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摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C(上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C)基金凈值查詢(xún)(015709)

今天最新凈值 1.3084 -0.0085 -0.6500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3019 -0.0065 -0.4950%
  • 累計(jì)凈值：1.3084
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：19.1627億
  • 最近資產(chǎn)：0.22億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜猛
近一季摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C|上投摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C(015709)基金累計(jì)收益率-5.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2995 1.2995 1.3084 1.3084 -0.0089 -0.68%
2025-05-22 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3084 1.3084 1.3169 1.3169 -0.0085 -0.65%
2025-05-21 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3169 1.3169 1.3068 1.3068 0.0101 0.77%
2025-05-20 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3068 1.3068 1.2889 1.2889 0.0179 1.39%
2025-05-19 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2889 1.2889 1.2926 1.2926 -0.0037 -0.29%
2025-05-16 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2926 1.2926 1.2826 1.2826 0.0100 0.78%
2025-05-15 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2826 1.2826 1.2987 1.2987 -0.0161 -1.24%
2025-05-14 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2987 1.2987 1.2910 1.2910 0.0077 0.60%
2025-05-13 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2910 1.2910 1.2929 1.2929 -0.0019 -0.15%
2025-05-12 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2929 1.2929 1.2635 1.2635 0.0294 2.33%
2025-05-09 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2635 1.2635 1.2703 1.2703 -0.0068 -0.54%
2025-05-08 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2703 1.2703 1.2549 1.2549 0.0154 1.23%
2025-05-07 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2549 1.2549 1.2611 1.2611 -0.0062 -0.49%
2025-05-06 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2611 1.2611 1.2321 1.2321 0.0290 2.35%
2025-04-30 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2321 1.2321 1.2245 1.2245 0.0076 0.62%
2025-04-29 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2245 1.2245 1.2310 1.2310 -0.0065 -0.53%
2025-04-28 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2310 1.2310 1.2448 1.2448 -0.0138 -1.11%
2025-04-25 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2448 1.2448 1.2336 1.2336 0.0112 0.91%
2025-04-24 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2336 1.2336 1.2400 1.2400 -0.0064 -0.52%
2025-04-23 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2400 1.2400 1.2228 1.2228 0.0172 1.41%
2025-04-22 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2228 1.2228 1.2335 1.2335 -0.0107 -0.87%
2025-04-21 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2335 1.2335 1.2021 1.2021 0.0314 2.61%
2025-04-18 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2021 1.2021 1.1939 1.1939 0.0082 0.69%
2025-04-17 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1939 1.1939 1.1937 1.1937 0.0002 0.02%
2025-04-16 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1937 1.1937 1.2111 1.2111 -0.0174 -1.44%
2025-04-15 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2111 1.2111 1.2103 1.2103 0.0008 0.07%
2025-04-14 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2103 1.2103 1.2071 1.2071 0.0032 0.27%
2025-04-11 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2071 1.2071 1.1722 1.1722 0.0349 2.98%
2025-04-10 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1722 1.1722 1.1355 1.1355 0.0367 3.23%
2025-04-09 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1355 1.1355 1.1348 1.1348 0.0007 0.06%
2025-04-08 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1348 1.1348 1.1527 1.1527 -0.0179 -1.55%
2025-04-07 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.1527 1.1527 1.2888 1.2888 -0.1361 -10.56%
2025-04-03 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.2888 1.2888 1.3405 1.3405 -0.0517 -3.86%
2025-04-02 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3405 1.3405 1.3337 1.3337 0.0068 0.51%
2025-04-01 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3337 1.3337 1.3386 1.3386 -0.0049 -0.37%
2025-03-31 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3386 1.3386 1.3525 1.3525 -0.0139 -1.03%
2025-03-28 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3525 1.3525 1.3550 1.3550 -0.0025 -0.18%
2025-03-27 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3550 1.3550 1.3573 1.3573 -0.0023 -0.17%
2025-03-26 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3573 1.3573 1.3580 1.3580 -0.0007 -0.05%
2025-03-25 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3580 1.3580 1.3817 1.3817 -0.0237 -1.72%
2025-03-24 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3817 1.3817 1.3683 1.3683 0.0134 0.98%
2025-03-21 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3683 1.3683 1.3989 1.3989 -0.0306 -2.19%
2025-03-20 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3989 1.3989 1.4103 1.4103 -0.0114 -0.81%
2025-03-19 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.4103 1.4103 1.4203 1.4203 -0.0100 -0.70%
2025-03-18 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.4203 1.4203 1.4081 1.4081 0.0122 0.87%
2025-03-17 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.4081 1.4081 1.3949 1.3949 0.0132 0.95%
2025-03-14 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3949 1.3949 1.3460 1.3460 0.0489 3.63%
2025-03-13 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3460 1.3460 1.3566 1.3566 -0.0106 -0.78%
2025-03-12 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3566 1.3566 1.3625 1.3625 -0.0059 -0.43%
2025-03-11 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3625 1.3625 1.3559 1.3559 0.0066 0.49%
2025-03-10 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3559 1.3559 1.3499 1.3499 0.0060 0.44%
2025-03-07 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3499 1.3499 1.3560 1.3560 -0.0061 -0.45%
2025-03-06 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3560 1.3560 1.3432 1.3432 0.0128 0.95%
2025-03-05 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3432 1.3432 1.3231 1.3231 0.0201 1.52%
2025-03-04 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3231 1.3231 1.3313 1.3313 -0.0082 -0.62%
2025-03-03 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3313 1.3313 1.3199 1.3199 0.0114 0.86%
2025-02-28 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3199 1.3199 1.3611 1.3611 -0.0412 -3.03%
2025-02-27 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3611 1.3611 1.3711 1.3711 -0.0100 -0.73%
2025-02-26 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3711 1.3711 1.3653 1.3653 0.0058 0.42%
2025-02-25 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3653 1.3653 1.3677 1.3677 -0.0024 -0.18%
2025-02-24 015709 摩根中國(guó)優(yōu)勢(shì)混合C 1.3677 1.3677 1.3815 1.3815 -0.0138 -1.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%