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國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢(020600)

今天最新凈值 1.1999 0.0055 0.4600% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1881 -0.0138 -1.1483%
  • 累計(jì)凈值：1.1999
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1040億
  • 最近資產(chǎn)：0.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳聞
近一季國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A(020600)基金累計(jì)收益率-3.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2019 1.2019 1.1999 1.1999 0.0020 0.17%
2025-05-20 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1999 1.1999 1.1944 1.1944 0.0055 0.46%
2025-05-19 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1944 1.1944 1.1970 1.1970 -0.0026 -0.22%
2025-05-16 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1970 1.1970 1.2019 1.2019 -0.0049 -0.41%
2025-05-15 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2019 1.2019 1.2130 1.2130 -0.0111 -0.92%
2025-05-14 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2130 1.2130 1.2137 1.2137 -0.0007 -0.06%
2025-05-13 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2137 1.2137 1.2316 1.2316 -0.0179 -1.45%
2025-05-12 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2316 1.2316 1.2032 1.2032 0.0284 2.36%
2025-05-09 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2032 1.2032 1.2170 1.2170 -0.0138 -1.13%
2025-05-08 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2170 1.2170 1.2131 1.2131 0.0039 0.32%
2025-05-07 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2131 1.2131 1.2087 1.2087 0.0044 0.36%
2025-05-06 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2087 1.2087 1.1891 1.1891 0.0196 1.65%
2025-04-30 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1891 1.1891 1.1850 1.1850 0.0041 0.35%
2025-04-29 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1850 1.1850 1.1877 1.1877 -0.0027 -0.23%
2025-04-28 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1877 1.1877 1.1862 1.1862 0.0015 0.13%
2025-04-25 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1862 1.1862 1.1882 1.1882 -0.0020 -0.17%
2025-04-24 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1882 1.1882 1.1865 1.1865 0.0017 0.14%
2025-04-23 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1865 1.1865 1.1846 1.1846 0.0019 0.16%
2025-04-22 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1846 1.1846 1.1798 1.1798 0.0048 0.41%
2025-04-21 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1798 1.1798 1.1805 1.1805 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1805 1.1805 1.1813 1.1813 -0.0008 -0.07%
2025-04-17 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1813 1.1813 1.1876 1.1876 -0.0063 -0.53%
2025-04-16 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1876 1.1876 1.1950 1.1950 -0.0074 -0.62%
2025-04-15 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1950 1.1950 1.2219 1.2219 -0.0269 -2.20%
2025-04-14 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2219 1.2219 1.2170 1.2170 0.0049 0.40%
2025-04-11 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2170 1.2170 1.2110 1.2110 0.0060 0.50%
2025-04-10 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2110 1.2110 1.2060 1.2060 0.0050 0.41%
2025-04-09 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2060 1.2060 1.1834 1.1834 0.0226 1.91%
2025-04-08 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1834 1.1834 1.1702 1.1702 0.0132 1.13%
2025-04-07 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.1702 1.1702 1.2718 1.2718 -0.1016 -7.99%
2025-04-03 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2718 1.2718 1.2791 1.2791 -0.0073 -0.57%
2025-04-02 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2791 1.2791 1.2809 1.2809 -0.0018 -0.14%
2025-04-01 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2809 1.2809 1.2749 1.2749 0.0060 0.47%
2025-03-31 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2749 1.2749 1.2781 1.2781 -0.0032 -0.25%
2025-03-28 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2781 1.2781 1.2854 1.2854 -0.0073 -0.57%
2025-03-27 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2854 1.2854 1.2960 1.2960 -0.0106 -0.82%
2025-03-26 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2960 1.2960 1.2909 1.2909 0.0051 0.40%
2025-03-25 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2909 1.2909 1.2895 1.2895 0.0014 0.11%
2025-03-24 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2895 1.2895 1.2897 1.2897 -0.0002 -0.02%
2025-03-21 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2897 1.2897 1.3208 1.3208 -0.0311 -2.35%
2025-03-20 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3208 1.3208 1.3359 1.3359 -0.0151 -1.13%
2025-03-19 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3359 1.3359 1.3490 1.3490 -0.0131 -0.97%
2025-03-18 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3490 1.3490 1.3401 1.3401 0.0089 0.66%
2025-03-17 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3401 1.3401 1.3409 1.3409 -0.0008 -0.06%
2025-03-14 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3409 1.3409 1.3370 1.3370 0.0039 0.29%
2025-03-13 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3370 1.3370 1.3483 1.3483 -0.0113 -0.84%
2025-03-12 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3483 1.3483 1.3593 1.3593 -0.0110 -0.81%
2025-03-11 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3593 1.3593 1.3468 1.3468 0.0125 0.93%
2025-03-10 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3468 1.3468 1.3600 1.3600 -0.0132 -0.97%
2025-03-07 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3600 1.3600 1.3591 1.3591 0.0009 0.07%
2025-03-06 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3591 1.3591 1.3090 1.3090 0.0501 3.83%
2025-03-05 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3090 1.3090 1.2941 1.2941 0.0149 1.15%
2025-03-04 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2941 1.2941 1.2792 1.2792 0.0149 1.16%
2025-03-03 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2792 1.2792 1.2821 1.2821 -0.0029 -0.23%
2025-02-28 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.2821 1.2821 1.3108 1.3108 -0.0287 -2.19%
2025-02-27 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3108 1.3108 1.3281 1.3281 -0.0173 -1.30%
2025-02-26 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3281 1.3281 1.3079 1.3079 0.0202 1.54%
2025-02-25 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3079 1.3079 1.3230 1.3230 -0.0151 -1.14%
2025-02-24 020600 國(guó)壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 1.3230 1.3230 1.3328 1.3328 -0.0098 -0.74%