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萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢(012350)

今天最新凈值 0.9557 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9481 -0.0076 -0.7925%
  • 累計(jì)凈值：0.9557
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1872億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
近一季萬家元貞量化選股股票A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家元貞量化選股股票A(012350)基金累計(jì)收益率-2.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9480 0.9480 0.9557 0.9557 -0.0077 -0.81%
2025-05-22 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9557 0.9557 0.9633 0.9633 -0.0076 -0.79%
2025-05-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9633 0.9633 0.9626 0.9626 0.0007 0.07%
2025-05-20 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9626 0.9626 0.9542 0.9542 0.0084 0.88%
2025-05-19 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9542 0.9542 0.9535 0.9535 0.0007 0.07%
2025-05-16 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9535 0.9535 0.9500 0.9500 0.0035 0.37%
2025-05-15 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9500 0.9500 0.9588 0.9588 -0.0088 -0.92%
2025-05-14 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9588 0.9588 0.9582 0.9582 0.0006 0.06%
2025-05-13 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9582 0.9582 0.9564 0.9564 0.0018 0.19%
2025-05-12 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9564 0.9564 0.9493 0.9493 0.0071 0.75%
2025-05-09 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9493 0.9493 0.9523 0.9523 -0.0030 -0.32%
2025-05-08 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9523 0.9523 0.9470 0.9470 0.0053 0.56%
2025-05-07 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9470 0.9470 0.9456 0.9456 0.0014 0.15%
2025-05-06 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9456 0.9456 0.9363 0.9363 0.0093 0.99%
2025-04-30 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9363 0.9363 0.9367 0.9367 -0.0004 -0.04%
2025-04-29 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9367 0.9367 0.9377 0.9377 -0.0010 -0.11%
2025-04-28 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9377 0.9377 0.9421 0.9421 -0.0044 -0.47%
2025-04-25 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9421 0.9421 0.9418 0.9418 0.0003 0.03%
2025-04-24 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9418 0.9418 0.9394 0.9394 0.0024 0.26%
2025-04-23 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9394 0.9394 0.9405 0.9405 -0.0011 -0.12%
2025-04-22 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9405 0.9405 0.9374 0.9374 0.0031 0.33%
2025-04-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9374 0.9374 0.9267 0.9267 0.0107 1.15%
2025-04-18 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9267 0.9267 0.9290 0.9290 -0.0023 -0.25%
2025-04-17 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9290 0.9290 0.9295 0.9295 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9295 0.9295 0.9303 0.9303 -0.0008 -0.09%
2025-04-15 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9303 0.9303 0.9286 0.9286 0.0017 0.18%
2025-04-14 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9286 0.9286 0.9229 0.9229 0.0057 0.62%
2025-04-11 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9229 0.9229 0.9228 0.9228 0.0001 0.01%
2025-04-10 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9228 0.9228 0.9110 0.9110 0.0118 1.30%
2025-04-09 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9110 0.9110 0.9057 0.9057 0.0053 0.59%
2025-04-08 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9057 0.9057 0.8881 0.8881 0.0176 1.98%
2025-04-07 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.8881 0.8881 0.9528 0.9528 -0.0647 -6.79%
2025-04-03 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9528 0.9528 0.9557 0.9557 -0.0029 -0.30%
2025-04-02 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9557 0.9557 0.9560 0.9560 -0.0003 -0.03%
2025-04-01 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9560 0.9560 0.9457 0.9457 0.0103 1.09%
2025-03-31 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9457 0.9457 0.9504 0.9504 -0.0047 -0.49%
2025-03-28 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9504 0.9504 0.9565 0.9565 -0.0061 -0.64%
2025-03-27 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9565 0.9565 0.9546 0.9546 0.0019 0.20%
2025-03-26 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9546 0.9546 0.9525 0.9525 0.0021 0.22%
2025-03-25 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9525 0.9525 0.9497 0.9497 0.0028 0.29%
2025-03-24 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9497 0.9497 0.9527 0.9527 -0.0030 -0.31%
2025-03-21 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9527 0.9527 0.9629 0.9629 -0.0102 -1.06%
2025-03-20 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9629 0.9629 0.9658 0.9658 -0.0029 -0.30%
2025-03-19 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9658 0.9658 0.9678 0.9678 -0.0020 -0.21%
2025-03-18 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9678 0.9678 0.9633 0.9633 0.0045 0.47%
2025-03-17 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9633 0.9633 0.9607 0.9607 0.0026 0.27%
2025-03-14 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9607 0.9607 0.9439 0.9439 0.0168 1.78%
2025-03-13 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9439 0.9439 0.9494 0.9494 -0.0055 -0.58%
2025-03-12 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9494 0.9494 0.9484 0.9484 0.0010 0.11%
2025-03-11 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9484 0.9484 0.9464 0.9464 0.0020 0.21%
2025-03-10 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9464 0.9464 0.9441 0.9441 0.0023 0.24%
2025-03-07 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9441 0.9441 0.9519 0.9519 -0.0078 -0.82%
2025-03-06 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9519 0.9519 0.9395 0.9395 0.0124 1.32%
2025-03-05 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9395 0.9395 0.9315 0.9315 0.0080 0.86%
2025-03-04 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9315 0.9315 0.9246 0.9246 0.0069 0.75%
2025-03-03 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9246 0.9246 0.9276 0.9276 -0.0030 -0.32%
2025-02-28 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9276 0.9276 0.9703 0.9703 -0.0427 -4.40%
2025-02-27 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9703 0.9703 0.9778 0.9778 -0.0075 -0.77%
2025-02-26 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9778 0.9778 0.9677 0.9677 0.0101 1.04%
2025-02-25 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9677 0.9677 0.9725 0.9725 -0.0048 -0.49%
2025-02-24 012350 萬家元貞量化選股股票A 0.9725 0.9725 0.9764 0.9764 -0.0039 -0.40%