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萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起A(萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:016166)

今天最新凈值 0.8435 -0.0060 -0.7100%
盤中實時估值(僅供參考) 0.8377 -0.0058 -0.6876%
  • 累計凈值：0.8435
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8158億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -1.54% 0.90% 0.78% 2.92% -1.55% -11.70% - -15.05%
同類排名 3711/4544 1339/4651 3939/4646 975/4590 3215/4247 2432/3676 0/1719 -
萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600023 浙能電力 0.0000 8.54% -1.29%
300699 光威復(fù)材 0.0000 7.51% 0.03%
600483 福能股份 0.0000 7.30% -0.83%
000543 皖能電力 0.0000 6.30% -0.67%
688281 華秦科技 0.0000 5.28% -1.25%
600887 伊利股份 0.0000 4.92% 0.13%
600011 華能國際 0.0000 4.38% -0.14%
600862 中航高科 0.0000 4.24% -1.41%
01071 華電國際電 0.0000 4.11% -0.68%
688516 奧特維 0.0000 4.06% -1.56%
萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起A(016166)基金檔案
基金代碼 016166 基金簡稱 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-08~2022-08-26 成立日期 2022-08-30 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 章恒 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 3.39億 最近份額 3.8158億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%