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廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2基金凈值查詢(019375)

今天最新凈值 0.9837 -0.0055 -0.5600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9756 -0.0081 -0.8256%
  • 累計(jì)凈值：0.9837
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3551億
  • 最近資產(chǎn)：0.38億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蔣科
近一季廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2(019375)基金累計(jì)收益率-4.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9750 0.9750 0.9837 0.9837 -0.0087 -0.88%
2025-05-22 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9837 0.9837 0.9892 0.9892 -0.0055 -0.56%
2025-05-21 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9892 0.9892 0.9887 0.9887 0.0005 0.05%
2025-05-20 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9887 0.9887 0.9859 0.9859 0.0028 0.28%
2025-05-19 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9859 0.9859 0.9837 0.9837 0.0022 0.22%
2025-05-16 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9837 0.9837 0.9858 0.9858 -0.0021 -0.21%
2025-05-15 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9858 0.9858 0.9988 0.9988 -0.0130 -1.30%
2025-05-14 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9988 0.9988 0.9991 0.9991 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9991 0.9991 1.0056 1.0056 -0.0065 -0.65%
2025-05-12 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0056 1.0056 0.9900 0.9900 0.0156 1.58%
2025-05-09 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9900 0.9900 0.9971 0.9971 -0.0071 -0.71%
2025-05-08 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9971 0.9971 0.9967 0.9967 0.0004 0.04%
2025-05-07 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9967 0.9967 0.9915 0.9915 0.0052 0.52%
2025-05-06 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9915 0.9915 0.9807 0.9807 0.0108 1.10%
2025-04-30 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9807 0.9807 0.9844 0.9844 -0.0037 -0.38%
2025-04-29 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9844 0.9844 0.9792 0.9792 0.0052 0.53%
2025-04-28 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9792 0.9792 0.9851 0.9851 -0.0059 -0.60%
2025-04-25 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9851 0.9851 0.9865 0.9865 -0.0014 -0.14%
2025-04-24 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9865 0.9865 0.9891 0.9891 -0.0026 -0.26%
2025-04-23 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9891 0.9891 0.9866 0.9866 0.0025 0.25%
2025-04-22 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9866 0.9866 0.9808 0.9808 0.0058 0.59%
2025-04-21 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9808 0.9808 0.9777 0.9777 0.0031 0.32%
2025-04-18 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9777 0.9777 0.9783 0.9783 -0.0006 -0.06%
2025-04-17 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9783 0.9783 0.9743 0.9743 0.0040 0.41%
2025-04-16 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9743 0.9743 0.9776 0.9776 -0.0033 -0.34%
2025-04-15 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9776 0.9776 0.9821 0.9821 -0.0045 -0.46%
2025-04-14 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9821 0.9821 0.9787 0.9787 0.0034 0.35%
2025-04-11 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9787 0.9787 0.9726 0.9726 0.0061 0.63%
2025-04-10 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9726 0.9726 0.9599 0.9599 0.0127 1.32%
2025-04-09 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9599 0.9599 0.9414 0.9414 0.0185 1.97%
2025-04-08 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9414 0.9414 0.9265 0.9265 0.0149 1.61%
2025-04-07 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 0.9265 0.9265 1.0141 1.0141 -0.0876 -8.64%
2025-04-03 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0141 1.0141 1.0233 1.0233 -0.0092 -0.90%
2025-04-02 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0240 1.0240 1.0189 1.0189 0.0051 0.50%
2025-03-31 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0189 1.0189 1.0252 1.0252 -0.0063 -0.61%
2025-03-28 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0252 1.0252 1.0318 1.0318 -0.0066 -0.64%
2025-03-27 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0318 1.0318 1.0264 1.0264 0.0054 0.53%
2025-03-26 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0264 1.0264 1.0263 1.0263 0.0001 0.01%
2025-03-25 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0263 1.0263 1.0308 1.0308 -0.0045 -0.44%
2025-03-24 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0308 1.0308 1.0361 1.0361 -0.0053 -0.51%
2025-03-21 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0361 1.0361 1.0467 1.0467 -0.0106 -1.01%
2025-03-20 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0467 1.0467 1.0479 1.0479 -0.0012 -0.11%
2025-03-19 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0479 1.0479 1.0517 1.0517 -0.0038 -0.36%
2025-03-18 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0517 1.0517 1.0514 1.0514 0.0003 0.03%
2025-03-17 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0514 1.0514 1.0504 1.0504 0.0010 0.10%
2025-03-14 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0504 1.0504 1.0404 1.0404 0.0100 0.96%
2025-03-13 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0404 1.0404 1.0475 1.0475 -0.0071 -0.68%
2025-03-12 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0475 1.0475 1.0559 1.0559 -0.0084 -0.80%
2025-03-11 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0559 1.0559 1.0547 1.0547 0.0012 0.11%
2025-03-10 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0547 1.0547 1.0562 1.0562 -0.0015 -0.14%
2025-03-07 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0562 1.0562 1.0586 1.0586 -0.0024 -0.23%
2025-03-06 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0586 1.0586 1.0434 1.0434 0.0152 1.46%
2025-03-05 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0434 1.0434 1.0451 1.0451 -0.0017 -0.16%
2025-03-04 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0451 1.0451 1.0405 1.0405 0.0046 0.44%
2025-03-03 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0405 1.0405 1.0358 1.0358 0.0047 0.45%
2025-02-28 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0358 1.0358 1.0660 1.0660 -0.0302 -2.83%
2025-02-27 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0660 1.0660 1.0693 1.0693 -0.0033 -0.31%
2025-02-26 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0693 1.0693 1.0541 1.0541 0.0152 1.44%
2025-02-25 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0541 1.0541 1.0615 1.0615 -0.0074 -0.70%
2025-02-24 019375 廣發(fā)睿杰精選混合發(fā)起式A2 1.0615 1.0615 1.0547 1.0547 0.0068 0.64%