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匯添富新興消費股票D基金盤中實時估值(015195)

今天最新凈值 1.4110 -0.0190 -1.3300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.4110
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7539億
  • 最近資產(chǎn)：2.58億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：劉偉林
匯添富新興消費股票D基金015195重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002594 比亞迪 0.0000 7.15% 1.55% 0.1108%
000651 格力電器 0.0000 6.47% -1.10% -0.0712%
600690 海爾智家 0.0000 6.46% -1.64% -0.1059%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 6.43% -0.59% -0.0379%
000858 五 糧 液 0.0000 6.38% -0.73% -0.0466%
601689 拓普集團(tuán) 0.0000 6.11% 0.94% 0.0574%
000568 瀘州老窖 0.0000 5.24% -0.21% -0.0110%
600809 山西汾酒 0.0000 4.88% -0.52% -0.0254%
603198 迎駕貢酒 0.0000 4.84% -0.81% -0.0392%
002050 三花智控 0.0000 3.99% 2.93% 0.1169%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
57.95% -0.0521% 89.86%
匯添富新興消費股票D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.35% -0.20%
2025-05-22 -1.33% -0.31%
2025-05-21 0.14% 0.10%
2025-05-20 0.99% 0.85%
2025-05-19 0.07% -0.95%
2025-05-16 -0.07% -0.23%
2025-05-15 -0.49% -0.89%
2025-05-14 0.85% 0.91%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富新興消費股票D基金015195實時估值圖
匯添富新興消費股票D基金015195實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%