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萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C(萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合C)基金凈值查詢(xún)(010297)

今天最新凈值 0.7181 -0.0035 -0.4900% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7041 -0.0072 -1.0125%
  • 累計(jì)凈值：0.7181
  • 成立日期：2020-11-04
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.4966億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：尹航
近一季萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C|萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)量化策略混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C(010297)基金累計(jì)收益率0.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7113 0.7113 0.7181 0.7181 -0.0068 -0.95%
2025-05-21 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7181 0.7181 0.7216 0.7216 -0.0035 -0.49%
2025-05-20 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7216 0.7216 0.7139 0.7139 0.0077 1.08%
2025-05-19 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7139 0.7139 0.7168 0.7168 -0.0029 -0.40%
2025-05-16 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7168 0.7168 0.7100 0.7100 0.0068 0.96%
2025-05-15 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7100 0.7100 0.7193 0.7193 -0.0093 -1.29%
2025-05-14 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7193 0.7193 0.7221 0.7221 -0.0028 -0.39%
2025-05-13 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7221 0.7221 0.7203 0.7203 0.0018 0.25%
2025-05-12 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7203 0.7203 0.7100 0.7100 0.0103 1.45%
2025-05-09 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7100 0.7100 0.7214 0.7214 -0.0114 -1.58%
2025-05-08 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7214 0.7214 0.7155 0.7155 0.0059 0.82%
2025-05-07 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7155 0.7155 0.7210 0.7210 -0.0055 -0.76%
2025-05-06 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7210 0.7210 0.7005 0.7005 0.0205 2.93%
2025-04-30 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7005 0.7005 0.6958 0.6958 0.0047 0.68%
2025-04-29 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6958 0.6958 0.6931 0.6931 0.0027 0.39%
2025-04-28 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6931 0.6931 0.6934 0.6934 -0.0003 -0.04%
2025-04-25 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6934 0.6934 0.6902 0.6902 0.0032 0.46%
2025-04-24 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6902 0.6902 0.6920 0.6920 -0.0018 -0.26%
2025-04-23 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6920 0.6920 0.6890 0.6890 0.0030 0.44%
2025-04-22 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6890 0.6890 0.6932 0.6932 -0.0042 -0.61%
2025-04-21 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6932 0.6932 0.6828 0.6828 0.0104 1.52%
2025-04-18 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6828 0.6828 0.6880 0.6880 -0.0052 -0.76%
2025-04-17 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6880 0.6880 0.6863 0.6863 0.0017 0.25%
2025-04-16 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6863 0.6863 0.6886 0.6886 -0.0023 -0.33%
2025-04-15 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6886 0.6886 0.6878 0.6878 0.0008 0.12%
2025-04-14 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6878 0.6878 0.6807 0.6807 0.0071 1.04%
2025-04-11 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6807 0.6807 0.6714 0.6714 0.0093 1.39%
2025-04-10 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6714 0.6714 0.6588 0.6588 0.0126 1.91%
2025-04-09 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6588 0.6588 0.6400 0.6400 0.0188 2.94%
2025-04-08 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6400 0.6400 0.6389 0.6389 0.0011 0.17%
2025-04-07 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6389 0.6389 0.6983 0.6983 -0.0594 -8.51%
2025-04-03 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6983 0.6983 0.7070 0.7070 -0.0087 -1.23%
2025-04-02 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7070 0.7070 0.7036 0.7036 0.0034 0.48%
2025-04-01 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7036 0.7036 0.7027 0.7027 0.0009 0.13%
2025-03-31 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7027 0.7027 0.7069 0.7069 -0.0042 -0.59%
2025-03-28 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7069 0.7069 0.7096 0.7096 -0.0027 -0.38%
2025-03-27 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7096 0.7096 0.7072 0.7072 0.0024 0.34%
2025-03-26 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7072 0.7072 0.7068 0.7068 0.0004 0.06%
2025-03-25 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7068 0.7068 0.7117 0.7117 -0.0049 -0.69%
2025-03-24 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7117 0.7117 0.7110 0.7110 0.0007 0.10%
2025-03-21 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7110 0.7110 0.7273 0.7273 -0.0163 -2.24%
2025-03-20 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7273 0.7273 0.7320 0.7320 -0.0047 -0.64%
2025-03-19 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7320 0.7320 0.7382 0.7382 -0.0062 -0.84%
2025-03-18 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7382 0.7382 0.7331 0.7331 0.0051 0.70%
2025-03-17 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7331 0.7331 0.7341 0.7341 -0.0010 -0.14%
2025-03-14 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7341 0.7341 0.7229 0.7229 0.0112 1.55%
2025-03-13 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7229 0.7229 0.7312 0.7312 -0.0083 -1.14%
2025-03-12 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7312 0.7312 0.7275 0.7275 0.0037 0.51%
2025-03-11 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7275 0.7275 0.7243 0.7243 0.0032 0.44%
2025-03-10 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7243 0.7243 0.7221 0.7221 0.0022 0.30%
2025-03-07 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7221 0.7221 0.7216 0.7216 0.0005 0.07%
2025-03-06 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7216 0.7216 0.7069 0.7069 0.0147 2.08%
2025-03-05 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7069 0.7069 0.6961 0.6961 0.0108 1.55%
2025-03-04 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6961 0.6961 0.6903 0.6903 0.0058 0.84%
2025-03-03 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6903 0.6903 0.6941 0.6941 -0.0038 -0.55%
2025-02-28 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.6941 0.6941 0.7242 0.7242 -0.0301 -4.16%
2025-02-27 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7242 0.7242 0.7268 0.7268 -0.0026 -0.36%
2025-02-26 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7268 0.7268 0.7221 0.7221 0.0047 0.65%
2025-02-25 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7221 0.7221 0.7205 0.7205 0.0016 0.22%
2025-02-24 010297 萬(wàn)家互聯(lián)互通中國(guó)優(yōu)勢(shì)C 0.7205 0.7205 0.7174 0.7174 0.0031 0.43%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式C 0.9864 1.34%
華夏高端裝備龍頭混合發(fā)起式A 0.9982 1.33%
建信健康民生混合C 4.8630 1.00%
建信健康民生混合A 4.9270 0.98%
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6800 0.90%
華寶醫(yī)藥生物混合A 2.9480 0.89%
華寶醫(yī)藥生物混合C 2.9430 0.86%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.6560 0.85%
匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.6437 0.85%