萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合基金凈值查詢(012195)
今天最新凈值
1.0711
-0.0006 -0.0600%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0694
-0.0017 -0.1605%
- 累計(jì)凈值：1.0711
- 成立日期：2021-06-16
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：1.3246億
- 最近資產(chǎn)：1.14億元
- 基金公司：萬(wàn)家基金
- 基金經(jīng)理：蘇謀東
近一季萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合基金凈值查詢
近一季,萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合(012195)基金累計(jì)收益率-1.06%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0690 |
1.0690 |
1.0711 |
1.0711 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2025-05-22 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0711 |
1.0711 |
1.0717 |
1.0717 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0717 |
1.0717 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0715 |
1.0715 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0702 |
1.0702 |
1.0704 |
1.0704 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0704 |
1.0704 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0708 |
1.0708 |
1.0739 |
1.0739 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2025-05-14 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0739 |
1.0739 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0724 |
1.0724 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-05-12 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0709 |
1.0709 |
1.0722 |
1.0722 |
-0.0013 |
-0.12% |
|
|
| 2025-05-09 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0722 |
1.0722 |
1.0732 |
1.0732 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-08 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0732 |
1.0732 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0037 |
0.35% |
| 2025-05-07 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0695 |
1.0695 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-06 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0655 |
1.0655 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-04-29 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0628 |
1.0628 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-28 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0628 |
1.0628 |
1.0632 |
1.0632 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-25 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0632 |
1.0632 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0645 |
1.0645 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-04-23 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0645 |
1.0645 |
1.0655 |
1.0655 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-04-22 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0655 |
1.0655 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-21 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-04-18 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-17 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-16 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0614 |
1.0614 |
0.0020 |
0.19% |
|
|
| 2025-04-15 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0614 |
1.0614 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0623 |
1.0623 |
1.0617 |
1.0617 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0617 |
1.0617 |
1.0603 |
1.0603 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0603 |
1.0603 |
1.0585 |
1.0585 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-04-09 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0585 |
1.0585 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0052 |
0.49% |
| 2025-04-08 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0533 |
1.0533 |
1.0525 |
1.0525 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-07 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0525 |
1.0525 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0135 |
-1.27% |
| 2025-04-03 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0660 |
1.0660 |
1.0640 |
1.0640 |
0.0020 |
0.19% |
| 2025-04-02 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-03-31 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-28 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0625 |
1.0625 |
1.0634 |
1.0634 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-03-27 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0634 |
1.0634 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-26 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-25 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0638 |
1.0638 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-03-24 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0638 |
1.0638 |
1.0620 |
1.0620 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-03-21 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0620 |
1.0620 |
1.0661 |
1.0661 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-03-20 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0661 |
1.0661 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-03-19 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2025-03-18 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0683 |
1.0683 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-03-17 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0683 |
1.0683 |
1.0687 |
1.0687 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-14 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0687 |
1.0687 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0035 |
0.33% |
| 2025-03-13 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0652 |
1.0652 |
1.0681 |
1.0681 |
-0.0029 |
-0.27% |
| 2025-03-12 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0681 |
1.0681 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-11 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0682 |
1.0682 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2025-03-10 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0712 |
1.0712 |
1.0753 |
1.0753 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-03-07 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0753 |
1.0753 |
1.0776 |
1.0776 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-03-06 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0776 |
1.0776 |
1.0694 |
1.0694 |
0.0082 |
0.77% |
| 2025-03-05 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0694 |
1.0694 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-04 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0697 |
1.0697 |
1.0693 |
1.0693 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-03 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0693 |
1.0693 |
1.0692 |
1.0692 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-28 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0692 |
1.0692 |
1.0762 |
1.0762 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2025-02-27 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0762 |
1.0762 |
1.0790 |
1.0790 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2025-02-26 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0769 |
1.0769 |
0.0021 |
0.20% |
| 2025-02-25 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0769 |
1.0769 |
1.0794 |
1.0794 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-02-24 |
012195 |
萬(wàn)家瑞澤回報(bào)一年持有混合 |
1.0794 |
1.0794 |
1.0805 |
1.0805 |
-0.0011 |
-0.10% |
