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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C - 基金主頁(代碼:018121)

今天最新凈值 1.5227 0.0190 1.2600%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4485 -0.0800 -5.2355%
  • 累計(jì)凈值：1.5227
  • 成立日期：2023-05-05
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6597億
  • 最近資產(chǎn)：3.98億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 36.60% 4.63% 10.23% 9.90% 70.40% 52.25% - 52.27%
同類排名 33/3435 69/3822 150/3775 79/3549 27/2798 11/2172 -
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
832982 錦波生物 0.0000 6.67% -15.98%
835185 貝特瑞 0.0000 6.12% -6.31%
839493 并行科技 0.0000 4.13% -7.47%
830799 艾融軟件 0.0000 4.01% 0.00%
835368 連城數(shù)控 0.0000 3.61% -3.45%
834599 同力股份 0.0000 3.48% -5.26%
832522 納科諾爾 0.0000 3.13% -6.56%
872808 曙光數(shù)創(chuàng) 0.0000 2.99% -4.03%
832491 奧迪威 0.0000 2.87% -5.02%
430139 華嶺股份 0.0000 2.78% -3.44%
萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C(018121)基金檔案
基金代碼 018121 基金簡(jiǎn)稱 萬家北證50成份指數(shù)發(fā)起式C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-03~2023-04-28 成立日期 2023-05-05 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 楊坤 基金托管人 基金公司 萬家基金
最近資產(chǎn) 3.98億元 最近份額 2.6597億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率