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國聯安價值甄選混合基金盤中實時估值(019430)

今天最新凈值 1.0774 -0.0089 -0.8200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0774
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0940億
  • 最近資產：2.30億
  • 基金公司：
  • 基金經理：鄒新進
國聯安價值甄選混合基金019430重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
002706 良信股份 0.0000 8.41% -1.35% -0.1135%
600380 健康元 0.0000 5.64% 0.83% 0.0468%
600486 揚農化工 0.0000 5.43% -0.81% -0.0440%
000028 國藥一致 0.0000 5.38% 0.08% 0.0043%
600546 山煤國際 0.0000 5.36% 0.00% 0.0000%
000581 威孚高科 0.0000 4.66% 0.34% 0.0158%
000923 河鋼資源 0.0000 4.65% -0.76% -0.0353%
002142 寧波銀行 0.0000 3.99% -0.26% -0.0104%
000338 濰柴動力 0.0000 3.97% -0.39% -0.0155%
00883 中國海洋石油 0.0000 3.50% 0.56% 0.0196%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
50.99% -0.1322% 84.23%
國聯安價值甄選混合基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預估增長率
2025-05-23 -0.67% -0.32%
2025-05-22 -0.82% -0.58%
2025-05-21 0.78% 1.05%
2025-05-20 0.63% 1.01%
2025-05-19 0.00% -0.30%
2025-05-16 -0.02% -0.08%
2025-05-15 -0.92% -0.67%
2025-05-14 0.36% 0.50%
說明:基金實時估值系統是根據基金季報公布的數據建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數據僅供參考，不構成投資建議。
國聯安價值甄選混合基金019430實時估值圖
國聯安價值甄選混合基金019430實時估值圖
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%