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萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A(萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016788)

今天最新凈值 1.0475 -0.0107 -1.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0475
  • 成立日期：2022-10-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4113億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：楊坤
近一季萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A|萬家國證2000ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A(016788)基金累計收益率-1.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0371 1.0371 1.0475 1.0475 -0.0104 -0.99%
2025-05-22 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0475 1.0475 1.0582 1.0582 -0.0107 -1.01%
2025-05-21 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0582 1.0582 1.0631 1.0631 -0.0049 -0.46%
2025-05-20 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0631 1.0631 1.0560 1.0560 0.0071 0.67%
2025-05-19 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0560 1.0560 1.0513 1.0513 0.0047 0.45%
2025-05-16 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0513 1.0513 1.0429 1.0429 0.0084 0.81%
2025-05-15 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0429 1.0429 1.0586 1.0586 -0.0157 -1.48%
2025-05-14 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0586 1.0586 1.0569 1.0569 0.0017 0.16%
2025-05-13 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0569 1.0569 1.0601 1.0601 -0.0032 -0.30%
2025-05-12 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0601 1.0601 1.0478 1.0478 0.0123 1.17%
2025-05-09 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0478 1.0478 1.0585 1.0585 -0.0107 -1.01%
2025-05-08 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0585 1.0585 1.0475 1.0475 0.0110 1.05%
2025-05-07 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0475 1.0475 1.0448 1.0448 0.0027 0.26%
2025-05-06 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0448 1.0448 1.0187 1.0187 0.0261 2.56%
2025-04-30 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0187 1.0187 1.0102 1.0102 0.0085 0.84%
2025-04-29 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0102 1.0102 1.0029 1.0029 0.0073 0.73%
2025-04-28 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0029 1.0029 1.0147 1.0147 -0.0118 -1.16%
2025-04-25 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0147 1.0147 1.0118 1.0118 0.0029 0.29%
2025-04-24 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0118 1.0118 1.0234 1.0234 -0.0116 -1.13%
2025-04-23 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0234 1.0234 1.0166 1.0166 0.0068 0.67%
2025-04-22 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0166 1.0166 1.0162 1.0162 0.0004 0.04%
2025-04-21 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0162 1.0162 0.9971 0.9971 0.0191 1.92%
2025-04-18 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-04-17 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9967 0.9967 0.9939 0.9939 0.0028 0.28%
2025-04-16 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9939 0.9939 1.0093 1.0093 -0.0154 -1.53%
2025-04-15 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0093 1.0093 1.0122 1.0122 -0.0029 -0.29%
2025-04-14 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0122 1.0122 0.9987 0.9987 0.0135 1.35%
2025-04-11 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9987 0.9987 0.9876 0.9876 0.0111 1.12%
2025-04-10 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9876 0.9876 0.9665 0.9665 0.0211 2.18%
2025-04-09 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9665 0.9665 0.9449 0.9449 0.0216 2.29%
2025-04-08 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9449 0.9449 0.9427 0.9427 0.0022 0.23%
2025-04-07 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9427 0.9427 1.0622 1.0622 -0.1195 -11.25%
2025-04-03 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0622 1.0622 1.0746 1.0746 -0.0124 -1.15%
2025-04-02 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0746 1.0746 1.0707 1.0707 0.0039 0.36%
2025-04-01 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0707 1.0707 1.0640 1.0640 0.0067 0.63%
2025-03-31 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0640 1.0640 1.0728 1.0728 -0.0088 -0.82%
2025-03-28 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.0867 1.0867 -0.0139 -1.28%
2025-03-27 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0867 1.0867 1.0901 1.0901 -0.0034 -0.31%
2025-03-26 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0901 1.0901 1.0835 1.0835 0.0066 0.61%
2025-03-25 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0835 1.0835 1.0935 1.0935 -0.0100 -0.91%
2025-03-24 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0935 1.0935 1.1055 1.1055 -0.0120 -1.09%
2025-03-21 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1055 1.1055 1.1277 1.1277 -0.0222 -1.97%
2025-03-20 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1277 1.1277 1.1319 1.1319 -0.0042 -0.37%
2025-03-19 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1319 1.1319 1.1392 1.1392 -0.0073 -0.64%
2025-03-18 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1392 1.1392 1.1337 1.1337 0.0055 0.49%
2025-03-17 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1337 1.1337 1.1287 1.1287 0.0050 0.44%
2025-03-14 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1287 1.1287 1.1105 1.1105 0.0182 1.64%
2025-03-13 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1105 1.1105 1.1270 1.1270 -0.0165 -1.46%
2025-03-12 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1270 1.1270 1.1208 1.1208 0.0062 0.55%
2025-03-11 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1208 1.1208 1.1159 1.1159 0.0049 0.44%
2025-03-10 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1159 1.1159 1.1141 1.1141 0.0018 0.16%
2025-03-07 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1141 1.1141 1.1181 1.1181 -0.0040 -0.36%
2025-03-06 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1181 1.1181 1.0937 1.0937 0.0244 2.23%
2025-03-05 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0937 1.0937 1.0875 1.0875 0.0062 0.57%
2025-03-04 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0875 1.0875 1.0717 1.0717 0.0158 1.47%
2025-03-03 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0717 1.0717 1.0709 1.0709 0.0008 0.07%
2025-02-28 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0709 1.0709 1.1105 1.1105 -0.0396 -3.57%
2025-02-27 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1105 1.1105 1.1142 1.1142 -0.0037 -0.33%
2025-02-26 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1142 1.1142 1.0995 1.0995 0.0147 1.34%
2025-02-25 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0995 1.0995 1.1039 1.1039 -0.0044 -0.40%
2025-02-24 016788 萬家國證2000ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1039 1.1039 1.1018 1.1018 0.0021 0.19%