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中金先進制造混合A基金凈值查詢(018139)

今天最新凈值 0.8620 -0.0053 -0.6100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8606 -0.0014 -0.1619%
  • 累計凈值：0.8620
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1436億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許忠海
近一季中金先進制造混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金先進制造混合A(018139)基金累計收益率-9.88%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 018139 中金先進制造混合A 0.8620 0.8620 0.8673 0.8673 -0.0053 -0.61%
2025-05-20 018139 中金先進制造混合A 0.8673 0.8673 0.8682 0.8682 -0.0009 -0.10%
2025-05-19 018139 中金先進制造混合A 0.8682 0.8682 0.8762 0.8762 -0.0080 -0.91%
2025-05-16 018139 中金先進制造混合A 0.8762 0.8762 0.8672 0.8672 0.0090 1.04%
2025-05-15 018139 中金先進制造混合A 0.8672 0.8672 0.8896 0.8896 -0.0224 -2.52%
2025-05-14 018139 中金先進制造混合A 0.8896 0.8896 0.9009 0.9009 -0.0113 -1.25%
2025-05-13 018139 中金先進制造混合A 0.9009 0.9009 0.9064 0.9064 -0.0055 -0.61%
2025-05-12 018139 中金先進制造混合A 0.9064 0.9064 0.8742 0.8742 0.0322 3.68%
2025-05-09 018139 中金先進制造混合A 0.8742 0.8742 0.9008 0.9008 -0.0266 -2.95%
2025-05-08 018139 中金先進制造混合A 0.9008 0.9008 0.9011 0.9011 -0.0003 -0.03%
2025-05-07 018139 中金先進制造混合A 0.9011 0.9011 0.9097 0.9097 -0.0086 -0.95%
2025-05-06 018139 中金先進制造混合A 0.9097 0.9097 0.8944 0.8944 0.0153 1.71%
2025-04-30 018139 中金先進制造混合A 0.8944 0.8944 0.8586 0.8586 0.0358 4.17%
2025-04-29 018139 中金先進制造混合A 0.8586 0.8586 0.8436 0.8436 0.0150 1.78%
2025-04-28 018139 中金先進制造混合A 0.8436 0.8436 0.8497 0.8497 -0.0061 -0.72%
2025-04-25 018139 中金先進制造混合A 0.8497 0.8497 0.8483 0.8483 0.0014 0.17%
2025-04-24 018139 中金先進制造混合A 0.8483 0.8483 0.8534 0.8534 -0.0051 -0.60%
2025-04-23 018139 中金先進制造混合A 0.8534 0.8534 0.8132 0.8132 0.0402 4.94%
2025-04-22 018139 中金先進制造混合A 0.8132 0.8132 0.8267 0.8267 -0.0135 -1.63%
2025-04-21 018139 中金先進制造混合A 0.8267 0.8267 0.7982 0.7982 0.0285 3.57%
2025-04-18 018139 中金先進制造混合A 0.7982 0.7982 0.8007 0.8007 -0.0025 -0.31%
2025-04-17 018139 中金先進制造混合A 0.8007 0.8007 0.8039 0.8039 -0.0032 -0.40%
2025-04-16 018139 中金先進制造混合A 0.8039 0.8039 0.8148 0.8148 -0.0109 -1.34%
2025-04-15 018139 中金先進制造混合A 0.8148 0.8148 0.8117 0.8117 0.0031 0.38%
2025-04-14 018139 中金先進制造混合A 0.8117 0.8117 0.8048 0.8048 0.0069 0.86%
2025-04-11 018139 中金先進制造混合A 0.8048 0.8048 0.7800 0.7800 0.0248 3.18%
2025-04-10 018139 中金先進制造混合A 0.7800 0.7800 0.7537 0.7537 0.0263 3.49%
2025-04-09 018139 中金先進制造混合A 0.7537 0.7537 0.7393 0.7393 0.0144 1.95%
2025-04-08 018139 中金先進制造混合A 0.7393 0.7393 0.7764 0.7764 -0.0371 -4.78%
2025-04-07 018139 中金先進制造混合A 0.7764 0.7764 0.8804 0.8804 -0.1040 -11.81%
2025-04-03 018139 中金先進制造混合A 0.8804 0.8804 0.9147 0.9147 -0.0343 -3.75%
2025-04-02 018139 中金先進制造混合A 0.9147 0.9147 0.9108 0.9108 0.0039 0.43%
2025-04-01 018139 中金先進制造混合A 0.9108 0.9108 0.9229 0.9229 -0.0121 -1.31%
2025-03-31 018139 中金先進制造混合A 0.9229 0.9229 0.9306 0.9306 -0.0077 -0.83%
2025-03-28 018139 中金先進制造混合A 0.9306 0.9306 0.9354 0.9354 -0.0048 -0.51%
2025-03-27 018139 中金先進制造混合A 0.9354 0.9354 0.9408 0.9408 -0.0054 -0.57%
2025-03-26 018139 中金先進制造混合A 0.9408 0.9408 0.9325 0.9325 0.0083 0.89%
2025-03-25 018139 中金先進制造混合A 0.9325 0.9325 0.9558 0.9558 -0.0233 -2.44%
2025-03-24 018139 中金先進制造混合A 0.9558 0.9558 0.9524 0.9524 0.0034 0.36%
2025-03-21 018139 中金先進制造混合A 0.9524 0.9524 0.9956 0.9956 -0.0432 -4.34%
2025-03-20 018139 中金先進制造混合A 0.9956 0.9956 0.9996 0.9996 -0.0040 -0.40%
2025-03-19 018139 中金先進制造混合A 0.9996 0.9996 1.0014 1.0014 -0.0018 -0.18%
2025-03-18 018139 中金先進制造混合A 1.0014 1.0014 0.9986 0.9986 0.0028 0.28%
2025-03-17 018139 中金先進制造混合A 0.9986 0.9986 0.9929 0.9929 0.0057 0.57%
2025-03-14 018139 中金先進制造混合A 0.9929 0.9929 0.9538 0.9538 0.0391 4.10%
2025-03-13 018139 中金先進制造混合A 0.9538 0.9538 1.0028 1.0028 -0.0490 -4.89%
2025-03-12 018139 中金先進制造混合A 1.0028 1.0028 1.0009 1.0009 0.0019 0.19%
2025-03-11 018139 中金先進制造混合A 1.0009 1.0009 1.0122 1.0122 -0.0113 -1.12%
2025-03-10 018139 中金先進制造混合A 1.0122 1.0122 1.0252 1.0252 -0.0130 -1.27%
2025-03-07 018139 中金先進制造混合A 1.0252 1.0252 1.0205 1.0205 0.0047 0.46%
2025-03-06 018139 中金先進制造混合A 1.0205 1.0205 1.0017 1.0017 0.0188 1.88%
2025-03-05 018139 中金先進制造混合A 1.0017 1.0017 0.9825 0.9825 0.0192 1.95%
2025-03-04 018139 中金先進制造混合A 0.9825 0.9825 0.9493 0.9493 0.0332 3.50%
2025-03-03 018139 中金先進制造混合A 0.9493 0.9493 0.9614 0.9614 -0.0121 -1.26%
2025-02-28 018139 中金先進制造混合A 0.9614 0.9614 1.0334 1.0334 -0.0720 -6.97%
2025-02-27 018139 中金先進制造混合A 1.0334 1.0334 1.0421 1.0421 -0.0087 -0.83%
2025-02-26 018139 中金先進制造混合A 1.0421 1.0421 1.0329 1.0329 0.0092 0.89%
2025-02-25 018139 中金先進制造混合A 1.0329 1.0329 1.0376 1.0376 -0.0047 -0.45%
2025-02-24 018139 中金先進制造混合A 1.0376 1.0376 1.0425 1.0425 -0.0049 -0.47%