 萬家港股通精選混合C 0.8675 0.8675 0.8570 0.8570 0.0105 1.23%
2025-05-13 013010 萬家港股通精選混合C 0.8570 0.8570 0.8672 0.8672 -0.0102 -1.18%
2025-05-12 013010 萬家港股通精選混合C 0.8672 0.8672 0.8501 0.8501 0.0171 2.01%
2025-05-09 013010 萬家港股通精選混合C 0.8501 0.8501 0.8461 0.8461 0.0040 0.47%
2025-05-08 013010 萬家港股通精選混合C 0.8461 0.8461 0.8467 0.8467 -0.0006 -0.07%
2025-05-07 013010 萬家港股通精選混合C 0.8467 0.8467 0.8569 0.8569 -0.0102 -1.19%
2025-05-06 013010 萬家港股通精選混合C 0.8569 0.8569 0.8412 0.8412 0.0157 1.87%
2025-04-30 013010 萬家港股通精選混合C 0.8412 0.8412 0.8378 0.8378 0.0034 0.41%
2025-04-29 013010 萬家港股通精選混合C 0.8378 0.8378 0.8315 0.8315 0.0063 0.76%
2025-04-28 013010 萬家港股通精選混合C 0.8315 0.8315 0.8265 0.8265 0.0050 0.60%
2025-04-25 013010 萬家港股通精選混合C 0.8265 0.8265 0.8305 0.8305 -0.0040 -0.48%
2025-04-24 013010 萬家港股通精選混合C 0.8305 0.8305 0.8283 0.8283 0.0022 0.27%
2025-04-23 013010 萬家港股通精選混合C 0.8283 0.8283 0.8195 0.8195 0.0088 1.07%
2025-04-22 013010 萬家港股通精選混合C 0.8195 0.8195 0.8012 0.8012 0.0183 2.28%
2025-04-21 013010 萬家港股通精選混合C 0.8012 0.8012 0.8012 0.8012 0.0000 0.00%
2025-04-18 013010 萬家港股通精選混合C 0.8012 0.8012 0.8019 0.8019 -0.0007 -0.09%
2025-04-17 013010 萬家港股通精選混合C 0.8019 0.8019 0.7950 0.7950 0.0069 0.87%
2025-04-16 013010 萬家港股通精選混合C 0.7950 0.7950 0.8125 0.8125 -0.0175 -2.15%
2025-04-15 013010 萬家港股通精選混合C 0.8125 0.8125 0.8120 0.8120 0.0005 0.06%
2025-04-14 013010 萬家港股通精選混合C 0.8120 0.8120 0.7878 0.7878 0.0242 3.07%
2025-04-11 013010 萬家港股通精選混合C 0.7878 0.7878 0.7795 0.7795 0.0083 1.06%
2025-04-10 013010 萬家港股通精選混合C 0.7795 0.7795 0.7705 0.7705 0.0090 1.17%
2025-04-09 013010 萬家港股通精選混合C 0.7705 0.7705 0.7576 0.7576 0.0129 1.70%
2025-04-08 013010 萬家港股通精選混合C 0.7576 0.7576 0.7419 0.7419 0.0157 2.12%
2025-04-07 013010 萬家港股通精選混合C 0.7419 0.7419 0.8259 0.8259 -0.0840 -10.17%
2025-04-03 013010 萬家港股通精選混合C 0.8259 0.8259 0.8444 0.8444 -0.0185 -2.19%
2025-04-02 013010 萬家港股通精選混合C 0.8444 0.8444 0.8437 0.8437 0.0007 0.08%
2025-04-01 013010 萬家港股通精選混合C 0.8437 0.8437 0.8317 0.8317 0.0120 1.44%
2025-03-31 013010 萬家港股通精選混合C 0.8317 0.8317 0.8385 0.8385 -0.0068 -0.81%
2025-03-28 013010 萬家港股通精選混合C 0.8385 0.8385 0.8424 0.8424 -0.0039 -0.46%
2025-03-27 013010 萬家港股通精選混合C 0.8424 0.8424 0.8387 0.8387 0.0037 0.44%
2025-03-26 013010 萬家港股通精選混合C 0.8387 0.8387 0.8292 0.8292 0.0095 1.15%
2025-03-25 013010 萬家港股通精選混合C 0.8292 0.8292 0.8529 0.8529 -0.0237 -2.78%
2025-03-24 013010 萬家港股通精選混合C 0.8529 0.8529 0.8414 0.8414 0.0115 1.37%
2025-03-21 013010 萬家港股通精選混合C 0.8414 0.8414 0.8608 0.8608 -0.0194 -2.25%
2025-03-20 013010 萬家港股通精選混合C 0.8608 0.8608 0.8714 0.8714 -0.0106 -1.22%
2025-03-19 013010 萬家港股通精選混合C 0.8714 0.8714 0.8706 0.8706 0.0008 0.09%
2025-03-18 013010 萬家港股通精選混合C 0.8706 0.8706 0.8489 0.8489 0.0217 2.56%
2025-03-17 013010 萬家港股通精選混合C 0.8489 0.8489 0.8468 0.8468 0.0021 0.25%
2025-03-14 013010 萬家港股通精選混合C 0.8468 0.8468 0.8341 0.8341 0.0127 1.52%
2025-03-13 013010 萬家港股通精選混合C 0.8341 0.8341 0.8409 0.8409 -0.0068 -0.81%
2025-03-12 013010 萬家港股通精選混合C 0.8409 0.8409 0.8449 0.8449 -0.0040 -0.47%
2025-03-11 013010 萬家港股通精選混合C 0.8449 0.8449 0.8415 0.8415 0.0034 0.40%
2025-03-10 013010 萬家港股通精選混合C 0.8415 0.8415 0.8549 0.8549 -0.0134 -1.57%
2025-03-07 013010 萬家港股通精選混合C 0.8549 0.8549 0.8579 0.8579 -0.0030 -0.35%
2025-03-06 013010 萬家港股通精選混合C 0.8579 0.8579 0.8332 0.8332 0.0247 2.96%
2025-03-05 013010 萬家港股通精選混合C 0.8332 0.8332 0.8029 0.8029 0.0303 3.77%
2025-03-04 013010 萬家港股通精選混合C 0.8029 0.8029 0.8053 0.8053 -0.0024 -0.30%
2025-03-03 013010 萬家港股通精選混合C 0.8053 0.8053 0.8031 0.8031 0.0022 0.27%
2025-02-28 013010 萬家港股通精選混合C 0.8031 0.8031 0.8429 0.8429 -0.0398 -4.72%
2025-02-27 013010 萬家港股通精選混合C 0.8429 0.8429 0.8506 0.8506 -0.0077 -0.91%
2025-02-26 013010 萬家港股通精選混合C 0.8506 0.8506 0.8202 0.8202 0.0304 3.71%
2025-02-25 013010 萬家港股通精選混合C 0.8202 0.8202 0.8326 0.8326 -0.0124 -1.49%
2025-02-24 013010 萬家港股通精選混合C 0.8326 0.8326 0.8404 0.8404 -0.0078 -0.93%