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萬家鑫耀純債C - 基金主頁(代碼:016415)

今天最新凈值 1.0449 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0964
  • 成立日期：2022-09-16
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9615億
  • 最近資產(chǎn)：31.59億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：段博卿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.13% -0.18% 0.10% -0.05% 3.73% 8.21% - 9.83%
同類排名 2975/3286 2624/3399 2240/3377 2912/3314 857/2961 616/2438 0/2038 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-06-12 2024-06-12 2024-06-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0312元
2023-12-15 2023-12-15 2023-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0071元
萬家鑫耀純債C(016415)基金檔案
基金代碼 016415 基金簡稱 萬家鑫耀純債C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-09-05~2022-09-14 成立日期 2022-09-16 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 段博卿 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 31.59億 最近份額 30.9615億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%