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萬家瑞舜靈活配置混合C(萬家瑞舜C) - 基金主頁(代碼:005318)

今天最新凈值 1.0884 0.0015 0.1400%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1229
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4185億
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：蘇謀東 尹誠庸 楊若愚
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 2.12% 0.28% 2.10% 2.41% -3.65% -3.30% -2.97% 11.67%
同類排名 630/2318 1603/2327 1882/2327 762/2310 548/2209 708/2082 640/1906 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-11-22 2022-11-22 2022-11-24 分紅 每份派現(xiàn)金0.0345元
萬家瑞舜靈活配置混合C基金動態(tài)
萬家瑞舜靈活配置混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.8000 1.23% 0.05%
603993 洛陽鉬業(yè) 1.2000 0.92% -1.63%
603565 中谷物流 0.8000 0.65% -0.78%
600036 招商銀行 0.2000 0.59% -1.03%
002371 北方華創(chuàng) 0.0200 0.56% 0.47%
300394 天孚通信 0.0400 0.56% -3.11%
600938 中國海油 0.2000 0.54% 0.00%
600547 山東黃金 0.2000 0.52% 0.29%
688187 時代電氣 0.1200 0.52% -1.65%
301308 江波龍 0.0600 0.51% -1.72%
萬家瑞舜靈活配置混合C(005318)基金檔案
基金代碼 005318 基金簡稱 萬家瑞舜靈活配置混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2017-11-15~2018-02-14 成立日期 基金類型 混合型-靈活
基金經(jīng)理 蘇謀東 尹誠庸 楊若愚 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 0.03億元 最近份額 5.4185億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%