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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年10月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004642 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.5937 0.5937 0.5637 0.5637 0.0300 5.32% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004643 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.5770 0.5770 0.5479 0.5479 0.0291 5.31% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 010989 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接E 0.5776 0.5776 0.5485 0.5485 0.0291 5.31% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 021002 南方中證房地產(chǎn)ETF發(fā)起聯(lián)接I 0.5938 0.5938 0.5639 0.5639 0.0299 5.30% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 008088 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接A 0.7310 0.7310 0.6945 0.6945 0.0365 5.26% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 008089 華夏中證全指房地產(chǎn)ETF聯(lián)接C 0.7204 0.7204 0.6845 0.6845 0.0359 5.24% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 159707 華寶中證800地產(chǎn)ETF 0.7117 0.7117 0.6780 0.6780 0.0337 4.97% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 160628 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)A 0.6966 1.5470 0.6641 1.5266 0.0325 4.89% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 015674 鵬華中證800地產(chǎn)指數(shù)(LOF)C 0.6849 0.6849 0.6530 0.6530 0.0319 4.89% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 159768 銀華中證內(nèi)地地產(chǎn)主題ETF 0.6389 0.6389 0.6092 0.6092 0.0297 4.88% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 014197 國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.9150 0.9150 0.8754 0.8754 0.0396 4.52% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160218 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)A 0.7410 1.5967 0.7098 1.5655 0.0312 4.40% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 015042 國泰國證房地產(chǎn)行業(yè)指數(shù)C 0.7352 0.7352 0.7042 0.7042 0.0310 4.40% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.4091 1.1892 0.3922 1.1786 0.0169 4.31% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 013273 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)C 0.4079 0.4079 0.3911 0.3911 0.0168 4.30% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.1437 1.1437 1.1002 1.1002 0.0435 3.95% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.1057 1.1057 1.0637 1.0637 0.0420 3.95% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 001719 工銀國家戰(zhàn)略股票 1.8720 1.8720 1.8020 1.8020 0.0700 3.88% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.5380 1.5380 1.4860 1.4860 0.0520 3.50% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.5720 1.5720 1.5190 1.5190 0.0530 3.49% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.3120 1.7490 1.2690 1.7060 0.0430 3.39% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 018995 景順長城中國回報(bào)混合C 1.3020 1.3020 1.2600 1.2600 0.0420 3.33% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4420 3.2700 0.4280 3.2560 0.0140 3.27% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 014067 國泰穩(wěn)健收益一年持有混合(FOF) 1.0429 1.0429 1.0102 1.0102 0.0327 3.24% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.3157 1.3157 1.2746 1.2746 0.0411 3.22% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007231 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFA 1.2066 1.2066 1.1691 1.1691 0.0375 3.21% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 017302 國泰民安養(yǎng)老目標(biāo)日期2040三年持有期混合FOFY 1.2173 1.2173 1.1794 1.1794 0.0379 3.21% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.2125 1.2125 1.1755 1.1755 0.0370 3.15% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 671010 西部利得策略優(yōu)選混合A 1.3500 1.3500 1.3090 1.3090 0.0410 3.13% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 159787 易方達(dá)中證全指建筑材料ETF 0.6638 0.6638 0.6439 0.6439 0.0199 3.09% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9218 0.9218 0.8944 0.8944 0.0274 3.06% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9243 0.9243 0.8969 0.8969 0.0274 3.05% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 011060 西部利得策略優(yōu)選混合C 1.3210 1.3210 1.2820 1.2820 0.0390 3.04% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 001467 華富永鑫靈活配置混合C 1.0598 1.0598 1.0289 1.0289 0.0309 3.00% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 001466 華富永鑫靈活配置混合A 1.0898 1.0898 1.0581 1.0581 0.0317 3.00% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 673071 西部利得新動(dòng)力混合A 2.1842 2.3972 2.1215 2.3345 0.0627 2.96% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 673073 西部利得新動(dòng)力混合C 2.1421 2.1421 2.0806 2.0806 0.0615 2.96% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001385 東方新思路混合C 1.2262 1.2262 1.1913 1.1913 0.0349 2.93% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001384 東方新思路混合A 1.2723 1.2723 1.2362 1.2362 0.0361 2.92% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2069 1.2069 1.1730 1.1730 0.0339 2.89% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2043 1.2043 1.1705 1.1705 0.0338 2.89% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 008297 廣發(fā)價(jià)值優(yōu)勢混合 1.5421 1.5421 1.5000 1.5000 0.0421 2.81% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 270022 廣發(fā)內(nèi)需增長混合A 1.8490 1.9490 1.7990 1.8990 0.0500 2.78% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 011183 廣發(fā)內(nèi)需增長混合C 1.8210 1.8210 1.7720 1.7720 0.0490 2.77% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 000991 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票A 3.6300 3.6300 3.5350 3.5350 0.0950 2.69% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 011473 工銀戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型股票C 3.5640 3.5640 3.4710 3.4710 0.0930 2.68% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.1900 1.1900 1.1592 1.1592 0.0308 2.66% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.1874 1.1874 1.1567 1.1567 0.0307 2.65% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.2568 1.2568 1.2258 1.2258 0.0310 2.53% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.5770 1.5770 1.5390 1.5390 0.0380 2.47% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 516210 華安中證銀行ETF 1.2302 1.2302 1.2008 1.2008 0.0294 2.45% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.5870 1.6730 1.5490 1.6350 0.0380 2.45% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.4886 1.6163 1.4534 1.5811 0.0352 2.42% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.4790 1.4790 1.4441 1.4441 0.0349 2.42% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4414 1.5576 1.4075 1.5237 0.0339 2.41% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4233 1.4233 1.3898 1.3898 0.0335 2.41% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.4843 1.4843 1.4493 1.4493 0.0350 2.41% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 2.5260 2.4020 2.4670 2.3450 0.0590 2.39% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 021129 東財(cái)銀行E 1.1826 1.1826 1.1551 1.1551 0.0275 2.38% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.5816 1.6427 1.5452 1.6063 0.0364 2.36% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012042 鵬華銀行C 1.1972 1.1972 1.1696 1.1696 0.0276 2.36% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.5724 1.6328 1.5362 1.5966 0.0362 2.36% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 160631 鵬華銀行A 1.2314 1.3588 1.2030 1.3304 0.0284 2.36% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6100 1.6100 1.5730 1.5730 0.0370 2.35% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5496 1.5496 1.5140 1.5140 0.0356 2.35% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6174 1.8202 1.5802 1.7784 0.0372 2.35% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.5818 1.5818 1.5455 1.5455 0.0363 2.35% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3085 1.3085 1.2784 1.2784 0.0301 2.35% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3148 1.3148 1.2846 1.2846 0.0302 2.35% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5439 1.6119 1.5086 1.5766 0.0353 2.34% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4549 2.0197 1.4217 1.9865 0.0332 2.34% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.5241 1.5921 1.4893 1.5573 0.0348 2.34% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.5434 1.6114 1.5082 1.5762 0.0352 2.33% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.4972 1.5652 1.4631 1.5311 0.0341 2.33% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4335 1.4335 1.4008 1.4008 0.0327 2.33% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4357 1.4357 1.4033 1.4033 0.0324 2.31% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1684 1.1684 1.1421 1.1421 0.0263 2.30% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.1742 1.3282 1.1478 1.3018 0.0264 2.30% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4566 1.4566 1.4238 1.4238 0.0328 2.30% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.8068 0.8068 0.7893 0.7893 0.0175 2.22% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001681 新華積極價(jià)值靈活配置混合A 1.2484 1.2484 1.2216 1.2216 0.0268 2.19% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 021604 新華積極價(jià)值靈活配置混合C 1.0890 1.0890 1.0657 1.0657 0.0233 2.19% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004871 中銀金融地產(chǎn)混合A 1.4937 1.4937 1.4620 1.4620 0.0317 2.17% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 010312 中銀金融地產(chǎn)混合C 1.4711 1.4711 1.4400 1.4400 0.0311 2.16% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 019026 易方達(dá)金融行業(yè)股票發(fā)起式C 1.3009 1.3009 1.2736 1.2736 0.0273 2.14% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006181 格林伯銳靈活配置A 0.6970 0.6970 0.6824 0.6824 0.0146 2.14% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006182 格林伯銳靈活配置C 0.6899 0.6899 0.6755 0.6755 0.0144 2.13% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 017072 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)C 1.1877 1.1877 1.1632 1.1632 0.0245 2.11% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005711 永贏惠添利靈活配置混合 1.3692 1.5292 1.3410 1.5010 0.0282 2.10% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017071 申萬菱信全球新能源股票型發(fā)起式(QDII)A 1.1907 1.1907 1.1662 1.1662 0.0245 2.10% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 013490 同泰金融精選股票A 1.0272 1.0272 1.0062 1.0062 0.0210 2.09% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 013491 同泰金融精選股票C 1.0151 1.0151 0.9944 0.9944 0.0207 2.08% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.9560 0.9560 0.9370 0.9370 0.0190 2.03% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 180020 銀華成長先鋒混合 1.0200 1.0450 1.0000 1.0250 0.0200 2.00% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 019879 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式A 1.1748 1.1748 1.1518 1.1518 0.0230 2.00% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019880 萬家周期驅(qū)動(dòng)股票發(fā)起式C 1.1699 1.1699 1.1470 1.1470 0.0229 2.00% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7180 3.7620 2.6650 3.7090 0.0530 1.99% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 010696 工銀金融地產(chǎn)混合C 2.6270 2.6270 2.5760 2.5760 0.0510 1.98% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005848 銀華裕利混合發(fā)起式 2.0448 2.0448 2.0061 2.0061 0.0387 1.93% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 010877 浙商智選先鋒一年持有混合C 0.5394 0.5394 0.5294 0.5294 0.0100 1.89% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 007893 平安估值精選混合A 1.1225 1.1715 1.1018 1.1508 0.0207 1.88% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5463 0.5463 0.5362 0.5362 0.0101 1.88% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007894 平安估值精選混合C 1.1348 1.1348 1.1139 1.1139 0.0209 1.88% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 007178 浙商中華預(yù)期高股息A 1.0783 1.0783 1.0586 1.0586 0.0197 1.86% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0567 1.0567 1.0375 1.0375 0.0192 1.85% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019374 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A1 1.0530 1.0530 1.0339 1.0339 0.0191 1.85% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 019376 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A3 1.0586 1.0586 1.0394 1.0394 0.0192 1.85% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007216 浙商中華預(yù)期高股息C 1.0600 1.0600 1.0407 1.0407 0.0193 1.85% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 020116 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接C 1.0646 1.0646 1.0455 1.0455 0.0191 1.83% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 020115 鵬揚(yáng)中證國有企業(yè)紅利ETF聯(lián)接A 1.0671 1.0671 1.0480 1.0480 0.0191 1.82% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002862 金信量化精選混合A 0.8332 1.1641 0.8184 1.1493 0.0148 1.81% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 019085 工銀價(jià)值精選混合A 1.1150 1.1150 1.0952 1.0952 0.0198 1.81% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 020434 金信量化精選混合C 0.8342 0.8342 0.8194 0.8194 0.0148 1.81% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 013023 平安均衡優(yōu)選1年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5524 0.5524 0.0100 1.81% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 019086 工銀價(jià)值精選混合C 1.1207 1.1207 1.1008 1.1008 0.0199 1.81% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 2.0003 2.1963 1.9846 2.1606 0.0357 1.80% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 513530 華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 1.4249 1.4249 1.3999 1.3999 0.0250 1.79% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005938 工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.2946 1.2946 1.2718 1.2718 0.0228 1.79% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.9386 2.1346 1.9241 2.1001 0.0345 1.79% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3080 1.8860 1.2850 1.8630 0.0230 1.79% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 016278 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)C 1.3050 1.3800 1.2820 1.3570 0.0230 1.79% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 005937 工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3406 1.3406 1.3170 1.3170 0.0236 1.79% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 013024 平安均衡優(yōu)選1年持有混合C 0.5487 0.5487 0.5391 0.5391 0.0096 1.78% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006123 國聯(lián)高股息混合A 1.0888 1.2788 1.0698 1.2598 0.0190 1.78% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 006124 國聯(lián)高股息混合C 1.0874 1.2264 1.0684 1.2074 0.0190 1.78% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 513910 華夏中證港股通央企紅利ETF 1.2790 1.2790 1.2567 1.2567 0.0223 1.77% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.3598 1.3798 1.3361 1.3561 0.0237 1.77% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.3264 1.3464 1.3034 1.3234 0.0230 1.76% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5570 1.6470 1.5300 1.6200 0.0270 1.76% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 006377 廣發(fā)趨勢動(dòng)力混合A 1.4570 1.7273 1.4319 1.7022 0.0251 1.75% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 018289 廣發(fā)趨勢動(dòng)力混合C 1.4465 1.7165 1.4216 1.6916 0.0249 1.75% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 393001 中海優(yōu)勢精選靈活配置混合 1.3970 1.7730 1.3730 1.7490 0.0240 1.75% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020456 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0495 1.0495 1.0316 1.0316 0.0179 1.74% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020457 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0475 1.0475 1.0296 1.0296 0.0179 1.74% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020461 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.1050 1.1050 1.0861 1.0861 0.0189 1.74% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 019430 國聯(lián)安價(jià)值甄選混合 1.0510 1.0510 1.0330 1.0330 0.0180 1.74% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 020462 華安中證國有企業(yè)紅利ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.1031 1.1031 1.0842 1.0842 0.0189 1.74% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1202 1.1202 1.1012 1.1012 0.0190 1.73% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 513820 匯添富中證港股通高股息投資ETF 1.0839 1.0969 1.0655 1.0785 0.0184 1.73% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.1581 1.1581 1.1385 1.1385 0.0196 1.72% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 159547 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1419 1.1419 1.1227 1.1227 0.0192 1.71% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 563020 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1749 1.2029 1.1552 1.1832 0.0197 1.71% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 560150 泰康中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1052 1.1052 1.0866 1.0866 0.0186 1.71% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007397 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)C 1.1151 1.1151 1.0965 1.0965 0.0186 1.70% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 007944 永贏乾元三年定開 0.8670 0.8670 0.8525 0.8525 0.0145 1.70% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 1.1423 1.1423 1.1232 1.1232 0.0191 1.70% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 159525 富國中證紅利低波動(dòng)ETF 1.0328 1.0328 1.0156 1.0156 0.0172 1.69% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.8196 0.8196 0.8060 0.8060 0.0136 1.69% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 021944 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接F 0.8285 0.8285 0.8148 0.8148 0.0137 1.68% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.8286 0.8286 0.8149 0.8149 0.0137 1.68% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 0.8473 0.8473 0.8334 0.8334 0.0139 1.67% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.7499 0.7579 0.7376 0.7456 0.0123 1.67% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006263 易方達(dá)香港小型股指數(shù)C 0.8398 0.8398 0.8260 0.8260 0.0138 1.67% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020600 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2851 1.2851 1.2640 1.2640 0.0211 1.67% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 159307 博時(shí)中證紅利低波100ETF 1.0334 1.0474 1.0165 1.0305 0.0169 1.66% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 020601 國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 1.2816 1.2816 1.2607 1.2607 0.0209 1.66% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 013082 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)C 0.7406 0.7406 0.7285 0.7285 0.0121 1.66% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.5393 0.5393 0.5305 0.5305 0.0088 1.66% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1860 1.6300 1.1670 1.6110 0.0190 1.63% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 006810 泰康香港銀行指數(shù)C 1.1545 1.1545 1.1361 1.1361 0.0184 1.62% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 005267 嘉實(shí)價(jià)值精選股票A 2.0715 2.0715 2.0385 2.0385 0.0330 1.62% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 006809 泰康香港銀行指數(shù)A 1.1730 1.1730 1.1544 1.1544 0.0186 1.61% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 011556 富國民裕進(jìn)取滬港深成長C 1.4490 1.4490 1.4261 1.4261 0.0229 1.61% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 1.6370 1.6370 1.6110 1.6110 0.0260 1.61% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020653 恒生前海興泰混合A 1.0758 1.0758 1.0588 1.0588 0.0170 1.61% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020654 恒生前海興泰混合C 1.0679 1.0679 1.0510 1.0510 0.0169 1.61% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 2.0295 2.0295 1.9976 1.9976 0.0319 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 020603 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0869 1.1019 1.0698 1.0848 0.0171 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 007467 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接C 1.6472 1.8372 1.6311 1.8111 0.0261 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 257010 國聯(lián)安小盤精選混合 0.9550 4.2050 0.9400 4.1900 0.0150 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 007466 華泰柏瑞中證紅利低波ETF聯(lián)接A 1.6742 1.8642 1.6576 1.8376 0.0266 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001469 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接A 1.1956 1.1956 1.1768 1.1768 0.0188 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007139 富國民裕進(jìn)取滬港深成長A 1.4687 1.4687 1.4455 1.4455 0.0232 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020602 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0889 1.1039 1.0717 1.0867 0.0172 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 2.0040 2.0040 1.9725 1.9725 0.0315 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002979 廣發(fā)中證全指金融地產(chǎn)聯(lián)接C 1.1754 1.1754 1.1569 1.1569 0.0185 1.60% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 021734 國富基本面優(yōu)選混合C 1.5712 1.6302 1.5468 1.6058 0.0244 1.58% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020324 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式C 1.0769 1.0769 1.0601 1.0601 0.0168 1.58% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 159549 天弘中證紅利低波動(dòng)100ETF 1.1174 1.1174 1.1000 1.1000 0.0174 1.58% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 008515 國富基本面優(yōu)選混合A 1.5745 1.6337 1.5500 1.6092 0.0245 1.58% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 020323 博時(shí)中證基建工程指數(shù)發(fā)起式A 1.0788 1.0788 1.0620 1.0620 0.0168 1.58% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 165521 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)A 1.2108 1.9628 1.1920 1.9440 0.0188 1.58% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 012708 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.2742 1.3522 1.2544 1.3324 0.0198 1.58% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 013121 中信保誠中證800金融指數(shù)(LOF)C 1.1957 1.1957 1.1772 1.1772 0.0185 1.57% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 013142 華商樂享互聯(lián)靈活配置混合C 1.6150 1.8880 1.5900 1.8630 0.0250 1.57% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 012709 東方紅中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.2707 1.3397 1.2510 1.3200 0.0197 1.57% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 017911 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合C 1.1270 1.1270 1.1097 1.1097 0.0173 1.56% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 019332 華富產(chǎn)業(yè)智選混合A 1.0817 1.0817 1.0651 1.0651 0.0166 1.56% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013768 平安價(jià)值回報(bào)混合C 0.9353 0.9353 0.9210 0.9210 0.0143 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 019749 金鷹智慧生活混合C 0.5555 0.5555 0.5470 0.5470 0.0085 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003413 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深混合A 1.2332 1.2332 1.2144 1.2144 0.0188 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 020673 招商中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)發(fā)起式C 1.0615 1.0615 1.0453 1.0453 0.0162 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 007291 匯豐晉信港股通雙核策略混合 1.1825 1.1825 1.1645 1.1645 0.0180 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.1073 1.1073 1.0904 1.0904 0.0169 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 501306 匯添富港股紅利ETF聯(lián)接C 1.0431 1.0431 1.0272 1.0272 0.0159 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 020422 華夏中證港股通內(nèi)地金融ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.3596 1.3596 1.3389 1.3389 0.0207 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 019333 華富產(chǎn)業(yè)智選混合C 1.0786 1.0786 1.0621 1.0621 0.0165 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 013767 平安價(jià)值回報(bào)混合A 0.9546 0.9546 0.9400 0.9400 0.0146 1.55% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 004403 平安股息精選滬港深A(yù) 1.3737 1.3737 1.3529 1.3529 0.0208 1.54% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 016246 天弘新價(jià)值混合C 1.5872 1.5872 1.5632 1.5632 0.0240 1.54% 2024-10-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值