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富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢(022055)

今天最新凈值 1.2772 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2779 0.0000 0.0000%
  • 累計(jì)凈值：1.2772
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.8549億
  • 最近資產(chǎn)：0.39億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王樂(lè)樂(lè)
近一季富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E(022055)基金累計(jì)收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2779 1.2779 1.2772 1.2772 0.0007 0.05%
2025-05-21 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2772 1.2772 1.2773 1.2773 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2773 1.2773 1.2633 1.2633 0.0140 1.11%
2025-05-19 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2633 1.2633 1.2670 1.2670 -0.0037 -0.29%
2025-05-16 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2670 1.2670 1.2760 1.2760 -0.0090 -0.71%
2025-05-15 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2760 1.2760 1.2787 1.2787 -0.0027 -0.21%
2025-05-14 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2787 1.2787 1.2676 1.2676 0.0111 0.88%
2025-05-13 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2676 1.2676 1.2683 1.2683 -0.0007 -0.06%
2025-05-12 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2683 1.2683 1.2589 1.2589 0.0094 0.75%
2025-05-09 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2589 1.2589 1.2544 1.2544 0.0045 0.36%
2025-05-08 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2544 1.2544 1.2474 1.2474 0.0070 0.56%
2025-05-07 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2474 1.2474 1.2441 1.2441 0.0033 0.27%
2025-05-06 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2441 1.2441 1.2414 1.2414 0.0027 0.22%
2025-04-30 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2414 1.2414 1.2402 1.2402 0.0012 0.10%
2025-04-29 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2402 1.2402 1.2399 1.2399 0.0003 0.02%
2025-04-28 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2399 1.2399 1.2376 1.2376 0.0023 0.19%
2025-04-25 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2376 1.2376 1.2401 1.2401 -0.0025 -0.20%
2025-04-24 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2401 1.2401 1.2374 1.2374 0.0027 0.22%
2025-04-23 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2374 1.2374 1.2400 1.2400 -0.0026 -0.21%
2025-04-22 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2400 1.2400 1.2367 1.2367 0.0033 0.27%
2025-04-21 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2367 1.2367 1.2370 1.2370 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2370 1.2370 1.2447 1.2447 -0.0077 -0.62%
2025-04-17 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2447 1.2447 1.2426 1.2426 0.0021 0.17%
2025-04-16 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2426 1.2426 1.2390 1.2390 0.0036 0.29%
2025-04-15 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2390 1.2390 1.2309 1.2309 0.0081 0.66%
2025-04-14 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2309 1.2309 1.2379 1.2379 -0.0070 -0.57%
2025-04-11 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2379 1.2379 1.2436 1.2436 -0.0057 -0.46%
2025-04-10 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2436 1.2436 1.2297 1.2297 0.0139 1.13%
2025-04-09 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2297 1.2297 1.2137 1.2137 0.0160 1.32%
2025-04-08 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2137 1.2137 1.1781 1.1781 0.0356 3.02%
2025-04-07 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.1781 1.1781 1.2450 1.2450 -0.0669 -5.37%
2025-04-03 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2450 1.2450 1.2488 1.2488 -0.0038 -0.30%
2025-04-02 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2488 1.2488 1.2483 1.2483 0.0005 0.04%
2025-04-01 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2483 1.2483 1.2551 1.2551 -0.0068 -0.54%
2025-03-31 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2551 1.2551 1.2589 1.2589 -0.0038 -0.30%
2025-03-28 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2589 1.2589 1.2649 1.2649 -0.0060 -0.47%
2025-03-27 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2649 1.2649 1.2561 1.2561 0.0088 0.70%
2025-03-26 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2561 1.2561 1.2584 1.2584 -0.0023 -0.18%
2025-03-25 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2584 1.2584 1.2579 1.2579 0.0005 0.04%
2025-03-24 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2579 1.2579 1.2492 1.2492 0.0087 0.70%
2025-03-21 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2492 1.2492 1.2593 1.2593 -0.0101 -0.80%
2025-03-20 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2593 1.2593 1.2770 1.2770 -0.0177 -1.39%
2025-03-19 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2770 1.2770 1.2745 1.2745 0.0025 0.20%
2025-03-18 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2745 1.2745 1.2709 1.2709 0.0036 0.28%
2025-03-17 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2709 1.2709 1.2716 1.2716 -0.0007 -0.06%
2025-03-14 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2716 1.2716 1.2229 1.2229 0.0487 3.98%
2025-03-13 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2229 1.2229 1.2242 1.2242 -0.0013 -0.11%
2025-03-12 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2242 1.2242 1.2363 1.2363 -0.0121 -0.98%
2025-03-11 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2363 1.2363 1.2241 1.2241 0.0122 1.00%
2025-03-10 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2241 1.2241 1.2253 1.2253 -0.0012 -0.10%
2025-03-07 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2253 1.2253 1.2215 1.2215 0.0038 0.31%
2025-03-06 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2215 1.2215 1.2082 1.2082 0.0133 1.10%
2025-03-05 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2082 1.2082 1.2083 1.2083 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2083 1.2083 1.2053 1.2053 0.0030 0.25%
2025-03-03 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2053 1.2053 1.2180 1.2180 -0.0127 -1.04%
2025-02-28 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2180 1.2180 1.2229 1.2229 -0.0049 -0.40%
2025-02-27 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2229 1.2229 1.2017 1.2017 0.0212 1.76%
2025-02-26 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2017 1.2017 1.1910 1.1910 0.0107 0.90%
2025-02-25 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.1910 1.1910 1.2101 1.2101 -0.0191 -1.58%
2025-02-24 022055 富國(guó)中證消費(fèi)50ETF聯(lián)接E 1.2101 1.2101 1.2092 1.2092 0.0009 0.07%