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萬家中證半導體材料設備主題ETF(半導體設備ETF基金)基金凈值查詢(159327)

今天最新凈值 1.1898 -0.0100 -0.8300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1827 -0.0071 -0.5952%
  • 累計凈值：1.1898
  • 成立日期：2024-07-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2381億
  • 最近資產(chǎn)：1.27億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：賀方舟
近一季萬家中證半導體材料設備主題ETF|半導體設備ETF基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,萬家中證半導體材料設備主題ETF(159327)基金累計收益率-10.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1787 1.1787 1.1898 1.1898 -0.0111 -0.93%
2025-05-22 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1898 1.1898 1.1998 1.1998 -0.0100 -0.83%
2025-05-21 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1998 1.1998 1.2063 1.2063 -0.0065 -0.54%
2025-05-20 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2063 1.2063 1.2046 1.2046 0.0017 0.14%
2025-05-19 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2046 1.2046 1.1965 1.1965 0.0081 0.68%
2025-05-16 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1965 1.1965 1.1992 1.1992 -0.0027 -0.23%
2025-05-15 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1992 1.1992 1.2233 1.2233 -0.0241 -1.97%
2025-05-14 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2233 1.2233 1.2153 1.2153 0.0080 0.66%
2025-05-13 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2153 1.2153 1.2226 1.2226 -0.0073 -0.60%
2025-05-12 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2226 1.2226 1.2181 1.2181 0.0045 0.37%
2025-05-09 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2181 1.2181 1.2507 1.2507 -0.0326 -2.61%
2025-05-08 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2507 1.2507 1.2494 1.2494 0.0013 0.10%
2025-05-07 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2494 1.2494 1.2580 1.2580 -0.0086 -0.68%
2025-05-06 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2580 1.2580 1.2290 1.2290 0.0290 2.36%
2025-04-30 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2290 1.2290 1.2248 1.2248 0.0042 0.34%
2025-04-29 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2248 1.2248 1.2208 1.2208 0.0040 0.33%
2025-04-28 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2208 1.2208 1.2267 1.2267 -0.0059 -0.48%
2025-04-25 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2267 1.2267 1.2217 1.2217 0.0050 0.41%
2025-04-24 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2217 1.2217 1.2329 1.2329 -0.0112 -0.91%
2025-04-23 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2329 1.2329 1.2418 1.2418 -0.0089 -0.72%
2025-04-22 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2418 1.2418 1.2303 1.2303 0.0115 0.93%
2025-04-21 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2303 1.2303 1.2167 1.2167 0.0136 1.12%
2025-04-18 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2167 1.2167 1.2343 1.2343 -0.0176 -1.43%
2025-04-17 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2343 1.2343 1.2375 1.2375 -0.0032 -0.26%
2025-04-16 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2375 1.2375 1.2279 1.2279 0.0096 0.78%
2025-04-15 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2279 1.2279 1.2384 1.2384 -0.0105 -0.85%
2025-04-14 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2384 1.2384 1.2429 1.2429 -0.0045 -0.36%
2025-04-11 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2429 1.2429 1.2070 1.2070 0.0359 2.97%
2025-04-10 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2070 1.2070 1.1986 1.1986 0.0084 0.70%
2025-04-09 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1986 1.1986 1.1447 1.1447 0.0539 4.71%
2025-04-08 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1447 1.1447 1.1400 1.1400 0.0047 0.41%
2025-04-07 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.1400 1.1400 1.2325 1.2325 -0.0925 -7.51%
2025-04-03 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2325 1.2325 1.2323 1.2323 0.0002 0.02%
2025-04-02 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2323 1.2323 1.2412 1.2412 -0.0089 -0.72%
2025-04-01 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2412 1.2412 1.2224 1.2224 0.0188 1.54%
2025-03-31 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2224 1.2224 1.2199 1.2199 0.0025 0.20%
2025-03-28 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2199 1.2199 1.2449 1.2449 -0.0250 -2.01%
2025-03-27 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2449 1.2449 1.2286 1.2286 0.0163 1.33%
2025-03-26 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2286 1.2286 1.2348 1.2348 -0.0062 -0.50%
2025-03-25 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2348 1.2348 1.2432 1.2432 -0.0084 -0.68%
2025-03-24 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2432 1.2432 1.2308 1.2308 0.0124 1.01%
2025-03-21 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2308 1.2308 1.2513 1.2513 -0.0205 -1.64%
2025-03-20 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2513 1.2513 1.2666 1.2666 -0.0153 -1.21%
2025-03-19 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2666 1.2666 1.2852 1.2852 -0.0186 -1.45%
2025-03-18 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2852 1.2852 1.2806 1.2806 0.0046 0.36%
2025-03-17 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2806 1.2806 1.2804 1.2804 0.0002 0.02%
2025-03-14 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2804 1.2804 1.2580 1.2580 0.0224 1.78%
2025-03-13 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2580 1.2580 1.2834 1.2834 -0.0254 -1.98%
2025-03-12 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2834 1.2834 1.3017 1.3017 -0.0183 -1.41%
2025-03-11 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3017 1.3017 1.3080 1.3080 -0.0063 -0.48%
2025-03-10 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3080 1.3080 1.3250 1.3250 -0.0170 -1.28%
2025-03-07 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3250 1.3250 1.3351 1.3351 -0.0101 -0.76%
2025-03-06 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3351 1.3351 1.2865 1.2865 0.0486 3.78%
2025-03-05 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2865 1.2865 1.2838 1.2838 0.0027 0.21%
2025-03-04 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2838 1.2838 1.2706 1.2706 0.0132 1.04%
2025-03-03 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2706 1.2706 1.2829 1.2829 -0.0123 -0.96%
2025-02-28 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.2829 1.2829 1.3224 1.3224 -0.0395 -2.99%
2025-02-27 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3224 1.3224 1.3367 1.3367 -0.0143 -1.07%
2025-02-26 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3367 1.3367 1.3290 1.3290 0.0077 0.58%
2025-02-25 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3290 1.3290 1.3334 1.3334 -0.0044 -0.33%
2025-02-24 159327 萬家中證半導體材料設備主題ETF 1.3334 1.3334 1.3191 1.3191 0.0143 1.08%