國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢(020601)
今天最新凈值
1.1952
0.0019 0.1600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1825
-0.0127 -1.0595%
- 累計凈值：1.1952
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.1037億
- 最近資產(chǎn)：0.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳聞
近一季國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C基金凈值查詢
近一季,國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C(020601)基金累計收益率-5.22%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1892 |
1.1892 |
1.1952 |
1.1952 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-05-21 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1952 |
1.1952 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-05-20 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1933 |
1.1933 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1878 |
1.1878 |
1.1904 |
1.1904 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-05-16 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1904 |
1.1904 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0049 |
-0.41% |
| 2025-05-15 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1953 |
1.1953 |
1.2064 |
1.2064 |
-0.0111 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2064 |
1.2064 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-05-13 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2071 |
1.2071 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0178 |
-1.45% |
| 2025-05-12 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1967 |
1.1967 |
0.0282 |
2.36% |
| 2025-05-09 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1967 |
1.1967 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0138 |
-1.14% |
|
|
| 2025-05-08 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2105 |
1.2105 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2066 |
1.2066 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0044 |
0.37% |
| 2025-05-06 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1829 |
1.1829 |
0.0193 |
1.63% |
| 2025-04-30 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1829 |
1.1829 |
1.1788 |
1.1788 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-04-29 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1788 |
1.1788 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-04-28 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-25 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1821 |
1.1821 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-04-24 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1821 |
1.1821 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-23 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-04-22 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1785 |
1.1785 |
1.1737 |
1.1737 |
0.0048 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1737 |
1.1737 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1745 |
1.1745 |
1.1752 |
1.1752 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-04-17 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1752 |
1.1752 |
1.1815 |
1.1815 |
-0.0063 |
-0.53% |
| 2025-04-16 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1815 |
1.1815 |
1.1889 |
1.1889 |
-0.0074 |
-0.62% |
| 2025-04-15 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1889 |
1.1889 |
1.2157 |
1.2157 |
-0.0268 |
-2.20% |
|
|
| 2025-04-14 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2109 |
1.2109 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-04-11 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2049 |
1.2049 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-04-10 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2049 |
1.2049 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0049 |
0.41% |
| 2025-04-09 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0225 |
1.91% |
| 2025-04-08 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1775 |
1.1775 |
1.1644 |
1.1644 |
0.0131 |
1.13% |
| 2025-04-07 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.1644 |
1.1644 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.1011 |
-7.99% |
| 2025-04-03 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2728 |
1.2728 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2025-04-02 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2728 |
1.2728 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2687 |
1.2687 |
0.0060 |
0.47% |
| 2025-03-31 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2687 |
1.2687 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0033 |
-0.26% |
| 2025-03-28 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2720 |
1.2720 |
1.2792 |
1.2792 |
-0.0072 |
-0.56% |
| 2025-03-27 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2792 |
1.2792 |
1.2898 |
1.2898 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2025-03-26 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2847 |
1.2847 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-03-25 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2847 |
1.2847 |
1.2834 |
1.2834 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-03-24 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2834 |
1.2834 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-21 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2836 |
1.2836 |
1.3146 |
1.3146 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2025-03-20 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3146 |
1.3146 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0150 |
-1.13% |
| 2025-03-19 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3426 |
1.3426 |
-0.0130 |
-0.97% |
| 2025-03-18 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3426 |
1.3426 |
1.3338 |
1.3338 |
0.0088 |
0.66% |
| 2025-03-17 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3338 |
1.3338 |
1.3347 |
1.3347 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3347 |
1.3347 |
1.3308 |
1.3308 |
0.0039 |
0.29% |
| 2025-03-13 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3308 |
1.3308 |
1.3421 |
1.3421 |
-0.0113 |
-0.84% |
| 2025-03-12 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3421 |
1.3421 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0110 |
-0.81% |
| 2025-03-11 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3531 |
1.3531 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0125 |
0.93% |
| 2025-03-10 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3406 |
1.3406 |
1.3539 |
1.3539 |
-0.0133 |
-0.98% |
| 2025-03-07 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3539 |
1.3539 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3530 |
1.3530 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0499 |
3.83% |
| 2025-03-05 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3031 |
1.3031 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0148 |
1.15% |
| 2025-03-04 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2883 |
1.2883 |
1.2734 |
1.2734 |
0.0149 |
1.17% |
| 2025-03-03 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2734 |
1.2734 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-02-28 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.2764 |
1.2764 |
1.3050 |
1.3050 |
-0.0286 |
-2.19% |
| 2025-02-27 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3050 |
1.3050 |
1.3222 |
1.3222 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2025-02-26 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3222 |
1.3222 |
1.3022 |
1.3022 |
0.0200 |
1.54% |
| 2025-02-25 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3022 |
1.3022 |
1.3172 |
1.3172 |
-0.0150 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
020601 |
國壽安保景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C |
1.3172 |
1.3172 |
1.3271 |
1.3271 |
-0.0099 |
-0.75% |
