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萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢(010055)

今天最新凈值 0.7045 0.0033 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7031 0.0141 2.0448%
  • 累計(jì)凈值：0.7045
  • 成立日期：2020-09-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.0081億
  • 最近資產(chǎn)：3.16億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：高源 王霄音
近一季萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C(010055)基金累計(jì)收益率-3.95%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6890 0.6890 0.7045 0.7045 -0.0155 -2.20%
2025-05-21 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7045 0.7045 0.7012 0.7012 0.0033 0.47%
2025-05-20 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7012 0.7012 0.6975 0.6975 0.0037 0.53%
2025-05-19 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6975 0.6975 0.7059 0.7059 -0.0084 -1.19%
2025-05-16 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7059 0.7059 0.7064 0.7064 -0.0005 -0.07%
2025-05-15 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7064 0.7064 0.7293 0.7293 -0.0229 -3.14%
2025-05-14 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7293 0.7293 0.7277 0.7277 0.0016 0.22%
2025-05-13 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7277 0.7277 0.7007 0.7007 0.0270 3.85%
2025-05-12 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7007 0.7007 0.6915 0.6915 0.0092 1.33%
2025-05-09 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6915 0.6915 0.7092 0.7092 -0.0177 -2.50%
2025-05-08 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7092 0.7092 0.7041 0.7041 0.0051 0.72%
2025-05-07 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7041 0.7041 0.7121 0.7121 -0.0080 -1.12%
2025-05-06 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7121 0.7121 0.6990 0.6990 0.0131 1.87%
2025-04-30 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6990 0.6990 0.6832 0.6832 0.0158 2.31%
2025-04-29 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6832 0.6832 0.6727 0.6727 0.0105 1.56%
2025-04-28 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6727 0.6727 0.6799 0.6799 -0.0072 -1.06%
2025-04-25 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6799 0.6799 0.6789 0.6789 0.0010 0.15%
2025-04-24 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6789 0.6789 0.6902 0.6902 -0.0113 -1.64%
2025-04-23 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6902 0.6902 0.6863 0.6863 0.0039 0.57%
2025-04-22 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6863 0.6863 0.6790 0.6790 0.0073 1.08%
2025-04-21 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6790 0.6790 0.6672 0.6672 0.0118 1.77%
2025-04-18 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6672 0.6672 0.6693 0.6693 -0.0021 -0.31%
2025-04-17 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6693 0.6693 0.6646 0.6646 0.0047 0.71%
2025-04-16 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6646 0.6646 0.6836 0.6836 -0.0190 -2.78%
2025-04-15 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6836 0.6836 0.6899 0.6899 -0.0063 -0.91%
2025-04-14 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6899 0.6899 0.6811 0.6811 0.0088 1.29%
2025-04-11 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6811 0.6811 0.6703 0.6703 0.0108 1.61%
2025-04-10 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6703 0.6703 0.6523 0.6523 0.0180 2.76%
2025-04-09 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6523 0.6523 0.6407 0.6407 0.0116 1.81%
2025-04-08 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6407 0.6407 0.6257 0.6257 0.0150 2.40%
2025-04-07 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.6257 0.6257 0.7240 0.7240 -0.0983 -13.58%
2025-04-03 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7240 0.7240 0.7350 0.7350 -0.0110 -1.50%
2025-04-02 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7350 0.7350 0.7386 0.7386 -0.0036 -0.49%
2025-04-01 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7386 0.7386 0.7210 0.7210 0.0176 2.44%
2025-03-31 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7210 0.7210 0.7293 0.7293 -0.0083 -1.14%
2025-03-28 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7293 0.7293 0.7320 0.7320 -0.0027 -0.37%
2025-03-27 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7320 0.7320 0.7217 0.7217 0.0103 1.43%
2025-03-26 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7217 0.7217 0.7210 0.7210 0.0007 0.10%
2025-03-25 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7210 0.7210 0.7269 0.7269 -0.0059 -0.81%
2025-03-24 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7269 0.7269 0.7388 0.7388 -0.0119 -1.61%
2025-03-21 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7388 0.7388 0.7680 0.7680 -0.0292 -3.80%
2025-03-20 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7680 0.7680 0.7758 0.7758 -0.0078 -1.01%
2025-03-19 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7758 0.7758 0.7731 0.7731 0.0027 0.35%
2025-03-18 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7731 0.7731 0.7630 0.7630 0.0101 1.32%
2025-03-17 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7630 0.7630 0.7682 0.7682 -0.0052 -0.68%
2025-03-14 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7682 0.7682 0.7544 0.7544 0.0138 1.83%
2025-03-13 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7544 0.7544 0.7617 0.7617 -0.0073 -0.96%
2025-03-12 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7617 0.7617 0.7714 0.7714 -0.0097 -1.26%
2025-03-11 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7714 0.7714 0.7803 0.7803 -0.0089 -1.14%
2025-03-10 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7803 0.7803 0.7801 0.7801 0.0002 0.03%
2025-03-07 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7801 0.7801 0.7957 0.7957 -0.0156 -1.96%
2025-03-06 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7957 0.7957 0.7695 0.7695 0.0262 3.40%
2025-03-05 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7695 0.7695 0.7650 0.7650 0.0045 0.59%
2025-03-04 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7650 0.7650 0.7541 0.7541 0.0109 1.45%
2025-03-03 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7541 0.7541 0.7462 0.7462 0.0079 1.06%
2025-02-28 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7462 0.7462 0.7751 0.7751 -0.0289 -3.73%
2025-02-27 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7751 0.7751 0.7746 0.7746 0.0005 0.06%
2025-02-26 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7746 0.7746 0.7619 0.7619 0.0127 1.67%
2025-02-25 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7619 0.7619 0.7617 0.7617 0.0002 0.03%
2025-02-24 010055 萬家健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.7617 0.7617 0.7697 0.7697 -0.0080 -1.04%