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浙商智選先鋒一年持有混合A基金凈值查詢(010876)

今天最新凈值 0.5305 -0.0011 -0.2100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.5283 0.0051 0.9781%
  • 累計(jì)凈值：0.5305
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8837億
  • 最近資產(chǎn)：1.68億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：查曉磊 向偉 平舒宇
近一季浙商智選先鋒一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浙商智選先鋒一年持有混合A(010876)基金累計(jì)收益率-12.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5232 0.5232 0.5305 0.5305 -0.0073 -1.38%
2025-05-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5305 0.5305 0.5316 0.5316 -0.0011 -0.21%
2025-05-20 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5316 0.5316 0.5277 0.5277 0.0039 0.74%
2025-05-19 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5277 0.5277 0.5291 0.5291 -0.0014 -0.26%
2025-05-16 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5291 0.5291 0.5273 0.5273 0.0018 0.34%
2025-05-15 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5273 0.5273 0.5368 0.5368 -0.0095 -1.77%
2025-05-14 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5368 0.5368 0.5341 0.5341 0.0027 0.51%
2025-05-13 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5341 0.5341 0.5392 0.5392 -0.0051 -0.95%
2025-05-12 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5392 0.5392 0.5278 0.5278 0.0114 2.16%
2025-05-09 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5278 0.5278 0.5349 0.5349 -0.0071 -1.33%
2025-05-08 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5349 0.5349 0.5318 0.5318 0.0031 0.58%
2025-05-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5318 0.5318 0.5349 0.5349 -0.0031 -0.58%
2025-05-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5349 0.5349 0.5224 0.5224 0.0125 2.39%
2025-04-30 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5224 0.5224 0.5126 0.5126 0.0098 1.91%
2025-04-29 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5126 0.5126 0.5125 0.5125 0.0001 0.02%
2025-04-28 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5125 0.5125 0.5170 0.5170 -0.0045 -0.87%
2025-04-25 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5170 0.5170 0.5192 0.5192 -0.0022 -0.42%
2025-04-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5192 0.5192 0.5209 0.5209 -0.0017 -0.33%
2025-04-23 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5209 0.5209 0.5135 0.5135 0.0074 1.44%
2025-04-22 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5135 0.5135 0.5133 0.5133 0.0002 0.04%
2025-04-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5133 0.5133 0.5044 0.5044 0.0089 1.76%
2025-04-18 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5044 0.5044 0.5077 0.5077 -0.0033 -0.65%
2025-04-17 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5077 0.5077 0.5074 0.5074 0.0003 0.06%
2025-04-16 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5074 0.5074 0.5137 0.5137 -0.0063 -1.23%
2025-04-15 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5137 0.5137 0.5154 0.5154 -0.0017 -0.33%
2025-04-14 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5154 0.5154 0.5098 0.5098 0.0056 1.10%
2025-04-11 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5098 0.5098 0.5058 0.5058 0.0040 0.79%
2025-04-10 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5058 0.5058 0.4923 0.4923 0.0135 2.74%
2025-04-09 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4923 0.4923 0.4809 0.4809 0.0114 2.37%
2025-04-08 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4809 0.4809 0.4819 0.4819 -0.0010 -0.21%
2025-04-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.4819 0.4819 0.5520 0.5520 -0.0701 -12.70%
2025-04-03 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5520 0.5520 0.5588 0.5588 -0.0068 -1.22%
2025-04-02 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5588 0.5588 0.5583 0.5583 0.0005 0.09%
2025-04-01 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5583 0.5583 0.5595 0.5595 -0.0012 -0.21%
2025-03-31 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5595 0.5595 0.5657 0.5657 -0.0062 -1.10%
2025-03-28 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5657 0.5657 0.5639 0.5639 0.0018 0.32%
2025-03-27 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5639 0.5639 0.0000 0.00%
2025-03-26 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5639 0.5639 0.5624 0.5624 0.0015 0.27%
2025-03-25 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5624 0.5624 0.5713 0.5713 -0.0089 -1.56%
2025-03-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5713 0.5713 0.5716 0.5716 -0.0003 -0.05%
2025-03-21 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5716 0.5716 0.5854 0.5854 -0.0138 -2.36%
2025-03-20 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5854 0.5854 0.5907 0.5907 -0.0053 -0.90%
2025-03-19 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5907 0.5907 0.5984 0.5984 -0.0077 -1.29%
2025-03-18 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5984 0.5984 0.5888 0.5888 0.0096 1.63%
2025-03-17 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5888 0.5888 0.5895 0.5895 -0.0007 -0.12%
2025-03-14 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5895 0.5895 0.5809 0.5809 0.0086 1.48%
2025-03-13 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5809 0.5809 0.5902 0.5902 -0.0093 -1.58%
2025-03-12 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5902 0.5902 0.5977 0.5977 -0.0075 -1.25%
2025-03-11 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5977 0.5977 0.6032 0.6032 -0.0055 -0.91%
2025-03-10 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6032 0.6032 0.6013 0.6013 0.0019 0.32%
2025-03-07 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6013 0.6013 0.6025 0.6025 -0.0012 -0.20%
2025-03-06 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6025 0.6025 0.5820 0.5820 0.0205 3.52%
2025-03-05 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5820 0.5820 0.5775 0.5775 0.0045 0.78%
2025-03-04 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5775 0.5775 0.5701 0.5701 0.0074 1.30%
2025-03-03 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5701 0.5701 0.5631 0.5631 0.0070 1.24%
2025-02-28 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5631 0.5631 0.5883 0.5883 -0.0252 -4.28%
2025-02-27 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5883 0.5883 0.5956 0.5956 -0.0073 -1.23%
2025-02-26 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5956 0.5956 0.5908 0.5908 0.0048 0.81%
2025-02-25 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.5908 0.5908 0.6000 0.6000 -0.0092 -1.53%
2025-02-24 010876 浙商智選先鋒一年持有混合A 0.6000 0.6000 0.6057 0.6057 -0.0057 -0.94%