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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2025年03月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 1.6290 1.9940 1.5483 1.9133 0.0807 5.21% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018710 鵬華滬深港新興成長混合C 1.1979 1.1979 1.1386 1.1386 0.0593 5.21% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 2.8050 2.8050 2.6670 2.6670 0.1380 5.17% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 460010 華泰柏瑞亞洲領導企業(yè)混合 1.1140 1.1140 1.0600 1.0600 0.0540 5.09% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 018099 方正富邦中證保險C 1.0020 1.0020 0.9540 0.9540 0.0480 5.03% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 159862 銀華中證細分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 167301 方正富邦中證保險A 1.0080 1.6830 0.9600 1.6030 0.0480 5.00% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 008640 方正富邦科技創(chuàng)新A 1.5970 1.5970 1.5213 1.5213 0.0757 4.98% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 008641 方正富邦科技創(chuàng)新C 1.5730 1.5730 1.4985 1.4985 0.0745 4.97% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001614 東方區(qū)域發(fā)展混合 1.2791 1.2791 1.2193 1.2193 0.0598 4.90% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 673120 西部利得新富混合A 1.1590 1.4480 1.1050 1.3940 0.0540 4.89% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015041 西部利得新富混合C 1.1490 1.4340 1.0960 1.3810 0.0530 4.84% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 0.8691 2.6421 0.8290 2.6020 0.0401 4.84% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 015040 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)C 0.8611 0.8611 0.8215 0.8215 0.0396 4.82% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.8765 2.5926 0.8366 2.5527 0.0399 4.77% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012414 招商中證白酒指數(shù)(LOF)C 0.8733 0.9583 0.8336 0.9186 0.0397 4.76% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019257 恒越智選科技混合A 1.1893 1.1893 1.1355 1.1355 0.0538 4.74% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 019258 恒越智選科技混合C 1.1813 1.1813 1.1279 1.1279 0.0534 4.73% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合C 1.4160 1.4160 1.3523 1.3523 0.0637 4.71% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟滬港深混合A 1.5531 1.5531 1.4832 1.4832 0.0699 4.71% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 610005 信澳紅利回報混合 0.7560 1.2880 0.7220 1.2540 0.0340 4.71% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 015668 銀河消費混合C 1.6700 1.6700 1.5950 1.5950 0.0750 4.70% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 519678 銀河消費混合A 1.7080 1.7080 1.6320 1.6320 0.0760 4.66% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 022178 東財食品飲料指數(shù)增強E 0.6420 0.6420 0.6135 0.6135 0.0285 4.65% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004942 格林伯元靈活配置A 1.0176 1.0176 0.9725 0.9725 0.0451 4.64% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 004943 格林伯元靈活配置C 1.0060 1.0060 0.9614 0.9614 0.0446 4.64% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 2.3443 2.4224 2.2413 2.3194 0.1030 4.60% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 2.2971 2.3747 2.1962 2.2738 0.1009 4.59% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013152 長信消費精選量化股票C 1.1347 1.1347 1.0850 1.0850 0.0497 4.58% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004805 長信消費精選量化股票A 1.1513 1.1513 1.1009 1.1009 0.0504 4.58% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 160632 鵬華酒A 0.4039 2.2389 0.3862 2.2273 0.0177 4.58% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012043 鵬華酒C 0.6663 0.7463 0.6371 0.7171 0.0292 4.58% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 006926 長城量化精選股票A 1.0232 1.0232 0.9789 0.9789 0.0443 4.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010716 財通資管消費升級一年持有C 0.7790 0.7790 0.7457 0.7457 0.0333 4.47% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010715 財通資管消費升級一年持有A 0.7962 0.7962 0.7622 0.7622 0.0340 4.46% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 400032 東方主題精選混合 0.9797 0.9797 0.9379 0.9379 0.0418 4.46% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 014243 富國新材料新能源混合C 1.7376 1.7376 1.6650 1.6650 0.0726 4.36% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 019792 富安達長三角區(qū)域主題混合C 0.9370 0.9370 0.8980 0.8980 0.0390 4.34% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001726 匯添富新興消費股票A 1.5420 1.5420 1.4780 1.4780 0.0640 4.33% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 006250 摩根動力精選混合A 2.2143 2.2143 2.1223 2.1223 0.0920 4.33% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 013137 摩根動力精選混合C 2.1828 2.1828 2.0922 2.0922 0.0906 4.33% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 015194 匯添富新興消費股票C 1.5170 1.5170 1.4540 1.4540 0.0630 4.33% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015195 匯添富新興消費股票D 1.5210 1.5210 1.4580 1.4580 0.0630 4.32% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 007518 東方阿爾法優(yōu)選混合A 0.9733 0.9733 0.9331 0.9331 0.0402 4.31% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 007519 東方阿爾法優(yōu)選混合C 0.9469 0.9469 0.9078 0.9078 0.0391 4.31% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0984 1.0984 1.0536 1.0536 0.0448 4.25% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005585 銀河文體娛樂混合A 1.1234 1.1234 1.0776 1.0776 0.0458 4.25% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005296 南華豐淳混合A 1.6269 1.8057 1.5607 1.7395 0.0662 4.24% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 516860 博時金融科技ETF 1.3717 1.3717 1.3159 1.3159 0.0558 4.24% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 005297 南華豐淳混合C 1.5496 1.7212 1.4865 1.6581 0.0631 4.24% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 159520 工銀中證消費龍頭ETF 1.0733 1.0733 1.0299 1.0299 0.0434 4.21% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008997 同泰競爭優(yōu)勢混合A 1.1146 1.1146 1.0700 1.0700 0.0446 4.17% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 008998 同泰競爭優(yōu)勢混合C 1.0931 1.0931 1.0494 1.0494 0.0437 4.16% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006345 景順長城集英兩年定開混合 1.1098 1.1098 1.0657 1.0657 0.0441 4.14% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5860 0.5860 0.5628 0.5628 0.0232 4.12% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003685 匯安豐融混合C 1.3437 1.3437 1.2907 1.2907 0.0530 4.11% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018139 中金先進制造混合A 0.9929 0.9929 0.9538 0.9538 0.0391 4.10% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003684 匯安豐融混合A 1.3906 1.3906 1.3358 1.3358 0.0548 4.10% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 018140 中金先進制造混合C 0.9841 0.9841 0.9454 0.9454 0.0387 4.09% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001770 前海開源嘉鑫混合C 1.9960 2.2590 1.9180 2.1810 0.0780 4.07% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 001765 前海開源嘉鑫混合A 2.0190 2.2850 1.9400 2.2060 0.0790 4.07% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 004549 富安達消費主題混合 1.0148 1.5588 0.9751 1.5191 0.0397 4.07% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.8149 0.8149 0.7832 0.7832 0.0317 4.05% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 710001 富安達優(yōu)勢成長混合 3.1335 3.1335 3.0114 3.0114 0.1221 4.05% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006712 前海開源MSCI中國A股消費A 1.7764 1.7764 1.7079 1.7079 0.0685 4.01% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 015755 景順長城績優(yōu)成長混合C 1.0844 1.0844 1.0426 1.0426 0.0418 4.01% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 007412 景順長城績優(yōu)成長混合A 1.0991 1.0991 1.0567 1.0567 0.0424 4.01% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006713 前海開源MSCI中國A股消費C 1.7545 1.7545 1.6869 1.6869 0.0676 4.01% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 501090 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)A 1.2463 1.2463 1.1984 1.1984 0.0479 4.00% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 009329 華寶中證消費龍頭指數(shù)(LOF)C 1.2315 1.2315 1.1843 1.1843 0.0472 3.99% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 013334 鵬華價值遠航6個月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0100 1.0100 0.0403 3.99% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 013335 鵬華價值遠航6個月持有混合C 1.0242 1.0242 0.9850 0.9850 0.0392 3.98% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 022055 富國中證消費50ETF聯(lián)接E 1.2716 1.2716 1.2229 1.2229 0.0487 3.98% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 008976 富國中證消費50ETF聯(lián)接C 1.2471 1.2471 1.1994 1.1994 0.0477 3.98% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008975 富國中證消費50ETF聯(lián)接A 1.2722 1.2722 1.2235 1.2235 0.0487 3.98% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 009116 東興中證消費50A 1.1744 1.1744 1.1295 1.1295 0.0449 3.98% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 009117 東興中證消費50C 1.1686 1.1686 1.1240 1.1240 0.0446 3.97% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0297 1.0297 0.9907 0.9907 0.0390 3.94% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0324 1.0324 0.9933 0.9933 0.0391 3.94% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 1.1834 1.1834 1.1387 1.1387 0.0447 3.93% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.8977 1.8977 1.8261 1.8261 0.0716 3.92% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 379010 摩根中小盤混合A 2.5329 2.6609 2.4373 2.5653 0.0956 3.92% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 017178 摩根中小盤混合C 2.4993 2.4993 2.4050 2.4050 0.0943 3.92% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.8534 1.8534 1.7836 1.7836 0.0698 3.91% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005541 前海開源盛鑫混合A 1.5712 2.6962 1.5121 2.6371 0.0591 3.91% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005542 前海開源盛鑫混合C 1.5781 2.6881 1.5188 2.6288 0.0593 3.90% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002174 東方互聯(lián)網(wǎng)嘉混合 1.2509 1.2509 1.2040 1.2040 0.0469 3.90% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 004815 中歐紅利優(yōu)享混合C 1.6537 1.9262 1.5917 1.8642 0.0620 3.90% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 004814 中歐紅利優(yōu)享混合A 1.7459 2.0255 1.6804 1.9600 0.0655 3.90% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 1.2291 1.2291 1.1831 1.1831 0.0460 3.89% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 1.2318 1.2318 1.1857 1.1857 0.0461 3.89% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000867 華寶品質(zhì)生活股票 1.5540 1.6040 1.4960 1.5460 0.0580 3.88% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 350008 天治新消費混合 0.8328 0.8328 0.8017 0.8017 0.0311 3.88% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007882 易方達滬深300非銀聯(lián)接C 1.0783 1.0783 1.0381 1.0381 0.0402 3.87% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 1.0845 1.0845 1.0441 1.0441 0.0404 3.87% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004505 博時新興消費主題混合A 1.5350 1.5350 1.4780 1.4780 0.0570 3.86% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 159718 平安中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6949 0.6949 0.6691 0.6691 0.0258 3.86% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.9310 0.9310 0.8965 0.8965 0.0345 3.85% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 021844 東財證券保險E 1.1343 1.1343 1.0923 1.0923 0.0420 3.85% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 005481 銀華瑞泰靈活配置混合 1.2469 1.3769 1.2011 1.3311 0.0458 3.81% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 011879 博時新興消費主題混合C 1.4970 1.4970 1.4420 1.4420 0.0550 3.81% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1572 1.1572 1.1149 1.1149 0.0423 3.79% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 1.0768 1.0768 1.0376 1.0376 0.0392 3.78% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.2727 1.2727 1.2264 1.2264 0.0463 3.78% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.5980 1.5980 1.5400 1.5400 0.0580 3.77% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 019412 長城新興產(chǎn)業(yè)混合C 2.5095 2.5095 2.4186 2.4186 0.0909 3.76% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1526 1.1526 1.1108 1.1108 0.0418 3.76% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 000976 長城新興產(chǎn)業(yè)混合A 2.5331 2.5331 2.4413 2.4413 0.0918 3.76% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 610002 信澳精華配置混合A 0.9400 3.2560 0.9060 3.2220 0.0340 3.75% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.9618 0.9618 0.9270 0.9270 0.0348 3.75% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012772 信澳精華配置混合C 0.9120 0.9120 0.8790 0.8790 0.0330 3.75% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.6090 1.6090 1.5510 1.5510 0.0580 3.74% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001075 寶盈轉型動力混合A 1.2208 1.2208 1.1768 1.1768 0.0440 3.74% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019765 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式A 1.1562 1.1562 1.1146 1.1146 0.0416 3.73% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 377010 摩根阿爾法混合A 4.2892 6.2092 4.1349 6.0549 0.1543 3.73% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 019766 國壽安保優(yōu)選國企股票發(fā)起式C 1.1487 1.1487 1.1074 1.1074 0.0413 3.73% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015389 寶盈轉型動力混合C 1.2035 1.2035 1.1603 1.1603 0.0432 3.72% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 023264 景順長城內(nèi)需增長貳號混合C 1.1430 1.1430 1.1020 1.1020 0.0410 3.72% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 260109 景順長城內(nèi)需增長貳號混合A 1.1420 3.6230 1.1010 3.5820 0.0410 3.72% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.6601 1.6601 1.6007 1.6007 0.0594 3.71% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2030 1.2030 1.1600 1.1600 0.0430 3.71% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005241 中歐時代智慧混合A 1.7548 1.8554 1.6921 1.7927 0.0627 3.71% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005242 中歐時代智慧混合C 1.6531 1.7537 1.5941 1.6947 0.0590 3.70% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 513780 景順長城中證港股通創(chuàng)新藥ETF 1.1128 1.1128 1.0731 1.0731 0.0397 3.70% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 019819 長城品牌優(yōu)選混合C 1.3898 1.3898 1.3403 1.3403 0.0495 3.69% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.4026 1.5656 1.3527 1.5157 0.0499 3.69% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 377150 摩根健康品質(zhì)生活混合A 3.1484 3.1484 3.0365 3.0365 0.1119 3.69% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 007966 民生加銀品質(zhì)消費股票C 0.8068 0.8068 0.7781 0.7781 0.0287 3.69% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.6795 2.3275 1.6198 2.2678 0.0597 3.69% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 000457 摩根核心成長股票A 2.3405 2.6495 2.2572 2.5662 0.0833 3.69% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001552 天弘中證證券保險A 1.0665 1.0665 1.0286 1.0286 0.0379 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.6631 1.6631 1.6040 1.6040 0.0591 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 162207 宏利效率優(yōu)選混合(LOF) 1.3252 3.1873 1.2782 3.0743 0.0470 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 012857 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接C 2.2687 2.2687 2.1881 2.1881 0.0806 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007965 民生加銀品質(zhì)消費股票A 0.8227 0.8227 0.7935 0.7935 0.0292 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 2.2894 2.2894 2.2081 2.2081 0.0813 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 015346 摩根健康品質(zhì)生活混合C 3.1016 3.1016 2.9914 2.9914 0.1102 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001553 天弘中證證券保險C 1.0442 1.0442 1.0071 1.0071 0.0371 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0540 1.0540 1.0166 1.0166 0.0374 3.68% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 260108 景順長城新興成長混合A 1.8370 3.6440 1.7720 3.5790 0.0650 3.67% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 015693 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)C 1.2953 1.2953 1.2495 1.2495 0.0458 3.67% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 021879 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.0546 1.0546 1.0173 1.0173 0.0373 3.67% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0643 1.0643 1.0266 1.0266 0.0377 3.67% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.8653 1.9104 0.8347 1.8934 0.0306 3.67% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 019986 蜂巢趨勢臻選混合C 1.2117 1.2117 1.1689 1.1689 0.0428 3.66% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 023379 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)I 1.0249 1.0249 0.9887 0.9887 0.0362 3.66% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 017773 大成消費主題混合C 1.9680 1.9680 1.8986 1.8986 0.0694 3.66% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 260104 景順長城內(nèi)需增長混合A 8.1910 10.0670 7.9020 9.7780 0.2890 3.66% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 019985 蜂巢趨勢臻選混合A 1.2163 1.2163 1.1733 1.1733 0.0430 3.66% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 023263 景順長城內(nèi)需增長混合C 8.2060 8.2060 7.9170 7.9170 0.2890 3.65% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 090016 大成消費主題混合A 1.9829 2.2399 1.9130 2.1700 0.0699 3.65% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001955 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合A 2.8450 2.8450 2.7449 2.7449 0.1001 3.65% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 017110 景順長城新興成長混合C 1.8210 1.8210 1.7570 1.7570 0.0640 3.64% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 012778 中歐養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)混合C 2.7635 2.7635 2.6664 2.6664 0.0971 3.64% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 110022 易方達消費行業(yè)股票 3.7120 3.7120 3.5820 3.5820 0.1300 3.63% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.4175 6.1922 1.3679 6.1426 0.0496 3.63% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 015709 摩根中國優(yōu)勢混合C 1.3949 1.3949 1.3460 1.3460 0.0489 3.63% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008166 工銀消費股票A 1.2906 1.2906 1.2455 1.2455 0.0451 3.62% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 022740 申萬菱信樂享混合C 1.0373 1.0373 1.0011 1.0011 0.0362 3.62% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 007671 建信中證紅利潛力指數(shù)A 1.3792 1.3792 1.3311 1.3311 0.0481 3.61% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.1434 1.1434 1.1036 1.1036 0.0398 3.61% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007672 建信中證紅利潛力指數(shù)C 1.3486 1.3486 1.3016 1.3016 0.0470 3.61% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 008167 工銀消費股票C 1.2387 1.2387 1.1955 1.1955 0.0432 3.61% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 000083 匯添富消費行業(yè)混合 5.1230 5.1230 4.9450 4.9450 0.1780 3.60% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 002697 中歐消費主題股票C 1.4947 1.4947 1.4428 1.4428 0.0519 3.60% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 1.0552 1.0552 1.0185 1.0185 0.0367 3.60% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002621 中歐消費主題股票A 1.5527 1.5527 1.4988 1.4988 0.0539 3.60% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000649 長城久鑫混合A 1.9376 2.3721 1.8704 2.2898 0.0672 3.59% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017461 長城久鑫混合C 1.9112 1.9112 1.8449 1.8449 0.0663 3.59% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.4543 1.4543 1.4040 1.4040 0.0503 3.58% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 013490 同泰金融精選股票A 1.0783 1.0783 1.0410 1.0410 0.0373 3.58% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 013491 同泰金融精選股票C 1.0639 1.0639 1.0271 1.0271 0.0368 3.58% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 1.9460 4.8870 1.8790 4.8200 0.0670 3.57% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 013836 博時時代消費混合A 0.6531 0.6531 0.6306 0.6306 0.0225 3.57% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 014047 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式C 1.6457 1.6457 1.5889 1.5889 0.0568 3.57% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 022844 鵬華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1862 1.1862 1.1453 1.1453 0.0409 3.57% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 310358 申萬菱信新經(jīng)濟混合A 0.9978 3.0321 0.9634 2.9977 0.0344 3.57% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.6676 2.1537 1.6101 2.0962 0.0575 3.57% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 019599 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 0.9086 0.9086 0.8774 0.8774 0.0312 3.56% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.3468 1.3468 1.3005 1.3005 0.0463 3.56% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 019598 平安中證港股醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 0.9124 0.9124 0.8810 0.8810 0.0314 3.56% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 022735 申萬菱信新經(jīng)濟混合C 0.9878 0.9878 0.9538 0.9538 0.0340 3.56% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005526 工銀新生代消費混合 1.5485 1.5485 1.4953 1.4953 0.0532 3.56% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 014040 民生加銀金融優(yōu)選混合A 0.9928 0.9928 0.9587 0.9587 0.0341 3.56% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 013837 博時時代消費混合C 0.6364 0.6364 0.6145 0.6145 0.0219 3.56% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 014041 民生加銀金融優(yōu)選混合C 0.9847 0.9847 0.9509 0.9509 0.0338 3.55% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 007287 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式A 1.1622 1.1622 1.1224 1.1224 0.0398 3.55% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020440 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起A 1.0967 1.0967 1.0592 1.0592 0.0375 3.54% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 007288 合煦智遠消費主題股票發(fā)起式C 1.1282 1.1282 1.0896 1.0896 0.0386 3.54% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 513750 廣發(fā)中證港股通非銀ETF 1.2941 1.2941 1.2500 1.2500 0.0441 3.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3086 1.3086 1.2640 1.2640 0.0446 3.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.3063 1.3063 1.2617 1.2617 0.0446 3.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.3672 1.3672 1.3206 1.3206 0.0466 3.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 481013 工銀消費服務混合A 2.5500 2.8990 2.4630 2.8120 0.0870 3.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 020441 東興數(shù)字經(jīng)濟混合發(fā)起C 1.0954 1.0954 1.0580 1.0580 0.0374 3.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.4040 2.4040 2.3220 2.3220 0.0820 3.53% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 090015 大成內(nèi)需增長混合A 3.7370 3.7370 3.6100 3.6100 0.1270 3.52% 2025-03-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值