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萬家鑫橙純債C(萬家鑫橙純債債券C)基金凈值查詢(015472)

今天最新凈值 1.0242 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0938
  • 成立日期：2022-04-27
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：36.1907億
  • 最近資產(chǎn)：37.28億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：周潛瑋 石東
近一季萬家鑫橙純債C|萬家鑫橙純債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家鑫橙純債C(015472)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 015472 萬家鑫橙純債C 1.0244 1.0940 1.0242 1.0938 0.0002 0.02%
2025-05-22 015472 萬家鑫橙純債C 1.0242 1.0938 1.0243 1.0939 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 015472 萬家鑫橙純債C 1.0243 1.0939 1.0244 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 015472 萬家鑫橙純債C 1.0244 1.0940 1.0245 1.0941 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 015472 萬家鑫橙純債C 1.0245 1.0941 1.0237 1.0933 0.0008 0.08%
2025-05-16 015472 萬家鑫橙純債C 1.0237 1.0933 1.0240 1.0936 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015472 萬家鑫橙純債C 1.0240 1.0936 1.0249 1.0945 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 015472 萬家鑫橙純債C 1.0249 1.0945 1.0254 1.0950 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 015472 萬家鑫橙純債C 1.0254 1.0950 1.0241 1.0937 0.0013 0.13%
2025-05-12 015472 萬家鑫橙純債C 1.0241 1.0937 1.0269 1.0965 -0.0028 -0.27%
2025-05-09 015472 萬家鑫橙純債C 1.0269 1.0965 1.0267 1.0963 0.0002 0.02%
2025-05-08 015472 萬家鑫橙純債C 1.0267 1.0963 1.0250 1.0946 0.0017 0.17%
2025-05-07 015472 萬家鑫橙純債C 1.0250 1.0946 1.0254 1.0950 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 015472 萬家鑫橙純債C 1.0254 1.0950 1.0256 1.0952 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 015472 萬家鑫橙純債C 1.0256 1.0952 1.0250 1.0946 0.0006 0.06%
2025-04-29 015472 萬家鑫橙純債C 1.0250 1.0946 1.0236 1.0932 0.0014 0.14%
2025-04-28 015472 萬家鑫橙純債C 1.0236 1.0932 1.0232 1.0928 0.0004 0.04%
2025-04-25 015472 萬家鑫橙純債C 1.0232 1.0928 1.0230 1.0926 0.0002 0.02%
2025-04-24 015472 萬家鑫橙純債C 1.0230 1.0926 1.0232 1.0928 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 015472 萬家鑫橙純債C 1.0232 1.0928 1.0238 1.0934 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 015472 萬家鑫橙純債C 1.0238 1.0934 1.0233 1.0929 0.0005 0.05%
2025-04-21 015472 萬家鑫橙純債C 1.0233 1.0929 1.0240 1.0936 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 015472 萬家鑫橙純債C 1.0240 1.0936 1.0240 1.0936 0.0000 0.00%
2025-04-17 015472 萬家鑫橙純債C 1.0240 1.0936 1.0246 1.0942 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 015472 萬家鑫橙純債C 1.0246 1.0942 1.0241 1.0937 0.0005 0.05%
2025-04-15 015472 萬家鑫橙純債C 1.0241 1.0937 1.0243 1.0939 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 015472 萬家鑫橙純債C 1.0243 1.0939 1.0244 1.0940 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 015472 萬家鑫橙純債C 1.0244 1.0940 1.0241 1.0937 0.0003 0.03%
2025-04-10 015472 萬家鑫橙純債C 1.0241 1.0937 1.0235 1.0931 0.0006 0.06%
2025-04-09 015472 萬家鑫橙純債C 1.0235 1.0931 1.0232 1.0928 0.0003 0.03%
2025-04-08 015472 萬家鑫橙純債C 1.0232 1.0928 1.0252 1.0948 -0.0020 -0.20%
2025-04-07 015472 萬家鑫橙純債C 1.0252 1.0948 1.0232 1.0928 0.0020 0.20%
2025-04-03 015472 萬家鑫橙純債C 1.0232 1.0928 1.0205 1.0901 0.0027 0.26%
2025-04-02 015472 萬家鑫橙純債C 1.0205 1.0901 1.0194 1.0890 0.0011 0.11%
2025-04-01 015472 萬家鑫橙純債C 1.0194 1.0890 1.0196 1.0892 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 015472 萬家鑫橙純債C 1.0196 1.0892 1.0193 1.0889 0.0003 0.03%
2025-03-28 015472 萬家鑫橙純債C 1.0193 1.0889 1.0194 1.0890 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 015472 萬家鑫橙純債C 1.0194 1.0890 1.0194 1.0890 0.0000 0.00%
2025-03-26 015472 萬家鑫橙純債C 1.0194 1.0890 1.0186 1.0882 0.0008 0.08%
2025-03-25 015472 萬家鑫橙純債C 1.0186 1.0882 1.0183 1.0879 0.0003 0.03%
2025-03-24 015472 萬家鑫橙純債C 1.0183 1.0879 1.0181 1.0877 0.0002 0.02%
2025-03-21 015472 萬家鑫橙純債C 1.0181 1.0877 1.0187 1.0883 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 015472 萬家鑫橙純債C 1.0187 1.0883 1.0170 1.0866 0.0017 0.17%
2025-03-19 015472 萬家鑫橙純債C 1.0170 1.0866 1.0165 1.0861 0.0005 0.05%
2025-03-18 015472 萬家鑫橙純債C 1.0165 1.0861 1.0161 1.0857 0.0004 0.04%
2025-03-17 015472 萬家鑫橙純債C 1.0161 1.0857 1.0188 1.0884 -0.0027 -0.27%
2025-03-14 015472 萬家鑫橙純債C 1.0188 1.0884 1.0176 1.0872 0.0012 0.12%
2025-03-13 015472 萬家鑫橙純債C 1.0176 1.0872 1.0177 1.0873 -0.0001 -0.01%
2025-03-12 015472 萬家鑫橙純債C 1.0177 1.0873 1.0155 1.0851 0.0022 0.22%
2025-03-11 015472 萬家鑫橙純債C 1.0155 1.0851 1.0181 1.0877 -0.0026 -0.26%
2025-03-10 015472 萬家鑫橙純債C 1.0181 1.0877 1.0185 1.0881 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 015472 萬家鑫橙純債C 1.0185 1.0881 1.0217 1.0913 -0.0032 -0.31%
2025-03-06 015472 萬家鑫橙純債C 1.0217 1.0913 1.0237 1.0933 -0.0020 -0.20%
2025-03-05 015472 萬家鑫橙純債C 1.0237 1.0933 1.0234 1.0930 0.0003 0.03%
2025-03-04 015472 萬家鑫橙純債C 1.0234 1.0930 1.0237 1.0933 -0.0003 -0.03%
2025-03-03 015472 萬家鑫橙純債C 1.0237 1.0933 1.0218 1.0914 0.0019 0.19%
2025-02-28 015472 萬家鑫橙純債C 1.0218 1.0914 1.0206 1.0902 0.0012 0.12%
2025-02-27 015472 萬家鑫橙純債C 1.0206 1.0902 1.0219 1.0915 -0.0013 -0.13%
2025-02-26 015472 萬家鑫橙純債C 1.0219 1.0915 1.0216 1.0912 0.0003 0.03%
2025-02-25 015472 萬家鑫橙純債C 1.0216 1.0912 1.0204 1.0900 0.0012 0.12%
2025-02-24 015472 萬家鑫橙純債C 1.0204 1.0900 1.0227 1.0923 -0.0023 -0.22%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%