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萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A - 基金主頁(yè)(代碼:010611)

今天最新凈值 0.8201 0.0015 0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8410 0.0163 1.9825%
  • 累計(jì)凈值：0.8201
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：22.5103億
  • 最近資產(chǎn)：8.99億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：李文賓 葉勇
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 4.62% 0.24% 2.93% 1.65% -16.81% -16.15% -18.11% -17.53%
同類排名 1819/4544 2228/4653 3336/4645 1535/4590 4192/4239 2857/3676 1970/2928 -
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 0.0000 9.33% 1.93%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 8.73% 5.33%
600489 中金黃金 0.0000 6.65% 1.85%
000975 山金國(guó)際 0.0000 5.77% 3.83%
000933 神火股份 0.0000 5.21% 1.75%
601872 招商輪船 0.0000 4.93% 0.16%
601168 西部礦業(yè) 0.0000 4.38% 1.01%
600938 中國(guó)海油 0.0000 4.28% 1.59%
601898 中煤能源 0.0000 3.84% 3.43%
000737 北方銅業(yè) 0.0000 3.73% 1.55%
萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A(010611)基金檔案
基金代碼 010611 基金簡(jiǎn)稱 萬(wàn)家戰(zhàn)略發(fā)展產(chǎn)業(yè)混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-21~2021-01-08 成立日期 2021-01-13 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 李文賓 葉勇 基金托管人 基金公司 萬(wàn)家基金
最近資產(chǎn) 8.99億元 最近份額 22.5103億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率